基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.071003-28 | 1.1820 | 0.01% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.053703-28 | 1.1737 | 0.01% | 限大额 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.046003-28 | 1.1410 | -0.03% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.044103-28 | 1.1371 | -0.03% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.065003-28 | 1.1150 | 0.01% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.056903-28 | 1.1069 | 0.00% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.110403-28 | 1.1104 | 0.23% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.094103-28 | 1.0941 | 0.22% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.042403-28 | 1.1834 | 0.02% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.130903-28 | 1.1309 | 0.42% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.116103-28 | 1.1161 | 0.42% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.037703-28 | 1.1107 | -0.03% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.037103-28 | 1.1121 | -0.02% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.098403-28 | 1.0984 | 0.02% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.087103-28 | 1.0871 | 0.03% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.818503-28 | 0.8185 | 1.25% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.787603-28 | 0.7876 | 1.03% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.777303-28 | 0.7773 | 1.03% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.805803-28 | 0.8058 | 0.79% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.793903-28 | 0.7939 | 0.77% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.795903-28 | 0.9059 | 0.52% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.787103-28 | 0.8971 | 0.51% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.664803-28 | 0.6648 | 0.86% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.657903-28 | 0.6579 | 0.87% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022703-28 | 1.0227 | 0.05% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.011503-28 | 1.0115 | 0.05% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.705703-28 | 0.7057 | 0.96% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697703-28 | 0.6977 | 0.95% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.601903-28 | 0.6019 | 0.89% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.597703-28 | 0.5977 | 0.88% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.920003-28 | 0.9200 | 0.19% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.911703-28 | 0.9117 | 0.18% | 开放申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.453903-28 | 0.4539 | 0.87% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.445803-28 | 0.4458 | 0.86% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.597203-28 | 0.5972 | 1.01% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.591903-28 | 0.5919 | 1.02% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.938103-28 | 0.9381 | 0.12% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.931303-28 | 0.9313 | 0.12% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.068003-28 | 1.0680 | 0.01% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.064203-28 | 1.0642 | 0.01% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042703-28 | 1.0427 | -0.01% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.039803-28 | 1.0398 | -0.01% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030803-28 | 1.0308 | -0.01% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.773903-28 | 0.7739 | 0.97% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.770403-28 | 0.7704 | 0.96% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.942403-28 | 0.9424 | 1.01% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.939203-28 | 0.9392 | 1.01% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.573803-28 | 0.5738 | 0.79% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.571303-28 | 0.5713 | 0.81% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.988503-28 | 0.9885 | 0.13% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985203-28 | 0.9852 | 0.12% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.919203-28 | 0.9192 | 0.26% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.916403-28 | 0.9164 | 0.26% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.010703-22 | 1.0107 | --- | 暂停申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.009403-22 | 1.0094 | --- | 暂停申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.988703-28 | 0.9887 | 0.68% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.987703-28 | 0.9877 | 0.69% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.014003-28 | 1.0140 | 0.01% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.013303-28 | 1.0133 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.499103-28 | 1.8240% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.557603-28 | 2.0440% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.551303-28 | 1.9690% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.590103-28 | 2.1110% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.524603-28 | 1.8680% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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