基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.482404-18 | 1.7544 | 0.30% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.063504-18 | 2.0635 | -0.21% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.882004-18 | 2.8800 | -0.32% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.861004-18 | 2.8550 | -0.32% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.845004-18 | 1.8450 | 0.05% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.736004-18 | 1.8700 | 0.12% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.096004-18 | 2.0489 | 0.53% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.272004-18 | 1.6790 | 0.16% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.744004-18 | 2.6500 | -0.91% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.146004-18 | 1.3810 | 0.00% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.774004-18 | 1.9330 | -0.56% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.766004-18 | 1.8680 | 2.20% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.593104-18 | 1.5931 | 0.93% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.383004-18 | 1.3830 | 0.07% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.067004-18 | 2.6590 | 0.29% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.940204-18 | 1.0062 | 0.46% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.640004-18 | 1.6400 | 2.24% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.397104-18 | 1.4931 | 0.01% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.362904-18 | 1.3629 | 0.01% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.195004-18 | 1.3810 | 0.00% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.333004-18 | 3.1830 | 0.17% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.324004-18 | 3.3240 | 0.03% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.746004-18 | 1.8820 | 0.11% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.072604-18 | 2.0216 | 0.52% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.391704-18 | 1.3917 | 0.01% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.390904-18 | 1.3909 | 0.12% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.471604-18 | 1.4716 | 0.15% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.034404-18 | 2.0344 | -0.42% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.485904-18 | 1.9407 | -0.92% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.380904-18 | 1.4799 | -0.07% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.366404-18 | 1.4654 | -0.07% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.985004-18 | 1.0488 | 0.33% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.971804-18 | 1.0347 | 0.33% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.165404-18 | 1.2313 | 0.15% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.392504-18 | 1.4885 | 0.01% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.031304-18 | 2.0313 | -0.22% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.299504-18 | 1.2995 | -0.42% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.258404-18 | 1.2584 | -0.42% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.267404-18 | 1.2674 | 0.27% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.692004-18 | 1.6920 | 1.37% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.575504-18 | 1.5755 | 1.17% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.179904-12 | 1.3289 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.118804-12 | 1.2108 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.462804-18 | 1.4628 | -0.91% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.917004-18 | 0.9170 | 0.11% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.727004-18 | 1.7270 | 0.19% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034504-18 | 1.1857 | 0.14% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.171604-18 | 1.1803 | 0.15% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.606204-18 | 0.6062 | 0.18% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048004-18 | 1.2056 | 0.14% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055204-18 | 1.2063 | 0.07% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.182404-18 | 1.1824 | 0.02% | 开放申购 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.169904-18 | 1.1699 | 0.02% | 开放申购 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.938904-18 | 0.9389 | -0.87% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.921504-18 | 0.9215 | -0.87% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062904-18 | 1.1533 | 0.07% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063604-18 | 1.1342 | 0.12% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019404-18 | 1.1664 | 0.04% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.151404-18 | 1.2010 | 0.23% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060104-18 | 1.1571 | 0.12% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.147704-18 | 1.1477 | 0.04% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.130804-18 | 1.1308 | 0.04% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.400904-18 | 1.4009 | -0.27% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.895404-18 | 0.8954 | 0.70% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.876704-18 | 0.8767 | 0.69% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.168604-18 | 1.3686 | 0.57% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.153004-18 | 1.3530 | 0.56% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.096204-18 | 1.1796 | 0.05% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.276204-18 | 2.6512 | -0.01% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.248804-18 | 2.6198 | -0.01% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.928604-18 | 1.0896 | -1.02% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.914904-18 | 1.0759 | -1.03% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.609104-18 | 1.6091 | 0.65% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.873704-18 | 0.8737 | -0.47% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101304-18 | 1.1613 | -0.03% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.073204-18 | 1.1332 | -0.03% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.206604-18 | 1.2066 | 1.49% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.192204-18 | 1.1922 | 1.49% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.415704-18 | 1.4157 | 0.25% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.398804-18 | 1.3988 | 0.25% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.947604-18 | 0.9476 | 1.14% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.150404-18 | 1.1504 | 0.04% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.124004-18 | 1.1240 | 0.04% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.021504-18 | 1.1212 | 0.08% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.090704-18 | 1.0907 | 0.05% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.066804-18 | 1.0668 | 0.04% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.818004-18 | 0.8180 | 0.83% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.757604-18 | 0.7576 | 0.64% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.072004-18 | 1.0720 | -0.01% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.051604-18 | 1.0516 | -0.01% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.950104-18 | 0.9501 | 0.04% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.926004-18 | 0.9260 | 0.03% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.994104-18 | 0.9941 | 0.10% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.977304-18 | 0.9773 | 0.09% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.598004-18 | 0.5980 | -0.91% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.588904-18 | 0.5889 | -0.91% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.701004-18 | 0.7010 | 0.47% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.683804-18 | 0.6838 | 0.47% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.031404-18 | 1.0314 | 0.17% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.021604-18 | 1.0216 | 0.17% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.040004-18 | 2.0400 | 0.25% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.743004-18 | 1.8440 | 2.23% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.619004-18 | 1.6190 | 2.27% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.670904-18 | 1.6709 | 1.38% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.555604-18 | 1.5556 | 1.17% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.747904-18 | 0.7479 | 0.63% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.689404-18 | 0.6894 | 0.86% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.679604-18 | 0.6796 | 0.86% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.078004-18 | 1.0780 | 0.05% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.070504-18 | 1.0705 | 0.05% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.061704-18 | 1.0835 | 0.08% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.059304-18 | 1.0809 | 0.09% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.931204-18 | 0.9312 | 0.46% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.987204-18 | 0.9872 | 0.07% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.964004-18 | 0.9640 | 0.07% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.641004-18 | 0.6410 | -0.06% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.634504-18 | 0.6345 | -0.06% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.931904-18 | 0.9319 | 0.02% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.910904-18 | 0.9109 | 0.01% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.716204-18 | 0.7162 | 0.59% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.705004-18 | 0.7050 | 0.58% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.779904-18 | 0.7799 | 0.65% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.773204-18 | 0.7732 | 0.65% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.097704-18 | 1.0977 | 0.02% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.091104-18 | 1.0911 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.653804-18 | 0.6538 | -0.62% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.648304-18 | 0.6483 | -0.63% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.722904-18 | 0.7229 | -0.58% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.716904-18 | 0.7169 | -0.57% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.403804-18 | 0.4038 | -0.15% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.400404-18 | 0.4004 | -0.15% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.640604-18 | 0.6406 | -0.71% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.635304-18 | 0.6353 | -0.70% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.745304-18 | 0.7453 | 0.77% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.739104-18 | 0.7391 | 0.76% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.994604-18 | 0.9946 | -1.23% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.986204-18 | 0.9862 | -1.24% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.642804-18 | 0.6428 | 0.08% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.637404-18 | 0.6374 | 0.06% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.719004-18 | 0.7190 | 1.07% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.712604-18 | 0.7126 | 1.08% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.693704-18 | 0.6937 | -0.09% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.685304-18 | 0.6853 | -0.07% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.878504-18 | 0.8785 | 0.87% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.871704-18 | 0.8717 | 0.88% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.631804-18 | 0.6318 | 1.36% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.622004-18 | 0.6220 | 1.37% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.592404-18 | 0.5924 | -0.24% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.587604-18 | 0.5876 | -0.24% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.099904-18 | 1.0999 | 0.02% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.094204-18 | 1.0942 | 0.02% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.901104-18 | 0.9011 | 1.19% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.893804-18 | 0.8938 | 1.18% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.595904-18 | 0.5959 | -0.75% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.591204-18 | 0.5912 | -0.76% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.515204-18 | 0.5152 | -0.66% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.511404-18 | 0.5114 | -0.66% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.811504-18 | 0.8115 | 0.16% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.805504-18 | 0.8055 | 0.15% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.739904-18 | 0.7399 | -0.15% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.733804-18 | 0.7338 | -0.15% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.512504-18 | 0.5125 | -1.02% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.508904-18 | 0.5089 | -1.01% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.850904-18 | 0.8509 | 1.20% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.681404-18 | 0.6814 | -0.63% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.675504-18 | 0.6755 | -0.62% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.832004-18 | 0.8320 | 0.86% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.826504-18 | 0.8265 | 0.84% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.688304-18 | 0.6883 | -0.15% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.684004-18 | 0.6840 | -0.13% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.567104-18 | 0.5671 | -0.19% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.563604-18 | 0.5636 | -0.19% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.002604-18 | 2.0026 | -0.42% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.732004-18 | 1.7320 | -0.92% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.084904-18 | 1.0849 | 1.15% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.460304-18 | 1.4603 | 0.14% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.462504-18 | 1.4625 | 0.29% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.446304-18 | 1.4463 | -0.91% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.575604-18 | 1.5756 | 0.93% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.984804-18 | 0.9848 | -0.18% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.093204-18 | 4.0932 | 0.13% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.105004-18 | 3.1050 | 0.47% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.697004-18 | 0.6970 | 0.29% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.696704-18 | 0.6967 | 0.30% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.003604-18 | 1.0036 | 0.07% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.004304-18 | 1.0043 | 0.07% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.050904-18 | 1.0509 | 0.02% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.047704-18 | 1.0477 | 0.02% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050504-18 | 1.1055 | 0.15% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.136604-18 | 1.1366 | -0.58% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.133104-18 | 1.1331 | -0.58% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065304-18 | 1.0653 | 0.07% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061804-18 | 1.0968 | 0.12% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033604-18 | 1.0716 | 0.14% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048104-18 | 1.0481 | 0.02% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045404-18 | 1.0454 | 0.02% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.672704-18 | 0.6727 | -0.72% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.671604-18 | 0.6716 | -0.72% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.974104-18 | 0.9741 | 0.11% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.966804-18 | 0.9668 | 0.10% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051804-18 | 1.0518 | 0.02% | 开放申购 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.048804-18 | 1.0488 | 0.02% | 开放申购 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019604-18 | 1.0562 | 0.11% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999704-18 | 0.9997 | 0.01% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995604-18 | 0.9956 | 0.00% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.929504-18 | 0.9295 | 0.11% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.927304-18 | 0.9273 | 0.11% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.025004-18 | 1.0250 | -1.02% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.023104-18 | 1.0231 | -1.03% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.854004-18 | 0.8540 | 1.21% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.760904-18 | 0.7609 | -0.20% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.759204-18 | 0.7592 | -0.20% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.055504-18 | 1.0555 | 1.53% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.054204-18 | 1.0542 | 1.53% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.814604-18 | 0.8146 | 0.82% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.923804-18 | 0.9238 | 0.03% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.923004-18 | 0.9230 | 0.03% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.105004-18 | 1.1050 | -0.74% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.103604-18 | 1.1036 | -0.74% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.002704-18 | 1.0027 | 0.15% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.001804-18 | 1.0018 | 0.16% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.868204-18 | 0.8682 | -0.94% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.867404-18 | 0.8674 | -0.94% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.006104-18 | 1.0061 | 0.14% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.005204-18 | 1.0052 | 0.13% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.789704-18 | 0.7897 | 0.48% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.789004-18 | 0.7890 | 0.47% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.000004-18 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.000004-18 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.001704-18 | 4.9265 | 0.79% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.086004-18 | 1.8580 | 0.00% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.310004-18 | 5.6280 | -0.64% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.995904-18 | 6.3711 | -0.19% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.224004-18 | 3.3310 | 0.41% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.765004-18 | 2.9020 | -0.39% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.815104-18 | 1.4065 | 0.11% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.017004-18 | 1.8100 | 0.10% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.144104-18 | 3.1891 | 0.47% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.752204-18 | 2.1785 | -0.04% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.595004-18 | 2.0150 | 0.00% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.527004-18 | 1.9160 | 0.00% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.091804-18 | 1.6218 | 1.15% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.002004-18 | 2.0020 | 0.50% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.142704-18 | 4.1427 | 0.13% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.068004-18 | 2.5900 | 0.34% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.091504-18 | 1.5517 | -0.06% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075304-18 | 1.5018 | -0.07% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.820004-18 | 0.8200 | -0.99% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.819304-18 | 0.8193 | -1.00% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.895104-18 | 0.8951 | -1.05% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.894404-18 | 0.8944 | -1.06% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.959304-18 | 0.9593 | 0.07% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.958704-18 | 0.9587 | 0.07% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.002304-18 | 1.0023 | 0.00% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.002104-18 | 1.0021 | 0.00% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.116504-18 | 1.1165 | -1.15% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.115804-18 | 1.1158 | -1.15% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.021104-18 | 1.0241 | 0.07% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.063004-18 | 1.0630 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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