基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.137803-28 | 1.1378 | 2.50% | 暂停申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.183503-28 | 1.1835 | 0.03% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.184903-28 | 1.1849 | 0.03% | 暂停申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.822303-28 | 0.8223 | 1.43% | 暂停申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110403-28 | 1.2463 | 0.01% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.096103-28 | 1.2320 | 0.01% | 限大额 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.101403-28 | 1.1014 | 0.00% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092203-28 | 1.0922 | 0.00% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032803-28 | 1.0898 | 0.03% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059303-28 | 1.0943 | 0.03% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.012303-28 | 1.0123 | 0.43% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 0.995603-28 | 0.9956 | 0.43% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.591003-28 | 0.5910 | 2.69% | 暂停申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.586803-28 | 0.5868 | 2.68% | 暂停申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.016503-28 | 1.1046 | 0.02% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.048703-28 | 1.1164 | 0.02% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.040703-28 | 1.0407 | -0.01% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.038803-28 | 1.0388 | -0.02% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.623503-28 | 0.6235 | 0.63% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.623503-28 | 0.6235 | 0.65% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.021303-28 | 1.0623 | 0.03% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.052203-28 | 1.0722 | 0.03% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.039403-28 | 1.0394 | 0.02% | 限大额 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.032903-28 | 1.0329 | 0.02% | 限大额 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.244203-28 | 1.2942 | 0.00% | 开放申购 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.020603-28 | 1.2773 | 0.00% | 开放申购 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.044703-28 | 1.0447 | -0.01% | 开放申购 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.071303-28 | 1.0713 | -0.01% | 开放申购 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.276903-28 | 1.4009 | 0.00% | 开放申购 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003203-28 | 1.4082 | -0.01% | 开放申购 |
019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.014003-28 | 1.0140 | -0.01% | 开放申购 |
019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.013503-28 | 1.0135 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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