基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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013080 | 信诚中证800医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.827804-24 | 0.8278 | -0.66% | 开放申购 |
013081 | 信诚中证800有色指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.549104-24 | 1.5491 | 1.00% | 开放申购 |
013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.696004-24 | 0.6960 | 0.90% | 开放申购 |
013083 | 信诚中证信息安全指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.599904-24 | 0.5999 | 3.16% | 开放申购 |
013084 | 信诚中证智能家居指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.675204-24 | 0.6752 | 1.67% | 开放申购 |
013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.446704-24 | 1.4467 | 0.96% | 开放申购 |
013120 | 信诚沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.946204-24 | 0.9462 | 0.41% | 开放申购 |
013121 | 信诚中证800金融(LOF)C | 指数型-股票 | 0.972604-24 | 0.9726 | 0.14% | 开放申购 |
013122 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.626504-24 | 0.6265 | 2.05% | 开放申购 |
014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 4.144704-24 | 4.1447 | 2.25% | 限大额 |
015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.955604-24 | 0.9556 | 0.84% | 限大额 |
018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.187604-24 | 1.1876 | 2.74% | 开放申购 |
165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.829004-24 | 2.3130 | 0.49% | 开放申购 |
165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.463004-24 | 1.9324 | 0.97% | 限大额 |
165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.219004-24 | 2.7510 | 0.41% | 开放申购 |
165515 | 信诚沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.956304-24 | 1.6282 | 0.41% | 开放申购 |
165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 4.201904-24 | 5.3409 | 2.25% | 开放申购 |
165519 | 信诚中证800医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.836504-24 | 1.5415 | -0.65% | 开放申购 |
165520 | 信诚中证800有色指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.565304-24 | 1.5812 | 0.99% | 开放申购 |
165521 | 信诚中证800金融(LOF)A | 指数型-股票 | 0.982904-24 | 1.7349 | 0.14% | 开放申购 |
165522 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.633004-24 | 1.5046 | 2.05% | 开放申购 |
165524 | 信诚中证智能家居指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.682404-24 | 0.5303 | 1.68% | 开放申购 |
165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.703304-24 | 0.7113 | 0.90% | 开放申购 |
165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.966304-24 | 0.9663 | 0.83% | 开放申购 |
165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.193804-24 | 1.2995 | 2.75% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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