基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.378403-29 | 1.3784 | 0.25% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.333203-29 | 1.3332 | 0.25% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.886503-29 | 0.8865 | 0.02% | 限大额 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.962503-29 | 0.9625 | 0.01% | 限大额 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.257703-29 | 1.2577 | 0.74% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.149403-29 | 1.1494 | 0.74% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.396103-29 | 1.6672 | 1.59% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.365103-29 | 1.6342 | 1.59% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.204903-29 | 2.7849 | 1.51% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.165703-29 | 2.7157 | 1.51% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051803-29 | 1.2355 | 0.04% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.019703-29 | 1.3467 | 1.71% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.995703-29 | 1.3067 | 1.71% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.965503-29 | 0.9655 | 0.92% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.810603-29 | 0.8106 | -0.06% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.770103-29 | 0.7701 | -0.06% | 开放申购 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.119503-29 | 1.1745 | 0.03% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106303-29 | 1.1613 | 0.02% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.106503-29 | 1.1065 | 1.17% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.071303-29 | 1.0713 | 1.18% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.404603-29 | 1.4046 | -0.46% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.050803-29 | 1.0508 | 0.23% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.004003-29 | 1.0040 | 0.22% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.084803-29 | 1.1348 | 0.05% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.081303-29 | 1.1263 | 0.05% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092503-29 | 1.1675 | 0.02% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.079003-29 | 1.1540 | 0.02% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047903-29 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.382503-29 | 1.4125 | 1.30% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.346403-29 | 1.3764 | 1.31% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045403-29 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.018903-29 | 1.0714 | 0.14% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.003903-29 | 1.0524 | 0.13% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.916403-29 | 0.9164 | 1.55% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.896303-29 | 0.8963 | 1.55% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.279203-29 | 1.2792 | 0.98% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.252103-29 | 1.2521 | 0.98% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.894303-29 | 1.0045 | 0.15% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.886303-29 | 0.9890 | 0.15% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.017003-29 | 1.1391 | 0.01% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.014603-29 | 1.1083 | 0.01% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.972403-29 | 0.9724 | 0.19% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.957203-29 | 0.9572 | 0.19% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.031703-29 | 1.1065 | 0.01% | 开放申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.656803-29 | 0.6568 | 1.34% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.644503-29 | 0.6445 | 1.34% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.636603-29 | 0.6366 | 0.36% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.625103-29 | 0.6251 | 0.35% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.753803-29 | 0.7538 | 1.77% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.740303-29 | 0.7403 | 1.76% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.828603-29 | 0.8286 | 1.31% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.817503-29 | 0.8175 | 1.30% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.698103-29 | 0.6981 | -0.44% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.574203-29 | 0.5742 | 0.28% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.565703-29 | 0.5657 | 0.28% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042003-29 | 1.0450 | 0.01% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.038103-29 | 1.0411 | 0.01% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.568003-29 | 0.5680 | 1.05% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.554403-29 | 0.5544 | 1.06% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.857303-29 | 0.8573 | 0.18% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.848203-29 | 0.8482 | 0.17% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.903703-29 | 0.9037 | 0.17% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.859003-29 | 0.8590 | 0.16% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.850803-29 | 0.8508 | 0.16% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.634003-29 | 0.6340 | 0.97% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.626903-29 | 0.6269 | 0.97% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061303-29 | 1.0843 | 0.06% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060803-29 | 1.0823 | 0.06% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.905903-29 | 0.9059 | 0.20% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.900003-29 | 0.9000 | 0.20% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.687703-29 | 0.6877 | -0.46% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.682203-29 | 0.6822 | -0.47% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.056703-29 | 1.0567 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.052403-29 | 1.0524 | 0.02% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.770703-29 | 0.7707 | 1.60% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.764503-29 | 0.7645 | 1.59% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.722903-29 | 0.7229 | 0.72% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.717303-29 | 0.7173 | 0.73% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.737103-29 | 0.7371 | 0.82% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.731303-29 | 0.7313 | 0.81% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.043003-29 | 1.0430 | 1.00% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.041703-29 | 1.0417 | 1.00% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009203-29 | 1.0092 | 0.01% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.118203-29 | 1.1182 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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