基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.089804-19 | 1.0898 | -0.91% | 开放申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.188004-19 | 1.1880 | 0.03% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.189304-19 | 1.1893 | 0.03% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.611604-19 | 0.6116 | -0.97% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112704-19 | 1.2486 | 0.02% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098004-19 | 1.2339 | 0.02% | 限大额 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.105504-19 | 1.1055 | 0.03% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096204-19 | 1.0962 | 0.03% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040104-19 | 1.0971 | 0.06% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066704-19 | 1.1017 | 0.06% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.010104-19 | 1.0101 | -0.19% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 0.993304-19 | 0.9933 | -0.19% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.567704-19 | 0.5677 | -0.86% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.563504-19 | 0.5635 | -0.86% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.023704-19 | 1.1118 | 0.07% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.056004-19 | 1.1237 | 0.07% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.043904-19 | 1.0439 | 0.03% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.042004-19 | 1.0420 | 0.03% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.659304-19 | 0.6593 | 0.27% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.659204-19 | 0.6592 | 0.29% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.028804-19 | 1.0698 | 0.06% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.059904-19 | 1.0799 | 0.07% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.042904-19 | 1.0429 | 0.03% | 限大额 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036304-19 | 1.0363 | 0.03% | 限大额 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.247104-19 | 1.2971 | 0.02% | 开放申购 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023404-19 | 1.2801 | 0.02% | 开放申购 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.047604-19 | 1.0476 | 0.01% | 开放申购 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.074304-19 | 1.0743 | 0.01% | 开放申购 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.278804-19 | 1.4028 | 0.02% | 开放申购 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004704-19 | 1.4097 | 0.01% | 开放申购 |
019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.016404-19 | 1.0164 | 0.02% | 开放申购 |
019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.015804-19 | 1.0158 | 0.03% | 开放申购 |
020653 | 恒生前海兴泰混合A | 混合型-偏股 | 1.016604-19 | 1.0166 | 0.64% | 开放申购 |
020654 | 恒生前海兴泰混合C | 混合型-偏股 | 1.011104-19 | 1.0111 | 0.65% | 开放申购 |
021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 债券型-长债 | 1.000304-19 | 1.0003 | -0.01% | 开放申购 |
021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 债券型-长债 | 1.000704-19 | 1.0007 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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