基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002780 | 前海联合泓鑫混合A | 混合型-灵活 | 2.121904-23 | 2.2419 | -1.98% | 开放申购 |
003180 | 前海联合添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.134204-23 | 1.1922 | -0.40% | 开放申购 |
003181 | 前海联合添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.158404-23 | 1.2164 | -0.40% | 开放申购 |
003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 债券型-混合二级 | 1.169704-19 | 1.2225 | --- | 封闭期 |
003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 债券型-混合二级 | 1.114604-19 | 1.1606 | --- | 封闭期 |
003498 | 前海联合添和纯债A | 债券型-长债 | 1.127104-23 | 1.4031 | 0.02% | 开放申购 |
003499 | 前海联合添和纯债C | 债券型-长债 | 1.082004-23 | 1.2466 | 0.02% | 开放申购 |
003581 | 前海联合国民健康混合A | 混合型-灵活 | 1.179804-23 | 1.2548 | 1.11% | 开放申购 |
004128 | 前海联合泳隆混合A | 混合型-灵活 | 0.873204-23 | 1.0512 | -0.92% | 开放申购 |
004634 | 前海联合泳涛混合A | 混合型-灵活 | 1.337604-23 | 1.3376 | 1.77% | 开放申购 |
004693 | 前海联合泳隽混合A | 混合型-灵活 | 1.271004-23 | 1.3510 | -0.18% | 开放申购 |
004809 | 前海联合润丰混合A | 混合型-灵活 | 1.055104-23 | 1.0551 | -0.65% | 开放申购 |
005671 | 前海联合研究优选混合A | 混合型-灵活 | 1.192004-23 | 2.1710 | -0.30% | 开放申购 |
005672 | 前海联合研究优选混合C | 混合型-灵活 | 1.188504-23 | 2.0685 | -0.30% | 开放申购 |
005933 | 前海联合先进制造混合A | 混合型-灵活 | 0.871604-23 | 1.2326 | 0.18% | 开放申购 |
005934 | 前海联合先进制造混合C | 混合型-灵活 | 0.851004-23 | 1.2120 | 0.18% | 开放申购 |
005935 | 前海联合润丰混合C | 混合型-灵活 | 1.028504-23 | 1.0285 | -0.66% | 开放申购 |
007040 | 前海联合泳隆混合C | 混合型-灵活 | 0.860404-23 | 0.8604 | -0.92% | 开放申购 |
007041 | 前海联合泳涛混合C | 混合型-灵活 | 1.319004-23 | 1.3190 | 1.77% | 开放申购 |
007042 | 前海联合泳隽混合C | 混合型-灵活 | 1.243204-23 | 1.3232 | -0.18% | 开放申购 |
007043 | 前海联合泓鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.982304-23 | 2.2433 | -1.98% | 开放申购 |
007111 | 前海联合国民健康混合C | 混合型-灵活 | 1.150804-23 | 1.2258 | 1.10% | 开放申购 |
007327 | 前海联合泳辉纯债A | 债券型-长债 | 1.087104-23 | 1.1671 | 0.12% | 开放申购 |
007338 | 前海联合泳辉纯债C | 债券型-长债 | 1.375804-23 | 1.4558 | 0.12% | 开放申购 |
008010 | 前海联合润盈短债A | 债券型-中短债 | 1.058904-23 | 1.1189 | 0.00% | 开放申购 |
008011 | 前海联合润盈短债C | 债券型-中短债 | 1.043004-23 | 1.1030 | 0.00% | 开放申购 |
008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 债券型-长债 | 1.076404-23 | 1.1214 | 0.03% | 开放申购 |
008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 债券型-长债 | 1.066204-23 | 1.1112 | 0.03% | 开放申购 |
009312 | 前海联合价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.977604-23 | 0.9776 | -0.58% | 开放申购 |
009313 | 前海联合价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.962804-23 | 0.9628 | -0.59% | 开放申购 |
009349 | 前海联合添泽债券A | 债券型-长债 | 1.077604-23 | 1.1276 | -0.03% | 开放申购 |
009350 | 前海联合添泽债券C | 债券型-长债 | 1.063304-23 | 1.1133 | -0.02% | 开放申购 |
011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989004-23 | 0.9890 | -1.04% | 开放申购 |
011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975704-23 | 0.9757 | -1.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 0.423504-23 | 1.3680% | 开放申购 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 0.491804-23 | 1.6220% | 开放申购 |
004699 | 前海联合汇盈货币A | 0.132704-23 | 0.4870% | 开放申购 |
004700 | 前海联合汇盈货币B | 0.204504-23 | 0.7490% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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