基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.274204-24 | 1.5680 | -0.06% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.244504-24 | 1.5358 | -0.06% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.091004-24 | 1.5820 | 0.18% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.078004-24 | 1.5210 | 0.19% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.179004-24 | 2.3990 | 4.66% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.351804-24 | 1.5818 | 0.90% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 0.991004-24 | 0.9910 | 5.65% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.412004-24 | 1.4120 | 0.14% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.874004-24 | 0.8740 | 1.86% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.656004-24 | 1.8090 | 0.67% | 限大额 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.611004-24 | 1.7570 | 0.69% | 限大额 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.301004-24 | 1.3010 | 0.08% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.329604-24 | 1.4737 | -0.08% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.163504-24 | 1.2997 | -0.08% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.971704-24 | 1.6469 | 0.92% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.753404-24 | 1.7534 | 0.33% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.428304-24 | 1.4283 | 0.90% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.061204-24 | 1.2650 | -0.04% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.048804-24 | 1.2431 | -0.04% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.030204-24 | 2.6747 | -0.06% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.047104-24 | 1.2450 | -0.06% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.089904-24 | 1.3029 | -0.10% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.067704-24 | 1.2738 | -0.10% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.031604-24 | 1.2210 | -0.03% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.157704-24 | 1.3987 | 2.67% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.117004-24 | 1.2147 | -0.02% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.110804-24 | 1.2085 | -0.02% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.847104-24 | 1.0471 | 0.58% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.835804-24 | 1.0358 | 0.58% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.495504-24 | 1.4955 | -0.21% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.480404-24 | 1.4804 | -0.20% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.657004-24 | 0.6570 | 1.26% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.649504-24 | 0.6495 | 1.26% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.985104-24 | 0.9852 | 4.44% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.974704-24 | 0.9748 | 4.45% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.999104-24 | 0.9991 | 0.13% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.039904-24 | 1.0986 | -0.09% | 限大额 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.038904-24 | 1.0963 | -0.09% | 限大额 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.718804-24 | 0.7188 | 0.80% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.705604-24 | 0.7056 | 0.80% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.847604-24 | 0.8476 | 0.77% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.840304-24 | 0.8403 | 0.78% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.582504-24 | 0.5825 | 4.65% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.573904-24 | 0.5739 | 4.67% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064804-24 | 1.0648 | -0.02% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055504-24 | 1.0555 | -0.02% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.161004-24 | 2.1610 | 4.65% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.967604-24 | 1.4195 | 0.91% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.686504-24 | 0.6865 | 2.31% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.681904-24 | 0.6819 | 2.31% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.949404-24 | 0.9494 | 4.55% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.943504-24 | 0.9435 | 4.54% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.149004-24 | 1.3900 | 2.66% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.962004-24 | 0.9880 | 0.84% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 0.987004-24 | 0.9870 | 5.56% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.062804-24 | 1.0628 | 0.82% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.061404-24 | 1.0614 | 0.82% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.354404-24 | 1.3544 | 0.74% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.669604-24 | 4.0661 | 4.60% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.166104-24 | 5.2111 | 0.60% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.519904-24 | 3.4599 | 0.67% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.494704-24 | 8.2997 | 0.88% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.119604-24 | 3.2816 | 0.21% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.354404-24 | 1.3544 | 0.74% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.306504-24 | 2.0452 | 0.54% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.464004-24 | 0.9240 | 2.88% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.968004-24 | 1.8080 | 0.83% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.769404-24 | 2.2094 | 0.33% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.688004-24 | 0.6880 | 1.93% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.211004-24 | 1.9324 | 0.54% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.889004-24 | 2.7490 | 0.75% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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