基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 1.854704-23 | 1.8547 | 0.31% | 开放申购 |
004408 | 招商深证100指数C | 指数型-股票 | 1.482904-23 | 1.4829 | -0.49% | 开放申购 |
004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.465404-23 | 1.4654 | -0.37% | 开放申购 |
004410 | 招商央视财经50指数C | 指数型-股票 | 2.540104-23 | 2.5401 | -0.17% | 开放申购 |
161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 混合型-偏股 | 3.036504-23 | 5.1319 | -0.61% | 开放申购 |
161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.053804-23 | 1.8793 | 0.05% | 限大额 |
161715 | 招商大宗商品(LOF) | 指数型-股票 | 1.487104-23 | 1.6256 | -2.85% | 开放申购 |
161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.550804-23 | 1.6898 | 0.07% | 限大额 |
161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.887804-23 | 0.6501 | -0.09% | 限大额 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 指数型-股票 | 0.323904-23 | 1.1359 | -0.89% | 开放申购 |
161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 混合型-灵活 | 1.411004-23 | 1.4110 | -0.21% | 开放申购 |
161723 | 招商中证银行指数A | 指数型-股票 | 1.241604-23 | 1.3693 | -0.06% | 开放申购 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.871104-23 | 1.3271 | -2.87% | 开放申购 |
161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.939204-23 | 2.6553 | 1.46% | 限大额 |
161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.382304-23 | 0.9512 | -0.31% | 开放申购 |
161727 | 招商增荣混合(LOF) | 混合型-灵活 | 1.453004-23 | 1.4530 | -1.09% | 开放申购 |
161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.835204-23 | 1.8352 | 0.42% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1