基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.280004-17 | 1.4840 | 0.02% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.320104-17 | 1.5301 | 0.02% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.554904-17 | 1.8549 | 0.10% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.488104-17 | 1.7881 | 0.09% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086104-17 | 1.5586 | 0.05% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077704-17 | 1.5127 | 0.05% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.517004-17 | 2.9170 | 1.74% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.029804-17 | 4.0298 | 1.03% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.522404-17 | 1.5224 | 2.24% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.209004-17 | 2.2090 | 2.27% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.055004-17 | 2.0550 | 2.24% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.104204-17 | 1.2192 | 0.69% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.137004-17 | 1.1370 | 1.97% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.042304-17 | 1.1331 | 0.09% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.812004-17 | 0.8120 | 0.62% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.758004-17 | 0.7580 | 0.53% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.299704-17 | 1.5067 | 0.02% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.677104-17 | 1.6771 | 8.78% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.380004-17 | 3.3800 | 2.21% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.806304-17 | 1.8863 | 2.22% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.169004-17 | 1.3590 | 1.21% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.549004-17 | 1.5490 | 1.18% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.160104-17 | 1.2563 | 0.05% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.137204-17 | 1.2320 | 0.05% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.664004-17 | 1.6640 | 0.79% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.132704-17 | 1.1912 | 0.32% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.099304-17 | 1.1564 | 0.32% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 0.929204-17 | 0.9292 | 11.23% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.607804-17 | 1.6078 | 8.77% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.052104-17 | 1.1981 | 3.23% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.047604-17 | 1.1936 | 3.22% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.222904-17 | 1.4337 | 0.30% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.212004-17 | 1.4228 | 0.30% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.741604-17 | 0.9596 | 1.88% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.842404-17 | 1.8424 | 6.62% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.086104-17 | 1.3486 | 0.06% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.129404-17 | 1.1854 | 0.05% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.126104-17 | 1.1791 | 0.05% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.466904-17 | 2.4669 | 1.55% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.100404-17 | 1.1421 | 0.04% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.101804-17 | 1.1415 | 0.04% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.007704-17 | 1.1105 | 0.00% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.338304-17 | 1.5526 | 1.67% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.315804-17 | 1.5280 | 1.67% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.943104-17 | 1.9431 | 1.07% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.877004-17 | 1.8770 | 1.07% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.303004-17 | 1.3030 | 1.92% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.282104-17 | 1.2821 | 1.92% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.102104-17 | 1.1021 | 0.69% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.078104-17 | 1.0781 | 1.18% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.052704-17 | 1.0527 | 1.18% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.095504-17 | 1.3007 | 0.05% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.061704-17 | 1.2625 | 0.04% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.119404-17 | 1.1194 | 0.04% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.101104-17 | 1.1011 | 0.05% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.104404-17 | 1.1444 | 0.05% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.093704-17 | 1.1337 | 0.05% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.114004-17 | 1.1140 | 0.02% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.102904-17 | 1.1029 | 0.02% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.207204-17 | 1.2072 | 0.45% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.183104-17 | 1.1831 | 0.45% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.971404-17 | 0.9714 | 1.20% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.955504-17 | 0.9555 | 1.20% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.318204-17 | 1.3182 | 1.67% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.288004-17 | 1.2880 | 1.67% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.740404-17 | 0.7404 | 1.97% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.718404-17 | 0.7184 | 1.97% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.023804-17 | 1.1363 | 0.05% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.141304-17 | 1.1413 | 1.39% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.123404-17 | 1.1234 | 1.40% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.148004-17 | 1.1480 | 1.79% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.131404-17 | 1.1314 | 1.79% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.025604-17 | 1.1238 | 0.02% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.023404-17 | 1.1198 | 0.03% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.030004-17 | 1.1310 | 0.04% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.045204-17 | 1.1362 | 0.04% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.162104-17 | 1.1621 | 0.36% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.137504-17 | 1.1375 | 0.36% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.078504-17 | 1.1235 | 0.05% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.067804-17 | 1.1128 | 0.05% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.036004-17 | 1.0360 | 0.77% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.021904-17 | 1.0219 | 0.77% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.862804-17 | 0.8628 | 0.78% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.851604-17 | 0.8516 | 0.77% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973104-17 | 0.9731 | 1.04% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.959904-17 | 0.9599 | 1.04% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.855604-17 | 0.8556 | 2.77% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.844104-17 | 0.8441 | 2.78% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.878204-17 | 0.8782 | 1.29% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.866804-17 | 0.8668 | 1.31% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.420204-17 | 1.4202 | 1.39% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.384804-17 | 1.3848 | 1.39% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.759604-17 | 0.7596 | 1.50% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.750104-17 | 0.7501 | 1.50% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.013404-17 | 1.0134 | 0.30% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003104-17 | 1.0031 | 0.30% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.113404-17 | 1.1134 | 1.14% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.093104-17 | 1.0931 | 1.14% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037004-17 | 1.0370 | 0.40% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033804-17 | 1.0338 | 0.39% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 3.977504-17 | 3.9775 | 1.03% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.090104-17 | 1.0901 | 2.05% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.066304-17 | 1.0663 | 2.05% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.672304-17 | 0.6723 | 0.58% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.656904-17 | 0.6569 | 0.58% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.593204-17 | 0.5932 | 0.73% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.587104-17 | 0.5871 | 0.74% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.734804-17 | 0.7348 | 1.98% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.726304-17 | 0.7263 | 1.98% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.821604-17 | 0.8216 | 2.28% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.812704-17 | 0.8127 | 2.27% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.983004-17 | 0.9830 | 1.67% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.980804-17 | 0.9808 | 1.67% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.751904-17 | 0.7519 | 0.58% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.741004-17 | 0.7410 | 0.57% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.078304-17 | 1.0783 | 0.05% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.073804-17 | 1.0738 | 0.04% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.075704-17 | 1.0757 | 0.04% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.835504-17 | 0.8355 | 1.61% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.823204-17 | 0.8232 | 1.60% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.094704-17 | 1.0947 | 1.79% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.084204-17 | 1.0842 | 1.77% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.065904-17 | 1.0659 | 0.01% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.061004-17 | 1.0610 | 0.02% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.063304-17 | 1.0633 | 0.02% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.207504-17 | 1.2075 | 1.05% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.198604-17 | 1.1986 | 1.06% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.891104-17 | 0.8911 | 3.33% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.883504-17 | 0.8835 | 3.32% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.778804-17 | 0.7788 | 0.72% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.772504-17 | 0.7725 | 0.72% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.862904-17 | 0.8629 | 2.37% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.855004-17 | 0.8550 | 2.36% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.952204-17 | 0.9522 | 1.61% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.943704-17 | 0.9437 | 1.62% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.691904-17 | 0.6919 | 3.62% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.685304-17 | 0.6853 | 3.63% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.780004-17 | 0.7800 | 1.88% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.772004-17 | 0.7720 | 1.89% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.764704-17 | 0.7647 | 4.07% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.754504-17 | 0.7545 | 4.07% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.082204-17 | 1.0822 | 1.55% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.076804-17 | 1.0768 | 1.55% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.920204-17 | 0.9202 | 11.23% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.999104-17 | 1.0591 | 1.81% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.991204-17 | 1.0512 | 1.82% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.975904-17 | 0.9759 | 1.74% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.965304-17 | 0.9653 | 1.74% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.944704-17 | 0.9447 | 0.21% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.946904-17 | 0.9469 | 0.21% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.508304-17 | 0.5083 | 2.54% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.505604-17 | 0.5056 | 2.53% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.142004-17 | 1.1420 | 0.79% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.838404-17 | 0.8384 | 1.44% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.831304-17 | 0.8313 | 1.44% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042604-17 | 1.0526 | 0.06% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040204-17 | 1.0502 | 0.06% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.915404-17 | 0.9154 | 1.88% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.911804-17 | 0.9118 | 1.88% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034004-17 | 1.0340 | 0.38% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029304-17 | 1.0293 | 0.38% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029204-17 | 1.0292 | 0.01% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.927204-17 | 0.9272 | 1.96% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.924104-17 | 0.9241 | 1.96% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.451804-17 | 1.6730% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.518304-17 | 1.9190% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.524704-17 | 1.9410% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.590104-17 | 2.1860% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.552004-17 | 2.0440% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.520204-17 | 2.2190% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.583804-17 | 2.4590% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 1.287004-17 | 4.3060% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 1.343704-17 | 4.5250% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.471304-17 | 1.7770% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.536904-17 | 2.0210% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.473104-17 | 1.7490% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.443604-17 | 1.9360% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.538704-17 | 1.9930% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.508904-17 | 2.1800% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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