基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.126404-18 | 1.3430 | -0.72% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.251304-18 | 1.2513 | 0.60% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.118204-18 | 1.3662 | 0.09% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.157704-18 | 1.2957 | -0.26% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.220704-18 | 1.2207 | 0.60% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.114604-18 | 1.2626 | -0.26% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.073604-18 | 1.7336 | 0.08% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.226504-18 | 1.2865 | 0.06% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.206604-18 | 1.2566 | 0.06% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.253704-18 | 1.5051 | 0.34% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.077904-18 | 1.2179 | 0.05% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.063104-18 | 1.2031 | 0.04% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.025304-18 | 1.3013 | 0.12% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.025104-18 | 1.2891 | 0.12% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.761304-18 | 0.7613 | -0.69% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.902804-18 | 0.9028 | -0.20% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.878404-18 | 0.8784 | -0.19% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.057304-18 | 1.1702 | 0.05% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.057604-18 | 1.1696 | 0.05% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.130504-18 | 1.1305 | 0.04% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.118804-18 | 1.1188 | 0.04% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020504-12 | 1.0755 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024304-12 | 1.0643 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.927304-18 | 0.9273 | 0.02% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.915704-18 | 0.9157 | 0.02% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.912004-18 | 0.9120 | -0.50% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.902604-18 | 0.9026 | -0.51% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.908704-18 | 0.9087 | 0.18% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.900004-18 | 0.9000 | 0.17% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.741604-18 | 0.7416 | 0.09% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.735304-18 | 0.7353 | 0.08% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.091104-18 | 1.1111 | 0.01% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.100504-18 | 1.1155 | 0.02% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.556804-18 | 0.5568 | 0.02% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.552204-18 | 0.5522 | 0.04% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.588504-18 | 0.5885 | -0.37% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.584804-18 | 0.5848 | -0.37% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.711904-18 | 0.7119 | -0.50% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.696804-18 | 0.6968 | -0.50% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.584604-18 | 0.5846 | -0.22% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.579604-18 | 0.5796 | -0.22% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.817904-18 | 0.8179 | 0.22% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.810704-18 | 0.8107 | 0.22% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.025704-18 | 1.0257 | -0.19% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.016304-18 | 1.0163 | -0.20% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.225104-18 | 1.2251 | 0.06% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.758004-18 | 0.7580 | -0.68% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.123404-18 | 1.1234 | -0.73% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.239904-18 | 1.2399 | 0.07% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.307004-18 | 1.3070 | 0.35% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.128904-18 | 1.1289 | 0.04% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.077604-18 | 1.0776 | 0.05% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.077504-18 | 1.0775 | 0.05% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.130204-18 | 1.1302 | 0.04% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.241204-18 | 2.2532 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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