基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.751003-19 | 1.1510 | 0.40% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.726003-19 | 1.1160 | 0.41% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.077603-19 | 1.0776 | 0.02% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.087403-19 | 1.0874 | 0.02% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.520003-19 | 3.8810 | -1.29% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.187103-19 | 1.6401 | 0.07% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.160103-19 | 1.5881 | 0.06% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.741003-19 | 3.1060 | -0.11% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.007603-19 | 1.0712 | 0.00% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.374003-19 | 1.7680 | -1.01% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.927003-19 | 1.2410 | -0.96% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.049003-19 | 1.1760 | -0.10% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.237003-19 | 1.3640 | 0.08% | 限大额 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.040303-19 | 1.4598 | 0.03% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.991903-19 | 1.4788 | 0.11% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.166003-19 | 1.1660 | -0.09% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.551003-19 | 1.5510 | -1.15% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.276003-19 | 1.2760 | -0.62% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.990003-19 | 1.2600 | -0.90% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.915403-19 | 0.9234 | 0.08% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.894503-19 | 0.9025 | 0.08% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.032703-19 | 1.3916 | 0.11% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.121303-19 | 1.4677 | 0.11% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.051703-19 | 1.2859 | 0.03% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.209903-19 | 1.2599 | -0.11% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.046003-19 | 1.2088 | 0.07% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.047903-19 | 1.2597 | 0.07% | 暂停申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.826403-19 | 0.8264 | -1.79% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.043003-19 | 1.0430 | 0.00% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.021803-19 | 1.1407 | 0.02% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.034903-19 | 1.1500 | 0.03% | 暂停申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.064903-19 | 1.1445 | 0.04% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.253603-19 | 1.2536 | 0.10% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.231403-19 | 1.2314 | 0.10% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.119003-19 | 1.1190 | -0.10% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.781703-19 | 0.7817 | 0.08% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.870603-19 | 0.8706 | -0.06% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.857103-19 | 0.8571 | -0.05% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.080703-19 | 1.0807 | -0.67% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.071603-19 | 1.0716 | -0.67% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.077703-19 | 1.1082 | 0.07% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.933103-19 | 0.9331 | -0.52% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.058903-19 | 1.2731 | 0.04% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.108603-19 | 1.1086 | -0.01% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.093703-19 | 1.0937 | -0.02% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.648603-19 | 0.6971 | -1.35% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.639003-19 | 0.6875 | -1.36% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.711003-19 | 1.7110 | -0.12% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.458003-19 | 3.4580 | -1.31% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.026003-19 | 3.0260 | -0.59% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.819103-19 | 0.8191 | 0.18% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.808703-19 | 0.8087 | 0.17% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.394303-19 | 0.3943 | -2.40% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.073503-19 | 1.1948 | 0.01% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.755703-19 | 0.7557 | -1.37% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.745203-19 | 0.7452 | -1.38% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.665203-19 | 0.6652 | -1.36% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.582803-19 | 0.5828 | -0.05% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.575203-19 | 0.5752 | -0.07% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.633303-19 | 0.6333 | -0.06% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.625703-19 | 0.6257 | -0.06% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.130303-19 | 1.1303 | 0.04% | 开放申购 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.560203-19 | 0.5602 | -0.53% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.554003-19 | 0.5540 | -0.54% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.033003-19 | 1.0980 | -0.10% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.042003-19 | 1.0420 | -0.10% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.638403-19 | 0.6384 | -0.06% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.631103-19 | 0.6311 | -0.06% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.599003-19 | 0.5990 | -0.33% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.592403-19 | 0.5924 | -0.34% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.643703-19 | 0.6437 | -0.53% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.637603-19 | 0.6376 | -0.53% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.056303-19 | 1.0783 | 0.07% | 开放申购 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.592703-19 | 0.5927 | 0.77% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.739403-19 | 0.7394 | -0.66% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.733603-19 | 0.7336 | -0.68% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.741603-19 | 0.7416 | -0.55% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.736103-19 | 0.7361 | -0.55% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.506703-19 | 0.5067 | 0.30% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.556003-19 | 0.5560 | -0.68% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.550503-19 | 0.5505 | -0.69% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.804103-19 | 0.8041 | -1.35% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.798903-19 | 0.7989 | -1.35% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.390603-19 | 0.3906 | -2.42% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.819203-19 | 0.8192 | -1.79% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.041103-19 | 1.0411 | 0.02% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.037803-19 | 1.0378 | 0.02% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029003-19 | 1.0290 | 0.01% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.820803-19 | 0.8208 | -0.48% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.817703-19 | 0.8177 | -0.47% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.028303-19 | 1.0413 | 0.06% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.770203-19 | 0.7702 | -0.79% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.767503-19 | 0.7675 | -0.78% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.217003-19 | 1.2800 | 0.08% | 限大额 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.011903-19 | 1.0119 | -0.18% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.010503-19 | 1.0105 | -0.18% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.026403-19 | 1.0264 | 0.07% | 暂停申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.688703-19 | 1.6887 | -0.73% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.592003-19 | 0.5920 | 0.77% | 开放申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.690303-19 | 2.7081 | -0.73% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.410003-19 | 2.1350 | 0.00% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.482003-19 | 0.4820 | -1.03% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.100003-19 | 2.1000 | -0.85% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.471003-19 | 2.6050 | -0.14% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.079003-19 | 3.0790 | -0.58% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.051003-19 | 1.0510 | -0.19% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.323003-19 | 2.6210 | -0.34% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.273003-19 | 2.2730 | -0.13% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.018403-19 | 1.1107 | 0.04% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.372003-19 | 2.0420 | -0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.407103-19 | 1.7260% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.459303-19 | 1.7720% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.506103-19 | 2.0800% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.525603-19 | 2.0170% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.480203-19 | 1.9860% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.389803-19 | 1.6550% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.455803-19 | 1.8980% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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