基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.020104-22 | 1.1661 | 0.06% | 暂停申购 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.046104-22 | 1.1821 | 0.07% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.037304-22 | 1.1613 | 0.06% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.054004-22 | 1.1490 | 0.09% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.052204-22 | 1.1452 | 0.10% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.067404-22 | 1.1174 | 0.02% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.059204-22 | 1.1092 | 0.03% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.147204-22 | 1.1472 | 0.55% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.130204-22 | 1.1302 | 0.55% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.049704-22 | 1.1907 | 0.07% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.124204-22 | 1.1242 | -0.02% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.109204-22 | 1.1092 | -0.03% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.041904-22 | 1.1149 | 0.05% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.041204-22 | 1.1162 | 0.06% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.106504-22 | 1.1065 | 0.06% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.094804-22 | 1.0948 | 0.05% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.772604-22 | 0.7726 | -1.39% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.824904-22 | 0.8249 | 0.02% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.813804-22 | 0.8138 | 0.01% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.786304-22 | 0.7863 | -0.99% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.774504-22 | 0.7745 | -1.01% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.798704-22 | 0.9087 | -0.39% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.789704-22 | 0.8997 | -0.39% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.684504-22 | 0.6845 | 1.29% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.677204-22 | 0.6772 | 1.29% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032004-22 | 1.0320 | -0.08% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.020504-22 | 1.0205 | -0.07% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.688304-22 | 0.6883 | -0.81% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.680404-22 | 0.6804 | -0.80% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.584404-22 | 0.5844 | -0.27% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.580204-22 | 0.5802 | -0.28% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.921504-22 | 0.9215 | -0.41% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.913004-22 | 0.9130 | -0.41% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.036304-22 | 1.0673 | 0.05% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.034404-22 | 1.0624 | 0.05% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.448304-22 | 0.4483 | -0.71% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.440004-22 | 0.4400 | -0.72% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.581504-22 | 0.5815 | -0.80% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.576104-22 | 0.5761 | -0.81% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.940204-22 | 0.9402 | -0.32% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.933204-22 | 0.9332 | -0.32% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.073604-22 | 1.0736 | 0.05% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.069604-22 | 1.0696 | 0.05% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.046604-22 | 1.0466 | 0.05% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043604-22 | 1.0436 | 0.06% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033304-22 | 1.0333 | 0.02% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.752004-22 | 0.7520 | -0.71% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.748404-22 | 0.7484 | -0.72% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.928504-22 | 0.9285 | -0.59% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.925104-22 | 0.9251 | -0.59% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.542304-22 | 0.5423 | 0.20% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.539704-22 | 0.5397 | 0.20% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991304-22 | 0.9913 | -0.32% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987804-22 | 0.9878 | -0.32% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.893604-22 | 0.8936 | 0.08% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.890704-22 | 0.8907 | 0.08% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.016904-19 | 1.0169 | --- | 暂停申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.015304-19 | 1.0153 | --- | 暂停申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.956004-22 | 0.9560 | 0.75% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.954704-22 | 0.9547 | 0.74% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.019004-22 | 1.0190 | 0.05% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.018104-22 | 1.0181 | 0.04% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.976204-19 | 0.9762 | --- | 暂停申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.975904-19 | 0.9759 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.456804-22 | 1.8000% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.522604-22 | 2.0460% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.490504-22 | 1.8360% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.528904-22 | 1.9780% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.463304-22 | 1.7340% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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