基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.589203-28 | 1.5892 | 0.08% | 开放申购 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型-灵活 | 1.467703-28 | 1.4677 | 0.64% | 暂停申购 |
166001 | 中欧新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.070003-28 | 2.5602 | 0.65% | 开放申购 |
166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.676103-28 | 3.2533 | 0.79% | 开放申购 |
166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型-偏股 | 2.050103-28 | 3.0872 | 1.49% | 开放申购 |
166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.490503-28 | 1.9123 | -0.25% | 开放申购 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.024103-28 | 1.5651 | 0.01% | 限大额 |
166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2.502303-28 | 3.5443 | 0.70% | 开放申购 |
166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.117803-28 | 1.6480 | 0.43% | 开放申购 |
166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.616803-28 | 2.8458 | 1.08% | 开放申购 |
166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 1.055603-28 | 1.5726 | 0.01% | 限大额 |
166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型-灵活 | 3.262103-28 | 3.5821 | 1.30% | 开放申购 |
166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型-灵活 | 1.399603-28 | 2.0784 | 1.13% | 开放申购 |
166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.070803-28 | 1.5708 | 0.71% | 开放申购 |
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 0.869303-28 | 1.1982 | 1.18% | 暂停申购 |
166025 | 中欧远见两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.835403-28 | 1.4671 | 0.00% | 暂停申购 |
166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.707803-28 | 0.7078 | 0.94% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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