基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.076904-17 | 1.0769 | 0.30% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.066204-17 | 1.0662 | 0.30% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.614304-17 | 0.6143 | 0.72% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.608504-17 | 0.6085 | 0.73% | 开放申购 |
006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.128204-17 | 1.2502 | 0.04% | 开放申购 |
006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.125904-17 | 1.2439 | 0.03% | 开放申购 |
007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.019604-17 | 1.2166 | 0.02% | 暂停申购 |
007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024304-17 | 1.2343 | 0.02% | 暂停申购 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000004-12 | 1.0578 | --- | 暂停申购 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000004-12 | 1.0276 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.090104-17 | 1.1131 | 0.04% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.017904-17 | 1.0179 | 0.04% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.913904-17 | 0.9139 | 1.20% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.899004-17 | 0.8990 | 1.19% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.720004-17 | 0.7200 | 0.21% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.710104-17 | 0.7101 | 0.21% | 开放申购 |
010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113004-17 | 1.1310 | 0.02% | 开放申购 |
010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097104-17 | 1.1171 | 0.02% | 开放申购 |
010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 0.927104-17 | 2.2931 | 0.85% | 暂停申购 |
010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 0.914404-17 | 2.2244 | 0.84% | 暂停申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.886404-17 | 0.8864 | 0.19% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.876304-17 | 0.8763 | 0.18% | 开放申购 |
011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.790004-17 | 0.7900 | 1.37% | 开放申购 |
011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.781704-17 | 0.7817 | 1.39% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.980504-17 | 0.9805 | 1.69% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.970004-17 | 0.9700 | 1.70% | 开放申购 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.032204-17 | 1.0722 | 0.13% | 暂停申购 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 0.864304-17 | 0.8643 | 2.56% | 开放申购 |
015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 0.861204-17 | 0.8612 | 2.56% | 开放申购 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.985904-17 | 0.9859 | -0.01% | 开放申购 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.979604-17 | 0.9796 | 0.00% | 开放申购 |
015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.818804-17 | 0.8188 | 2.74% | 开放申购 |
015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.814504-17 | 0.8145 | 2.75% | 开放申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.252804-17 | 1.3108 | 0.01% | 限大额 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.230604-17 | 1.2886 | 0.00% | 限大额 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.014204-17 | 1.0142 | 0.72% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010004-17 | 1.0100 | 0.73% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.011004-17 | 1.0110 | 0.18% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.011804-17 | 1.0118 | 0.18% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.026704-17 | 1.0267 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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