基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.020004-19 | 1.1000 | -0.03% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.980804-19 | 1.0608 | -0.03% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.062504-19 | 1.4482 | 0.02% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.098104-19 | 1.4931 | 0.06% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.083004-19 | 1.3989 | 0.03% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.103904-19 | 1.1639 | -0.07% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.063004-19 | 1.1230 | -0.08% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.043204-19 | 1.3824 | 0.06% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.048704-19 | 1.5022 | 0.07% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.647704-19 | 0.8637 | -0.64% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.626004-19 | 0.8060 | -0.65% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.328204-19 | 1.3282 | -0.04% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.289504-19 | 1.2895 | -0.04% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.944004-19 | 1.4150 | 0.67% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.944904-19 | 1.3799 | 0.67% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.890504-19 | 0.8905 | -0.25% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.862104-19 | 0.8621 | -0.24% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.021904-19 | 1.2104 | 0.07% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024904-19 | 1.1669 | 0.04% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.150304-19 | 1.1703 | 0.03% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.143504-19 | 1.1635 | 0.03% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.122704-19 | 1.1437 | 0.03% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.117104-19 | 1.1381 | 0.03% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.096504-19 | 1.2636 | 0.05% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.071004-19 | 1.1311 | 0.07% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.148104-19 | 1.1526 | 0.03% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.136604-19 | 1.1411 | 0.03% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.092004-19 | 1.0920 | 0.34% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.672104-19 | 0.6721 | -0.75% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.664704-19 | 0.6647 | -0.75% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.018604-19 | 1.0886 | 0.03% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.097804-19 | 1.4428 | 0.05% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.922004-19 | 0.9220 | 0.00% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.914404-19 | 0.9144 | 0.00% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.811604-19 | 0.8116 | -0.20% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.804504-19 | 0.8045 | -0.20% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.442204-19 | 0.4422 | -2.86% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.438304-19 | 0.4383 | -2.86% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072104-19 | 1.0721 | 0.03% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067904-19 | 1.0679 | 0.03% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.503304-19 | 0.5033 | -1.08% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.499604-19 | 0.4996 | -1.07% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.088104-19 | 1.0881 | 0.34% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.701004-19 | 0.7010 | -0.55% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.697404-19 | 0.6974 | -0.56% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.901604-19 | 0.9016 | -0.18% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.896604-19 | 0.8966 | -0.18% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.743604-19 | 0.7436 | 0.01% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.740504-19 | 0.7405 | 0.01% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.097704-19 | 1.0977 | -0.08% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.993404-19 | 0.9934 | 0.04% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.989004-19 | 0.9890 | 0.04% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.812404-19 | 0.8124 | 0.45% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.809104-19 | 0.8091 | 0.45% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.038204-19 | 1.0382 | 0.08% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.036504-19 | 1.0365 | 0.08% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.836704-19 | 0.8367 | -0.50% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.834304-19 | 0.8343 | -0.51% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.014004-19 | 1.0140 | 0.02% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.012104-19 | 1.0121 | 0.02% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.019204-19 | 1.0192 | 0.05% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.018504-19 | 1.0185 | 0.05% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.842204-19 | 0.8422 | -1.46% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.839804-19 | 0.8398 | -1.47% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.801804-19 | 0.8018 | -0.25% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.799704-19 | 0.7997 | -0.25% | 开放申购 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.011004-19 | 1.0110 | 0.01% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.097504-19 | 1.0975 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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