基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 2.062004-23 | 2.0620 | 0.88% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.082004-23 | 1.5220 | 0.00% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.057004-23 | 1.4670 | 0.00% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.228004-23 | 1.4380 | 0.00% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.203004-23 | 1.3830 | 0.08% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.850904-23 | 1.2997 | 1.71% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.389004-23 | 4.3890 | -0.99% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.026304-23 | 1.5448 | 0.07% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.024404-23 | 1.4790 | 0.06% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.422704-23 | 2.4227 | -1.19% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.590004-23 | 4.5900 | -0.11% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.475004-23 | 3.4750 | -1.36% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2.996004-23 | 2.9960 | -0.76% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2.811004-23 | 2.8110 | -0.74% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.404004-23 | 1.5240 | 0.00% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.348004-23 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.219004-23 | 1.2190 | -1.22% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.125004-23 | 1.1250 | -1.14% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.090004-23 | 2.0900 | -0.99% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.825004-23 | 0.8250 | -0.48% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.059004-23 | 1.0590 | -0.09% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.950904-23 | 1.1859 | -0.15% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.897004-23 | 0.8970 | -0.11% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.603404-23 | 1.6034 | -1.01% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.636904-23 | 2.6369 | 0.26% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.397004-23 | 1.4770 | -0.07% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.450304-23 | 1.4503 | 0.21% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.071904-23 | 2.0719 | -2.52% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.591504-23 | 1.5915 | -0.62% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.113304-23 | 1.2695 | 0.04% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.615904-23 | 1.6159 | 0.77% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.327104-23 | 1.3271 | -0.45% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.046104-23 | 1.3961 | 0.03% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.142204-23 | 1.1422 | -0.37% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.075004-23 | 1.3000 | 0.08% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.063004-23 | 1.2685 | 0.09% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.212304-23 | 1.2123 | -0.20% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.211904-23 | 1.4239 | -0.21% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.201504-23 | 1.4135 | -0.20% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.448104-23 | 1.4481 | -0.72% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.466704-23 | 1.4667 | 0.99% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.872304-23 | 1.8723 | 0.51% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.816004-23 | 1.8160 | 0.51% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.348604-23 | 2.3486 | -1.19% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.337504-23 | 1.3375 | -0.65% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.304804-23 | 1.3048 | -0.65% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.186504-23 | 1.1865 | 0.16% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.164904-23 | 1.1649 | 0.16% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.112304-23 | 1.1913 | -0.42% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.349904-23 | 1.8813 | -0.43% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.319604-23 | 1.8457 | -0.42% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.190304-23 | 2.1903 | -1.11% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.019604-23 | 1.1416 | 0.17% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.010204-23 | 1.1192 | 0.16% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.035604-23 | 1.1816 | 0.05% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.051604-23 | 1.1963 | 0.05% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.049504-23 | 1.1770 | 0.05% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.046404-23 | 1.1734 | 0.06% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.042904-23 | 1.1689 | 0.07% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.043904-23 | 1.2039 | 0.09% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.041704-23 | 1.1987 | 0.08% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.286204-23 | 1.2862 | -0.56% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.262204-23 | 1.2622 | -0.56% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.007804-23 | 1.1125 | 0.01% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.052804-23 | 1.3138 | -0.73% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.044604-23 | 1.2926 | -0.73% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.033504-23 | 1.0635 | 0.01% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.123904-23 | 1.1349 | 0.03% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.906804-23 | 1.5833 | -1.69% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.026604-23 | 1.0266 | 0.52% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.017004-23 | 1.0170 | 0.51% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.050804-23 | 1.0508 | -1.05% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.029104-23 | 1.0291 | -1.05% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.297804-23 | 1.2978 | -2.25% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.278704-23 | 1.2787 | -2.26% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.297704-23 | 1.2977 | -1.05% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 1.020704-23 | 1.0207 | 0.86% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063904-23 | 1.1189 | 0.08% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050904-23 | 1.1049 | 0.09% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.764404-23 | 0.7644 | 0.42% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.718704-23 | 0.7187 | -0.22% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.623304-23 | 0.6233 | 0.71% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 0.989004-23 | 0.9890 | -0.43% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 0.977304-23 | 0.9773 | -0.44% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.647304-23 | 0.6473 | -0.95% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.663404-23 | 0.6634 | -0.52% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.058704-23 | 1.0587 | -0.05% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985704-23 | 0.9857 | -0.03% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976004-23 | 0.9760 | -0.03% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.741704-23 | 0.7417 | -0.11% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.734004-23 | 0.7340 | -0.11% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.053404-23 | 1.0534 | -0.95% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.045104-23 | 1.0451 | -0.95% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.598504-23 | 0.5985 | -1.01% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.101504-23 | 1.1015 | 0.05% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.095704-23 | 1.0957 | 0.04% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.060004-23 | 1.0850 | 0.08% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.057304-23 | 1.0823 | 0.08% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.320004-23 | 1.7451 | -0.43% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.165104-23 | 1.1651 | 0.16% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.095604-23 | 1.1536 | -0.42% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 2.965004-23 | 2.9650 | -0.77% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.637504-23 | 0.6375 | -1.15% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.631704-23 | 0.6317 | -1.16% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082604-23 | 1.0826 | 0.04% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077704-23 | 1.0777 | 0.04% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.436504-23 | 1.4365 | 0.22% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.696504-23 | 0.6965 | -1.01% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.690704-23 | 0.6907 | -1.00% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.802304-23 | 0.8023 | 0.59% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.796104-23 | 0.7961 | 0.58% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.550004-23 | 4.5500 | -0.09% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071204-23 | 1.0712 | 0.03% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.069104-23 | 1.0691 | 0.02% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.071104-23 | 1.0711 | 0.03% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.071004-23 | 2.0710 | -1.00% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 1.011004-23 | 1.0110 | 0.86% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2.785004-23 | 2.7850 | -0.75% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.285804-23 | 1.2858 | -1.05% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.013704-23 | 1.2687 | -0.80% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073004-23 | 1.0730 | 0.04% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.071104-23 | 1.0711 | 0.04% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.764504-23 | 0.7645 | -0.18% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.759604-23 | 0.7596 | -0.18% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.063204-23 | 1.0632 | 0.04% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.061304-23 | 1.0613 | 0.04% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.765804-23 | 0.7658 | -0.85% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.761104-23 | 0.7611 | -0.86% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.932004-23 | 0.9320 | -1.02% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.928404-23 | 0.9284 | -1.02% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.452004-23 | 3.4520 | -1.34% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.189004-23 | 1.6190 | -0.08% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.439104-23 | 1.4391 | -0.72% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038304-23 | 1.0383 | 0.01% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.068304-23 | 1.0683 | 0.02% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.020504-23 | 1.0205 | 0.02% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.015604-23 | 1.0156 | 0.02% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.072404-23 | 1.0724 | 0.07% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.070804-23 | 1.0708 | 0.06% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.609504-23 | 1.6095 | 0.76% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043904-23 | 1.0439 | 0.03% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041604-23 | 1.0416 | 0.03% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.892104-23 | 0.8921 | 1.00% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.719704-23 | 0.7197 | 0.15% | 开放申购 |
017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 0.716704-23 | 0.7167 | 0.15% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.088904-23 | 1.1389 | 0.06% | 限大额 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.063904-23 | 1.0639 | -1.92% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.061104-23 | 1.0611 | -1.92% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 1.000604-23 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.999104-23 | 0.9991 | -0.01% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.013604-23 | 1.0136 | -0.03% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.010804-23 | 1.0108 | -0.02% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.947604-23 | 1.0026 | -0.16% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.042604-23 | 1.3926 | 0.03% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.003904-23 | 1.0039 | -0.20% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.002204-23 | 1.0022 | -0.20% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.021104-23 | 1.0211 | 0.06% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.021404-23 | 1.0214 | 0.06% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.057604-23 | 2.0576 | -2.52% | 开放申购 |
020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.005604-23 | 1.0056 | 0.01% | 开放申购 |
020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.005104-23 | 1.0051 | 0.01% | 开放申购 |
020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.005904-19 | 1.0059 | --- | 暂停申购 |
020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005604-19 | 1.0056 | --- | 暂停申购 |
020682 | 建信环保产业股票C | 股票型 | 0.826004-23 | 0.8260 | -0.36% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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