基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.303003-18 | 1.5060 | 2.36% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.462003-18 | 2.4520 | 2.67% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.263003-18 | 1.3690 | 2.27% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.414703-18 | 1.4147 | 1.17% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.630003-18 | 1.7180 | 1.49% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.485203-18 | 1.4852 | 1.46% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.648403-18 | 0.6484 | 1.39% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.410703-18 | 2.8531 | 1.44% | 开放申购 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.089903-18 | 1.1542 | 0.04% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.074703-18 | 1.1362 | 0.03% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.173403-18 | 1.1734 | 0.15% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.169103-18 | 1.1691 | 0.15% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.457703-18 | 1.4577 | 1.48% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.500003-18 | 1.5000 | 1.17% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 0.999303-18 | 1.1243 | 0.31% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.152303-18 | 1.1523 | 1.00% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.334803-18 | 1.3348 | 1.44% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.317503-18 | 1.3175 | 1.44% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.086403-18 | 1.0864 | 0.03% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.670403-18 | 0.6704 | 2.04% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.629703-18 | 0.6297 | 2.03% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.865603-18 | 0.8656 | 0.85% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.681703-18 | 0.6817 | 1.37% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.089703-18 | 1.2391 | 0.11% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084603-18 | 1.2336 | 0.11% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.830303-18 | 0.8303 | 1.93% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.669503-18 | 0.6695 | 1.29% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.662103-18 | 0.6621 | 1.27% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.885403-18 | 0.8854 | -0.03% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.523803-18 | 1.5238 | -0.03% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.658003-18 | 0.6580 | 1.57% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.651403-18 | 0.6514 | 1.59% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.901203-18 | 0.9012 | 0.39% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.892603-18 | 0.8926 | 0.38% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.950003-18 | 0.9500 | 0.55% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.946103-18 | 0.9461 | 0.55% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.469603-18 | 1.4696 | 1.45% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.676203-18 | 0.6762 | 1.36% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.377803-18 | 2.8343 | 1.44% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.744003-18 | 1.7440 | 0.17% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.643103-18 | 0.6431 | 1.39% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.550703-18 | 1.5507 | 0.45% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.084003-18 | 1.0840 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.058003-18 | 1.2190 | 0.19% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.997003-18 | 0.9970 | 0.15% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.989803-18 | 0.9898 | 0.15% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029803-18 | 1.0298 | 0.01% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025603-18 | 1.0256 | 0.01% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.864803-18 | 0.8648 | 0.32% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.858803-18 | 0.8588 | 0.33% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.757703-18 | 0.7577 | 2.12% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.752703-18 | 0.7527 | 2.13% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.871603-18 | 0.8716 | 1.74% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.865903-18 | 0.8659 | 1.74% | 开放申购 |
015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037403-18 | 1.0374 | 0.06% | 开放申购 |
015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.034103-18 | 1.0341 | 0.05% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.553303-18 | 0.5533 | 1.34% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.549703-18 | 0.5497 | 1.35% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.904703-18 | 0.9047 | 0.95% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.900203-18 | 0.9002 | 0.94% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.887903-18 | 0.8879 | 1.71% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.879603-18 | 0.8796 | 1.70% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.628303-18 | 0.6283 | 2.26% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.625403-18 | 0.6254 | 2.26% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.984203-18 | 0.9842 | 1.99% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.980303-18 | 0.9803 | 1.98% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.026503-18 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024603-18 | 1.0246 | 0.01% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.831603-18 | 0.8316 | 1.37% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.828303-18 | 0.8283 | 1.37% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.897403-18 | 0.8974 | 1.41% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.893503-18 | 0.8935 | 1.42% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028003-18 | 1.0280 | 0.01% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.018403-18 | 1.0194 | 0.12% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.777203-18 | 0.7772 | 2.95% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.774503-18 | 0.7745 | 2.96% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.866903-18 | 0.8669 | 1.92% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.864103-18 | 0.8641 | 1.91% | 开放申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004703-18 | 1.0047 | 0.05% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004003-18 | 1.0040 | 0.05% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.505903-18 | 3.2399 | 0.96% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.707303-18 | 3.4998 | 1.00% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.476703-18 | 3.6524 | 1.21% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.845203-18 | 2.8795 | 0.70% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.562703-18 | 2.5787 | 0.46% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.127003-18 | 2.5300 | 0.27% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.020103-18 | 1.8018 | 0.32% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.092003-18 | 1.6560 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.750003-18 | 1.9000 | 0.17% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.691303-18 | 1.8880% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.755003-18 | 2.1320% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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