基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.143904-23 | 1.1439 | 0.02% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.104404-23 | 1.1044 | 0.02% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.945004-23 | 0.9450 | 1.29% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.184804-23 | 1.2613 | 0.14% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.163904-23 | 1.1367 | 0.15% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.964504-23 | 1.5951 | -0.34% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.261504-23 | 1.3995 | -0.65% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.017804-23 | 1.2384 | -0.72% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.257104-23 | 1.4021 | -0.64% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.015704-23 | 1.2365 | -0.72% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.150404-23 | 1.1009 | 0.03% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.012404-23 | 1.9152 | 0.46% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.932504-23 | 1.8246 | 0.46% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.601804-23 | 1.5505 | 1.37% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.548004-23 | 1.4139 | 1.38% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.187904-23 | 1.1879 | -0.20% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.117104-23 | 1.1171 | -0.21% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.478804-23 | 2.4788 | -3.52% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.385704-23 | 2.3857 | -3.53% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.304104-23 | 1.3041 | -0.45% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.283004-23 | 1.2830 | -0.45% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.888104-23 | 1.5187 | -0.34% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.260504-23 | 1.3105 | -0.56% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.184804-23 | 1.2348 | -0.56% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.635704-23 | 1.3327 | -4.10% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.412604-23 | 1.4126 | -0.27% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.365204-23 | 1.3652 | -0.26% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.925004-23 | 1.9250 | -1.40% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.902704-23 | 1.9027 | -1.40% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.097404-19 | 1.1794 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.080704-19 | 1.1627 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.066304-23 | 1.1223 | 0.06% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.070004-23 | 1.1110 | 0.06% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.712004-23 | 1.7120 | -3.09% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.640804-23 | 1.6408 | -3.09% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.678504-23 | 1.6785 | -1.41% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.611904-23 | 1.6119 | -1.41% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.191604-19 | 1.1956 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.180804-19 | 1.1848 | --- | 暂停申购 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.221604-23 | 1.2216 | 0.02% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.198504-23 | 1.1985 | 0.03% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债A | 债券型-中短债 | 1.235104-23 | 1.2351 | 0.04% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债C | 债券型-中短债 | 1.213204-23 | 1.2132 | 0.03% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.276104-23 | 1.2761 | 0.05% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.029404-23 | 1.1404 | 0.06% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.026104-23 | 1.1361 | 0.06% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.431604-23 | 1.4316 | 0.11% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.415404-23 | 1.4154 | 0.11% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.150104-23 | 1.3424 | -0.11% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.132004-23 | 1.3227 | -0.12% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.184804-23 | 1.1848 | -0.63% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.167204-23 | 1.1672 | -0.63% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.209704-23 | 1.2097 | 0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.140604-23 | 1.1406 | 0.03% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.694904-23 | 0.6949 | -1.24% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.676804-23 | 0.6768 | -1.23% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.510304-23 | 0.5103 | 1.53% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.501704-23 | 0.5017 | 1.54% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.055004-23 | 1.0550 | -0.14% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.041804-23 | 1.0418 | -0.14% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.132904-23 | 1.1329 | -0.26% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.116704-23 | 1.1167 | -0.26% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.869404-23 | 0.8694 | -1.15% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.852304-23 | 0.8523 | -1.15% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.950904-23 | 0.9509 | -1.05% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.938404-23 | 0.9384 | -1.05% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.960604-23 | 0.9606 | -1.21% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.944904-23 | 0.9449 | -1.20% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.554404-23 | 0.5544 | -1.39% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.547204-23 | 0.5472 | -1.39% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.202304-23 | 1.2023 | -0.41% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.182904-23 | 1.1829 | -0.40% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.834104-23 | 0.8341 | -0.43% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.808404-23 | 0.8084 | -0.43% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.663204-23 | 0.6632 | 1.31% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.652604-23 | 0.6526 | 1.32% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.143404-23 | 1.1434 | 0.03% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.135104-23 | 1.1351 | 0.04% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.957904-23 | 0.9579 | -0.82% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.941904-23 | 0.9419 | -0.81% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.917304-23 | 0.9173 | -0.17% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.894904-23 | 0.8949 | -0.17% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.483104-23 | 0.4831 | -1.43% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.475204-23 | 0.4752 | -1.43% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 0.925104-23 | 0.9251 | 1.47% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.912804-23 | 0.9128 | 1.47% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.445204-23 | 0.4452 | -3.03% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.440604-23 | 0.4406 | -3.04% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.690204-23 | 0.6902 | 0.82% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.681504-23 | 0.6815 | 0.83% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.640004-23 | 0.6400 | 0.84% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.632904-23 | 0.6329 | 0.84% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.078004-23 | 1.0780 | 0.03% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072604-23 | 1.0726 | 0.03% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.648604-23 | 0.6486 | -0.75% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.640904-23 | 0.6409 | -0.74% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.732304-23 | 0.7323 | -0.33% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.726004-23 | 0.7260 | -0.33% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.810504-23 | 0.8105 | 1.76% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.801504-23 | 0.8015 | 1.76% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.926904-23 | 0.9269 | -0.86% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.917904-23 | 0.9179 | -0.84% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.702104-23 | 0.7021 | 1.61% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.695204-23 | 0.6952 | 1.61% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037104-23 | 1.0371 | -0.06% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.039004-23 | 1.0390 | -0.06% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.026704-23 | 1.0267 | 0.00% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.939304-23 | 0.9393 | 0.26% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.931904-23 | 0.9319 | 0.25% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.271404-23 | 1.2714 | 0.06% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.052404-23 | 1.0524 | 0.10% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.049904-23 | 1.0499 | 0.09% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.030904-23 | 1.0309 | -0.17% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.023304-23 | 1.0233 | -0.18% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.756604-23 | 0.7566 | -1.23% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.751404-23 | 0.7514 | -1.22% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.059304-23 | 1.0593 | 0.02% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.058004-23 | 1.0580 | 0.03% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042704-23 | 1.0477 | 0.08% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.012004-23 | 1.0450 | 0.07% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.734204-23 | 0.7342 | -0.38% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.732104-23 | 0.7321 | -0.38% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.794704-23 | 0.7947 | -0.66% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.791404-23 | 0.7914 | -0.67% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.008304-23 | 1.0083 | -0.02% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.008204-23 | 1.0082 | -0.02% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.011004-23 | 1.0180 | 0.04% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.016604-23 | 1.0166 | 0.04% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.867004-23 | 0.8670 | 1.64% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.864604-23 | 0.8646 | 1.65% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.900604-23 | 0.9006 | 1.00% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.899804-23 | 0.8998 | 1.00% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185504-23 | 1.2345 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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