基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.006504-18 | 2.3505 | -0.35% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.841004-18 | 2.0540 | -0.22% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.251004-18 | 1.2510 | 0.00% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.162004-18 | 1.1620 | -0.34% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.679004-18 | 3.6790 | -0.54% | 开放申购 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.611004-18 | 1.6110 | -0.06% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.061004-18 | 1.0610 | 0.00% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.115704-18 | 1.1157 | -0.45% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.687004-18 | 1.6870 | -0.12% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.636004-18 | 1.6360 | -0.06% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.356904-18 | 1.3569 | 0.25% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.384004-18 | 1.3840 | -1.28% | 开放申购 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.271004-18 | 1.2710 | 0.08% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.693604-18 | 1.9336 | 0.05% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.892004-18 | 2.0120 | -0.21% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.247704-18 | 2.3177 | 0.72% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.765004-18 | 1.9730 | -0.17% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.760004-18 | 1.0190 | 0.00% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.890204-18 | 1.8902 | 0.06% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.947804-18 | 0.9478 | 0.07% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.644004-18 | 1.6440 | -0.36% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.359504-18 | 1.4595 | -0.14% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.328604-18 | 1.4286 | -0.14% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.123004-18 | 1.1230 | -0.35% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.228004-18 | 1.2280 | 0.00% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.288704-18 | 1.4082 | 0.02% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.264304-18 | 1.3493 | 0.02% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.215004-18 | 1.6160 | 0.16% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.115004-18 | 1.4750 | 0.18% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.983004-18 | 1.4350 | 0.28% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.356004-18 | 1.3560 | 0.30% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.251004-18 | 1.2510 | 0.32% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.630104-18 | 1.6301 | 0.00% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.563904-18 | 1.5639 | -0.01% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.670604-18 | 1.6706 | 0.16% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.592904-18 | 1.5929 | 0.16% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.446604-18 | 1.4998 | -0.18% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.359004-18 | 1.4098 | -0.18% | 开放申购 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.191004-18 | 1.5770 | -0.08% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.189004-18 | 1.5650 | -0.17% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.028204-18 | 1.2840 | 0.05% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.043304-18 | 1.2582 | 0.05% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.098504-18 | 1.3656 | 0.06% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.093904-18 | 1.3496 | 0.06% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.321004-18 | 1.3393 | 0.05% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.280804-18 | 1.2991 | 0.05% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.521804-18 | 1.5218 | 0.07% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.113204-18 | 1.2165 | 0.04% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.087404-18 | 1.1868 | 0.05% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.363804-18 | 1.3638 | 0.05% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.347604-18 | 1.6686 | 0.04% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.356804-18 | 1.3568 | 0.06% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.329104-18 | 1.3291 | 0.05% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.128604-18 | 1.3083 | 0.06% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.128104-18 | 1.2241 | 0.06% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.643004-18 | 1.6430 | 0.30% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.612604-18 | 1.6126 | 0.30% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.410604-18 | 1.4106 | 0.13% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.374404-18 | 1.3744 | 0.13% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.251404-18 | 1.2514 | 0.29% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.227404-18 | 1.2274 | 0.29% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.361204-18 | 1.3612 | -0.19% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.337904-18 | 1.3379 | -0.19% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.170204-18 | 1.2592 | 0.17% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.802004-18 | 1.8020 | -0.17% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.340004-18 | 2.3400 | -0.59% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.502404-18 | 1.5024 | 0.32% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.443804-18 | 1.4438 | 0.32% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.244304-18 | 1.2443 | 0.10% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.207304-18 | 1.2073 | 0.08% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.266804-18 | 1.2668 | 0.09% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.217704-18 | 1.2177 | 0.09% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.159104-18 | 1.2331 | 0.05% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.146104-18 | 1.2145 | 0.05% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.249204-18 | 1.2492 | 0.18% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.199604-18 | 1.1996 | 0.18% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.231204-18 | 1.2312 | 0.07% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.212004-18 | 1.2120 | 0.07% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.027104-18 | 1.1403 | 0.07% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.023804-18 | 1.1230 | 0.07% | 开放申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.131004-18 | 1.2069 | 0.04% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.123104-18 | 1.1956 | 0.04% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.255704-18 | 1.2557 | -0.02% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.965004-18 | 1.2450 | 0.27% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.214204-18 | 1.2142 | 0.06% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.197204-18 | 1.1972 | -0.06% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.180804-18 | 1.1808 | -0.06% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.191904-18 | 2.1919 | 0.71% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.012804-18 | 1.1880 | 0.06% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.774304-18 | 0.7743 | 0.18% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.748004-18 | 0.7480 | 0.19% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.109004-18 | 1.1090 | -0.84% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.074204-18 | 1.0742 | -0.84% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.882304-18 | 1.8823 | 0.05% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.190904-18 | 1.3077 | 0.18% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.163004-18 | 1.2755 | 0.18% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.130104-18 | 1.1301 | -0.01% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.102404-18 | 1.1024 | -0.01% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.947004-18 | 0.9470 | -0.06% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.916504-18 | 0.9165 | -0.07% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.045104-18 | 1.1287 | 0.03% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.045104-18 | 1.1287 | 0.03% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.143704-18 | 1.1437 | 0.03% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.132104-18 | 1.1321 | 0.02% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.155904-18 | 1.1887 | 0.12% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.142504-18 | 1.1745 | 0.12% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.025104-18 | 1.0651 | 0.01% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.024304-18 | 1.0643 | 0.02% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.574804-18 | 0.5748 | -0.31% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.557404-18 | 0.5574 | -0.32% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.563204-18 | 0.5632 | 0.36% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.546604-18 | 0.5466 | 0.35% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.138004-18 | 1.1380 | 0.02% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.120304-18 | 1.1203 | 0.02% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.102504-18 | 1.1585 | 0.06% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.080904-18 | 1.1369 | 0.06% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.547104-18 | 1.5471 | 0.07% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.938804-18 | 0.9388 | -0.58% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.912204-18 | 0.9122 | -0.58% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.056604-18 | 1.1690 | 0.05% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.189304-18 | 1.1893 | 0.45% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.158204-18 | 1.1582 | 0.44% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.528504-18 | 0.5285 | 0.11% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.514204-18 | 0.5142 | 0.10% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.064904-18 | 1.0649 | 0.04% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.049504-18 | 1.0495 | 0.05% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.452004-18 | 0.4520 | 0.40% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.907604-18 | 0.9076 | -0.50% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.883504-18 | 0.8835 | -0.51% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.050904-18 | 1.2100 | 0.14% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.050704-18 | 1.1956 | 0.13% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.952104-18 | 0.9521 | 0.04% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.934604-18 | 0.9346 | 0.04% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.035304-18 | 1.0353 | 0.15% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021904-18 | 1.0219 | 0.14% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.364204-18 | 1.3642 | 0.05% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.155304-18 | 1.1553 | 0.16% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995504-18 | 0.9955 | -0.03% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.984504-18 | 0.9845 | -0.03% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.666804-18 | 0.6668 | 0.69% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.650504-18 | 0.6505 | 0.70% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.579304-18 | 0.5793 | 0.09% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.564904-18 | 0.5649 | 0.07% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028404-18 | 1.0284 | 0.07% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016304-18 | 1.0163 | 0.06% | 开放申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.454704-18 | 0.4547 | -0.29% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.444704-18 | 0.4447 | -0.27% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.100504-18 | 1.1005 | -0.07% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.087004-18 | 1.0870 | -0.07% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.496904-18 | 0.4969 | 0.32% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.485104-18 | 0.4851 | 0.31% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.691604-18 | 0.6916 | -0.13% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.677204-18 | 0.6772 | -0.13% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008404-18 | 1.0084 | 0.14% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997404-18 | 0.9974 | 0.13% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.755904-18 | 0.7559 | 0.75% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.747104-18 | 0.7471 | 0.74% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.561604-18 | 0.5616 | 0.05% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.549404-18 | 0.5494 | 0.04% | 限大额 |
011955 | 招商招祥纯债D | 债券型-长债 | 1.128604-18 | 1.1286 | 0.06% | 暂停申购 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.553404-18 | 0.5534 | -0.66% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.547104-18 | 0.5471 | -0.67% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.670304-18 | 0.6703 | 0.10% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.656104-18 | 0.6561 | 0.09% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.549704-18 | 0.5497 | 0.02% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.560504-18 | 0.5605 | -0.32% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.549104-18 | 0.5491 | -0.33% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.580204-18 | 0.5802 | 0.36% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.567004-18 | 0.5670 | 0.37% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.107804-18 | 1.4241 | 0.12% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.084104-18 | 1.0841 | 0.01% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.078104-18 | 1.0781 | 0.01% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.917604-18 | 1.0026 | 0.04% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.386604-18 | 0.3866 | -0.36% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998104-18 | 0.9981 | 0.11% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988804-18 | 0.9888 | 0.10% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.112504-18 | 1.1125 | 0.04% | 限大额 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.113504-18 | 1.1445 | 0.30% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.111204-18 | 1.1422 | 0.31% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.082404-18 | 1.0824 | 0.00% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.072104-18 | 1.0721 | 0.00% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.901804-18 | 0.9018 | -0.58% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.882204-18 | 0.8822 | -0.57% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.501604-18 | 0.5016 | -0.48% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.496804-18 | 0.4968 | -0.48% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.139104-18 | 1.1391 | -0.03% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.119504-18 | 1.1195 | -0.03% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030004-18 | 1.0300 | 0.02% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020204-18 | 1.0202 | 0.01% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.048504-18 | 1.0485 | 0.09% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.039904-18 | 1.0399 | 0.09% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.077604-18 | 1.0776 | 0.04% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.071604-18 | 1.0716 | 0.04% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.490304-18 | 0.4903 | 0.25% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.485204-18 | 0.4852 | 0.27% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.332304-18 | 0.3323 | -0.63% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.572804-18 | 0.5728 | -0.76% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.566804-18 | 0.5668 | -0.75% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.288304-18 | 1.3779 | 0.05% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.975604-18 | 0.9756 | 0.05% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.966404-18 | 0.9664 | 0.05% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.754604-18 | 0.7546 | 0.08% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.739704-18 | 0.7397 | 0.07% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.010504-18 | 2.0105 | -0.13% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.890804-18 | 0.8908 | 0.62% | 开放申购 |
013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 1.084304-18 | 1.0843 | -0.13% | 开放申购 |
013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 1.076404-18 | 1.0764 | -0.12% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.069204-18 | 1.0692 | 0.02% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.063804-18 | 1.0638 | 0.02% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.607604-18 | 0.6076 | 0.03% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.597004-18 | 0.5970 | 0.00% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.250204-18 | 1.2502 | 0.95% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.772004-18 | 0.7720 | 0.48% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.757504-18 | 0.7575 | 0.48% | 开放申购 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.868904-18 | 1.1506 | 0.05% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.854004-18 | 1.1351 | 0.04% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.824404-18 | 0.8244 | 0.79% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.817204-18 | 0.8172 | 0.80% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.060804-18 | 1.0608 | 0.03% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.057904-18 | 1.0579 | 0.03% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.692904-18 | 0.6929 | -0.23% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.683204-18 | 0.6832 | -0.25% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.654904-18 | 0.6549 | -0.21% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.643804-18 | 0.6438 | -0.22% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.609804-18 | 0.6098 | -0.13% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.601404-18 | 0.6014 | -0.13% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.103504-18 | 1.1035 | 0.02% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.524504-18 | 1.6685 | 0.01% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.701004-18 | 0.7010 | 0.44% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.691704-18 | 0.6917 | 0.44% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.836904-18 | 0.8369 | -0.12% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.040904-18 | 1.0409 | -0.20% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.025904-18 | 1.0259 | -0.19% | 开放申购 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.360004-18 | 1.3600 | -1.38% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.981204-18 | 1.9812 | -0.35% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.123304-18 | 1.1233 | -0.45% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.495504-18 | 0.4955 | -0.38% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.492004-18 | 0.4920 | -0.36% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.918204-18 | 0.9182 | 0.34% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.910604-18 | 0.9106 | 0.34% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.038404-18 | 1.1155 | 0.08% | 暂停申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.149204-18 | 1.1492 | 0.11% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.350804-18 | 3.8185 | 0.63% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.511304-18 | 3.6865 | -0.30% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.292504-18 | 2.2984 | 0.06% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.683404-18 | 3.2875 | -0.12% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.514104-18 | 2.2781 | 0.01% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.459404-18 | 1.7041 | 0.09% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.310004-18 | 3.0230 | 0.04% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.857604-18 | 2.2046 | 0.05% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.729004-18 | 2.0290 | 1.59% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.757004-18 | 2.7570 | 0.00% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.548904-18 | 1.5489 | -0.08% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.908204-18 | 1.9082 | 0.11% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.741404-18 | 1.7414 | -0.31% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.541904-18 | 1.5419 | -0.86% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.615104-18 | 1.9130 | -0.22% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.317804-18 | 3.3178 | -0.54% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.777704-18 | 2.0177 | 0.05% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.082304-18 | 1.6024 | 0.06% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.113504-18 | 1.8370 | 0.12% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.630804-18 | 2.6308 | 0.31% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.313104-18 | 2.2298 | 0.05% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.492104-18 | 1.7930% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.427104-18 | 1.6520% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.492604-18 | 1.8960% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.493304-18 | 1.7920% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.907204-18 | 2.7400% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.966104-18 | 2.9810% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.411204-18 | 1.8030% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.469904-18 | 1.8300% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.535904-18 | 2.0750% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.537104-18 | 1.7730% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.603004-18 | 2.0170% | 限大额 |
004261 | 招商招禧宝货币A | 0.486404-18 | 1.9680% | 暂停申购 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.552104-18 | 2.2120% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.704404-18 | 1.8620% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
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