基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.936704-23 | 1.4027 | -0.09% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.832404-23 | 1.2774 | -1.96% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.844404-23 | 1.0444 | 0.32% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.917704-23 | 0.9677 | 0.81% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085904-23 | 1.3909 | 0.06% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078404-23 | 1.3401 | 0.06% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035004-23 | 1.0790 | -0.38% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996004-23 | 1.0170 | -0.30% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.045504-23 | 1.0455 | -3.81% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.017204-23 | 1.0172 | -3.81% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.988104-23 | 1.1481 | 3.40% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.375904-23 | 1.3759 | 1.60% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.227604-23 | 1.5276 | 1.36% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.013504-23 | 1.4235 | -0.46% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.033404-23 | 1.2705 | -0.15% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.236004-23 | 1.5920 | -0.16% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.186004-23 | 1.5420 | -0.17% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.170404-23 | 1.3704 | 1.56% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.094604-23 | 1.2946 | 1.55% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.305804-23 | 1.3508 | -0.25% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.282404-23 | 1.3274 | -0.25% | 开放申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.195104-23 | 1.1951 | 0.04% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.132704-23 | 1.1827 | 0.10% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.112604-23 | 1.1326 | 0.10% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.081404-23 | 1.2244 | 0.07% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.075504-23 | 1.2185 | 0.07% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114704-23 | 1.1667 | 0.06% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078904-23 | 1.1309 | 0.06% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.739504-23 | 0.7895 | 2.98% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023104-19 | 1.1331 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.017404-19 | 1.1596 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.666004-23 | 0.6660 | -0.21% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.658004-23 | 0.6580 | -0.21% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.065504-23 | 1.1705 | 0.06% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.061104-23 | 1.1661 | 0.06% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.752404-23 | 0.8934 | 1.44% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.064904-19 | 1.1349 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.031204-23 | 1.0312 | -0.34% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.018004-23 | 1.0180 | -0.33% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.671004-23 | 0.6710 | -0.13% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.046104-23 | 1.0911 | 0.05% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.043504-23 | 1.0885 | 0.05% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.655704-23 | 0.6557 | -0.62% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.924404-23 | 0.9244 | -0.14% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.914704-23 | 0.9147 | -0.13% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.113504-23 | 1.1135 | 0.02% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.107204-23 | 1.1072 | 0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.659504-23 | 0.6595 | 1.41% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.657304-23 | 0.6573 | 1.42% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.998004-23 | 0.9980 | 0.03% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.990504-23 | 0.9905 | 0.03% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.051204-23 | 1.0512 | 0.02% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.742404-23 | 0.7424 | 1.50% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.736204-23 | 0.7362 | 1.49% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028204-23 | 1.0282 | 0.00% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025104-23 | 1.0251 | -0.01% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.784804-23 | 0.7848 | 0.72% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.773704-23 | 0.7737 | 0.70% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.681404-23 | 0.6814 | 1.25% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.677604-23 | 0.6776 | 1.24% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.715204-23 | 0.7152 | -0.36% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.710504-23 | 0.7105 | -0.36% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060904-23 | 1.0609 | 0.04% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.058004-23 | 1.0580 | 0.05% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.774704-23 | 0.7747 | 1.20% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.771604-23 | 0.7716 | 1.21% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.777504-23 | 0.7775 | 1.13% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.651104-23 | 0.6511 | -0.63% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.734604-23 | 0.7346 | 2.99% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.219504-23 | 1.2195 | 1.36% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.746004-23 | 0.7460 | 0.32% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.743504-23 | 0.7435 | 0.32% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.668504-23 | 0.6685 | -0.13% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.830604-23 | 0.8306 | -1.96% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.915704-23 | 0.9157 | 0.81% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.985904-23 | 0.9859 | 3.40% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.372504-23 | 1.3725 | 1.61% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.205604-23 | 1.2056 | -2.38% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.000904-19 | 1.0009 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000604-19 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.130404-23 | 1.1304 | 0.10% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.004104-19 | 1.0041 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.003904-19 | 1.0039 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.085704-23 | 1.1257 | 0.06% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.017004-23 | 1.0170 | 0.10% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.016204-23 | 1.0162 | 0.10% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.929004-23 | 1.9290 | 1.47% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.273304-23 | 1.2733 | 1.37% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.844104-23 | 0.8441 | 0.32% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.751104-23 | 0.7511 | 1.45% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.752404-23 | 0.7524 | -0.07% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.114504-23 | 1.1145 | 0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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