基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.122403-28 | 1.1224 | 0.04% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.111303-28 | 1.1113 | 0.05% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.622103-28 | 0.6221 | 0.61% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.616203-28 | 0.6162 | 0.60% | 开放申购 |
007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.586903-28 | 0.9369 | 2.93% | 开放申购 |
007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.564103-28 | 0.9141 | 2.94% | 开放申购 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000003-22 | 1.0578 | --- | 暂停申购 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000003-22 | 1.0276 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.084703-28 | 1.1077 | 0.01% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.012803-28 | 1.0128 | 0.01% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.931503-28 | 0.9315 | 0.64% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.916503-28 | 0.9165 | 0.63% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.732403-28 | 0.7324 | -0.07% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.722403-28 | 0.7224 | -0.07% | 开放申购 |
010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108603-28 | 1.1266 | 0.02% | 开放申购 |
010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093003-28 | 1.1130 | 0.02% | 开放申购 |
010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 0.944903-28 | 2.3109 | 0.64% | 暂停申购 |
010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 0.932103-28 | 2.2421 | 0.65% | 暂停申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.888203-28 | 0.8882 | 0.06% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.878303-28 | 0.8783 | 0.06% | 开放申购 |
011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.784703-28 | 0.7847 | 0.42% | 开放申购 |
011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.776503-28 | 0.7765 | 0.43% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.976303-28 | 0.9763 | 0.76% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.966103-28 | 0.9661 | 0.77% | 开放申购 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.029603-28 | 1.0696 | 0.02% | 暂停申购 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 0.904903-28 | 0.9049 | 0.72% | 暂停申购 |
015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 0.901903-28 | 0.9019 | 0.73% | 暂停申购 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.986203-28 | 0.9862 | 0.00% | 开放申购 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.980003-28 | 0.9800 | 0.00% | 开放申购 |
015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.866103-28 | 0.8661 | 1.22% | 暂停申购 |
015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.861703-28 | 0.8617 | 1.22% | 暂停申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.252103-28 | 1.3101 | 0.02% | 限大额 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.230203-28 | 1.2882 | 0.02% | 限大额 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016403-28 | 1.0164 | 0.11% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012403-28 | 1.0124 | 0.11% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.013003-28 | 1.0130 | 0.08% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.013903-28 | 1.0139 | 0.07% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.023003-28 | 1.0230 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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