基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.134504-23 | 1.5274 | 0.04% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.943204-23 | 1.7742 | -0.50% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.617704-23 | 1.8478 | -0.21% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.367004-23 | 1.5991 | 0.04% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.323204-23 | 1.5435 | 0.04% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.011204-23 | 2.2262 | 0.40% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.162004-23 | 3.1620 | -2.20% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.010404-24 | 2.0104 | 0.87% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.178304-23 | 1.3733 | 0.06% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.176104-23 | 1.3281 | 0.06% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.097604-23 | 1.5175 | 0.08% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.096704-23 | 1.4852 | 0.08% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.111904-23 | 1.4822 | 0.04% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.335304-23 | 1.3653 | -0.10% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.339804-23 | 1.3398 | -1.31% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.193204-23 | 1.2192 | -0.03% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.157204-23 | 1.1832 | -0.03% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.682004-23 | 1.6820 | -2.15% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.670004-23 | 0.6700 | -0.77% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.615004-23 | 1.6150 | -1.52% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.587004-23 | 1.5870 | -0.31% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.479004-23 | 1.5558 | -0.24% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.469604-23 | 1.5196 | -0.40% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.114704-23 | 1.1147 | -0.03% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.956304-24 | 0.9563 | 0.48% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.078404-23 | 1.0784 | -0.03% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.474604-23 | 1.5514 | -0.24% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.580004-23 | 1.5800 | -0.32% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.494904-23 | 1.5449 | -0.40% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.487704-24 | 1.7759 | 0.87% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.290504-23 | 1.4895 | -0.26% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.283304-23 | 1.4823 | -0.27% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.486104-23 | 1.4861 | -0.05% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.479504-23 | 1.4795 | -0.05% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.798004-24 | 1.7980 | 0.78% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.037604-23 | 2.0676 | -1.18% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.053904-23 | 1.2660 | 0.06% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.038504-23 | 1.2304 | 0.06% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.573004-23 | 1.5730 | -0.13% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.565004-23 | 1.5650 | -0.06% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.513004-24 | 2.5130 | 1.13% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.299604-23 | 1.3596 | 0.08% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.408104-23 | 1.4081 | -1.86% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.106004-24 | 1.1060 | 1.28% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.898804-23 | 0.8988 | 0.17% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.962004-23 | 1.9620 | -1.28% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.818304-23 | 0.8183 | 0.36% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.969104-23 | 0.9691 | -1.40% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.945904-23 | 0.9459 | -1.41% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.154204-23 | 1.4612 | -0.36% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.070704-23 | 1.3823 | -0.40% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.269104-23 | 1.4754 | 0.06% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.091404-23 | 1.7176 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.022104-23 | 1.2221 | -0.30% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.070604-23 | 1.3480 | -0.10% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.060004-23 | 1.3120 | -0.10% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.704004-23 | 1.7040 | -0.61% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.885004-23 | 0.8850 | -0.09% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.860004-23 | 0.8600 | -0.09% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.217004-23 | 1.3060 | 0.05% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.060404-23 | 1.0604 | -1.46% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.517104-23 | 1.6771 | -0.66% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.891604-23 | 0.8916 | 0.17% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.651804-23 | 0.6518 | -0.78% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.813404-23 | 0.8134 | -0.56% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.594604-23 | 1.6146 | -1.63% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.797304-23 | 0.7973 | 0.37% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.412904-23 | 1.5129 | -1.07% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.451204-23 | 2.4512 | -1.92% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.055604-23 | 1.0556 | -4.21% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.028104-23 | 1.0281 | -4.21% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.107104-23 | 1.4251 | -0.34% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.064504-23 | 1.3110 | 0.06% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.049104-23 | 1.2709 | 0.05% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.358904-23 | 1.3589 | -0.06% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.322404-23 | 1.3224 | -0.06% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.457004-23 | 0.4570 | -0.72% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.445004-23 | 0.4450 | -0.71% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.117104-23 | 1.3731 | -0.25% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.892004-23 | 1.1770 | 0.45% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.649804-23 | 1.6498 | -1.53% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.167304-23 | 1.3353 | 0.06% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.133604-23 | 1.3016 | 0.06% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.238804-23 | 1.5027 | 0.08% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.072504-23 | 1.3055 | -0.20% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.948404-23 | 1.5484 | -1.29% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.243404-23 | 3.2434 | -1.61% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.822504-23 | 2.6585 | 0.45% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022804-23 | 1.2402 | 0.05% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.968404-23 | 1.1784 | 0.07% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.336004-23 | 1.3360 | -0.60% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.020504-23 | 1.2467 | 0.08% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.069204-23 | 1.2528 | 0.07% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.279104-23 | 1.3141 | 0.05% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.240504-23 | 1.7147 | -0.79% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.828304-23 | 1.8283 | 0.52% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.700204-24 | 1.7002 | 0.73% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.315504-23 | 1.3155 | -1.83% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.392504-23 | 1.3925 | -0.69% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.360004-23 | 1.3600 | -0.69% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.878004-23 | 1.8780 | -2.12% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.748204-23 | 1.7482 | -2.13% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.310904-23 | 1.3309 | -0.61% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.295404-23 | 1.2954 | -0.61% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.135004-23 | 1.2210 | 0.06% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.091804-23 | 1.2198 | 0.07% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.024504-23 | 1.1755 | 0.06% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.023304-23 | 1.1693 | 0.06% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.075104-23 | 1.2181 | 0.10% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.077304-23 | 1.2203 | 0.09% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.056904-23 | 1.1309 | 0.03% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.033704-23 | 1.1077 | 0.02% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.826204-23 | 1.5472 | -1.65% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.822804-24 | 3.4745 | 0.55% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.541904-23 | 1.9045 | -1.65% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.478304-23 | 3.9403 | -0.63% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.053604-23 | 1.3506 | -0.40% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.908904-23 | 1.5089 | -1.30% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.034004-23 | 3.0340 | -2.16% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.205804-23 | 1.2558 | 0.07% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.121004-23 | 1.1860 | 0.08% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.026304-23 | 1.1760 | 0.05% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.023604-23 | 1.1878 | 0.06% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.182204-23 | 1.1874 | 0.06% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.760904-23 | 1.7609 | -2.06% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.265104-23 | 1.3151 | 0.11% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.258704-23 | 1.3087 | 0.11% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.210904-23 | 1.2509 | 0.02% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.186304-23 | 1.2263 | 0.02% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.215304-23 | 1.2153 | 0.07% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.149704-23 | 1.1497 | 0.00% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.144204-23 | 1.1442 | 0.00% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.650804-23 | 1.6508 | -0.07% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.586704-23 | 1.5867 | -0.08% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.354704-23 | 1.3547 | -0.39% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.315304-23 | 1.3153 | -0.39% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.277604-24 | 1.2776 | 1.86% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.229304-24 | 1.2293 | 1.86% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.056404-23 | 1.2704 | -0.21% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.684204-23 | 1.6842 | -1.31% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.100904-23 | 1.1459 | 0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.080904-23 | 1.1259 | 0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.021704-23 | 1.1635 | 0.07% | 限大额 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.120004-23 | 1.1525 | 0.06% | 限大额 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.053704-23 | 1.1607 | 0.06% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.073104-23 | 1.1421 | 0.06% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.077604-23 | 1.1476 | -1.92% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.047904-23 | 1.1179 | -1.92% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.122004-23 | 1.1370 | 0.02% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.107204-23 | 1.1222 | 0.02% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.070104-23 | 1.1411 | 0.17% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.869604-23 | 0.8696 | -0.36% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.855904-23 | 0.8559 | -0.34% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.134404-23 | 1.1344 | 0.00% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.108404-23 | 1.1384 | 0.04% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.094404-23 | 1.1244 | 0.05% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.300804-23 | 1.5408 | -1.50% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.275304-23 | 1.5153 | -1.51% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.133504-23 | 1.1335 | -0.40% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.104404-23 | 1.1044 | -0.41% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.034004-23 | 1.1320 | 0.10% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.054804-23 | 1.1298 | 0.10% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.052404-24 | 1.0524 | 1.10% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.025304-24 | 1.0253 | 1.09% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.102504-23 | 1.1490 | 0.04% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.100204-23 | 1.1808 | 0.08% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.043104-23 | 1.1743 | 0.06% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.179304-23 | 1.1793 | -0.14% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.150404-23 | 1.1504 | -0.15% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.620304-23 | 0.6203 | -0.06% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.091104-23 | 1.1211 | 0.04% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.109604-23 | 1.1196 | 0.05% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.056104-23 | 1.1301 | 0.03% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.891804-24 | 0.8918 | 0.06% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.865404-24 | 0.8654 | 0.06% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.163904-23 | 1.1639 | -0.09% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.145004-23 | 1.1450 | -0.09% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.018204-23 | 1.1311 | 0.05% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.022504-23 | 1.1455 | 0.06% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.072704-23 | 1.1397 | 0.07% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.107604-23 | 1.1076 | 0.09% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.066904-23 | 1.1119 | 0.07% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.070304-23 | 1.0953 | 0.07% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.871104-23 | 0.8711 | -1.57% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.849504-23 | 0.8495 | -1.58% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.075804-23 | 1.0758 | -1.05% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.058704-23 | 1.0587 | -1.05% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.745904-23 | 0.7459 | 0.00% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.742904-23 | 0.7429 | 0.00% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.090204-23 | 1.0902 | -0.05% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.064404-23 | 1.0644 | -0.05% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.599304-23 | 0.5993 | -0.28% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.585504-23 | 0.5855 | -0.29% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.091504-23 | 1.0915 | -0.28% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.066304-23 | 1.0663 | -0.29% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.064504-23 | 1.1345 | 0.05% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.080204-23 | 1.1252 | 0.06% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.016004-23 | 1.1040 | 0.04% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.017804-23 | 1.0998 | 0.04% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.610804-23 | 0.6108 | -1.28% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.597104-23 | 0.5971 | -1.27% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.678704-23 | 0.6787 | -0.89% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.663504-23 | 0.6635 | -0.90% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.643204-23 | 0.6432 | -0.29% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.629004-23 | 0.6290 | -0.30% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.606704-23 | 0.6067 | -0.07% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.621904-23 | 0.6219 | -1.86% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.608404-23 | 0.6084 | -1.86% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006504-23 | 1.0065 | -0.27% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.986004-23 | 0.9860 | -0.26% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.645704-23 | 0.6457 | -1.93% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.632304-23 | 0.6323 | -1.94% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.616704-23 | 0.6167 | -0.98% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.603504-23 | 0.6035 | -1.00% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.684404-24 | 1.6844 | 0.72% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.886004-23 | 0.8860 | 0.16% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.987104-23 | 0.9871 | -0.44% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.973804-23 | 0.9738 | -0.45% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.669704-23 | 0.6697 | -1.41% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.656204-23 | 0.6562 | -1.43% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.176604-23 | 1.1866 | 0.15% | 限大额 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.162104-23 | 1.1721 | 0.16% | 限大额 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.463704-23 | 0.4637 | -0.79% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.454704-23 | 0.4547 | -0.79% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.922704-23 | 0.9227 | -0.17% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.903704-23 | 0.9037 | -0.19% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.502304-23 | 0.5023 | 0.20% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.492904-23 | 0.4929 | 0.20% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.102604-23 | 1.1026 | -0.35% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.088104-23 | 1.0881 | -0.36% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.773004-23 | 0.7730 | -2.13% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.758304-23 | 0.7583 | -2.13% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.903104-23 | 0.9031 | -0.30% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.885504-23 | 0.8855 | -0.29% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.978504-23 | 0.9785 | -0.34% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.960504-23 | 0.9605 | -0.34% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.678804-23 | 0.6788 | -0.37% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.665604-23 | 0.6656 | -0.36% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.445004-23 | 0.4450 | -0.71% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.041704-23 | 1.0417 | -4.21% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.078304-23 | 1.0783 | -0.42% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.065904-23 | 1.0659 | -0.42% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022504-23 | 1.0225 | -0.26% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010104-23 | 1.0101 | -0.27% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.942904-23 | 0.9429 | -0.04% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.934704-23 | 0.9347 | -0.05% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.111704-23 | 1.1117 | 0.05% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.046804-23 | 1.0468 | -1.47% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.684804-23 | 0.6848 | -1.47% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.672104-23 | 0.6721 | -1.47% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.781104-23 | 0.7811 | -2.22% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.766104-23 | 0.7661 | -2.22% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.701604-23 | 0.7016 | -1.17% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.688104-23 | 0.6881 | -1.18% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.934504-23 | 0.9345 | -2.05% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.917304-23 | 0.9173 | -2.07% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.003704-23 | 1.0037 | -0.76% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.991704-23 | 0.9917 | -0.77% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991604-23 | 0.9916 | -0.34% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973904-23 | 0.9739 | -0.35% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.709504-23 | 0.7095 | -0.52% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.707704-23 | 0.7077 | -0.52% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.699904-24 | 0.6999 | 0.95% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.689104-24 | 0.6891 | 0.95% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.815104-23 | 0.8151 | -0.07% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.804504-23 | 0.8045 | -0.06% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.599604-23 | 0.5996 | -1.40% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.591004-23 | 0.5910 | -1.40% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.141604-23 | 1.4476 | -0.36% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.541004-23 | 0.5410 | -1.85% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.571804-24 | 0.5718 | 0.94% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.562704-24 | 0.5627 | 0.93% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.013004-23 | 1.0130 | -0.21% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.002904-23 | 1.0029 | -0.21% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.874904-23 | 0.8749 | -1.59% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.860204-23 | 0.8602 | -1.59% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.343704-23 | 1.3437 | -0.06% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.752704-23 | 0.7527 | 0.11% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.740204-23 | 0.7402 | 0.11% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.988704-23 | 0.9887 | 0.49% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.975504-23 | 0.9755 | 0.47% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.456604-23 | 0.4566 | -1.34% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.453004-23 | 0.4530 | -1.35% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.066304-23 | 1.0663 | -0.38% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.052604-23 | 1.0526 | -0.38% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072804-23 | 1.0978 | 0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.377404-23 | 1.3774 | -0.70% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.942604-23 | 0.9426 | -0.31% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.927904-23 | 0.9279 | -0.30% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.998204-23 | 0.9982 | 0.09% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.989304-23 | 0.9893 | 0.09% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.542204-23 | 0.5422 | -0.17% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.537804-23 | 0.5378 | -0.17% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.877004-23 | 1.1590 | 0.46% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.931704-23 | 1.9317 | -1.29% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.959004-24 | 0.9590 | 0.80% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.946404-24 | 0.9464 | 0.80% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.055604-23 | 1.1696 | 0.05% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.119404-23 | 1.2234 | 0.10% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.264804-23 | 1.3148 | 0.12% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.045504-24 | 1.0755 | -0.08% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.012504-23 | 1.0125 | -2.34% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.999704-23 | 0.9997 | -2.34% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053804-23 | 1.0538 | -0.25% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038804-23 | 1.0388 | -0.25% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.655904-23 | 0.6559 | -0.20% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.646904-23 | 0.6469 | -0.20% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.839804-23 | 0.8398 | 0.79% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.056704-23 | 1.0567 | 0.00% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.043104-23 | 1.1021 | 0.04% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.105604-23 | 1.1316 | 0.11% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.773004-24 | 1.7730 | 0.74% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.810304-23 | 0.8103 | -0.48% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.804804-23 | 0.8048 | -0.47% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.060504-23 | 1.0605 | -0.27% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.054304-23 | 1.0543 | -0.26% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.977004-23 | 2.1920 | 0.40% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.833004-23 | 0.8330 | 0.06% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.824704-23 | 0.8247 | 0.05% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.963004-23 | 0.9630 | -0.58% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.956004-23 | 0.9560 | -0.58% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005304-23 | 1.0053 | -0.19% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993704-23 | 0.9937 | -0.20% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.590304-23 | 1.8204 | -0.21% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.966004-24 | 0.9660 | -0.07% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.956004-24 | 0.9560 | -0.07% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.751104-24 | 0.7511 | 1.49% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.746704-24 | 0.7467 | 1.48% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.039104-23 | 1.0391 | -0.12% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.035204-23 | 1.0352 | -0.12% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.007504-24 | 1.0405 | -0.19% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.068304-23 | 1.0683 | -0.05% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.062304-23 | 1.0623 | -0.05% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.758804-23 | 0.7588 | 0.45% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.755504-23 | 0.7555 | 0.47% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.930804-23 | 0.9308 | -0.79% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.922004-23 | 0.9220 | -0.80% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.981704-23 | 0.9817 | -1.96% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.972204-23 | 0.9722 | -1.97% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.980304-23 | 0.9803 | 0.04% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.976104-23 | 0.9761 | 0.04% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.706104-23 | 0.7061 | -0.52% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.951804-23 | 0.9518 | -1.64% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.943604-23 | 0.9436 | -1.65% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.931104-23 | 0.9311 | -1.82% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.928104-23 | 0.9281 | -1.82% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.820804-23 | 0.8208 | -0.50% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.817404-23 | 0.8174 | -0.51% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.075404-23 | 1.1004 | 0.02% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.035104-23 | 1.0351 | 0.07% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.819304-23 | 0.8193 | -0.23% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.813204-23 | 0.8132 | -0.22% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.810904-24 | 0.8109 | 1.21% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.807704-24 | 0.8077 | 1.22% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.834304-23 | 0.8343 | -0.19% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.828704-23 | 0.8287 | -0.19% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.049404-23 | 1.0594 | 0.09% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.061504-23 | 1.0615 | 0.08% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.638904-23 | 1.6389 | -1.53% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.166804-23 | 1.1668 | -2.19% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.164204-23 | 1.1642 | -2.18% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.024304-23 | 1.0243 | 0.09% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.022804-23 | 1.0228 | 0.09% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030604-23 | 1.0306 | -0.12% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.028004-23 | 1.0280 | -0.11% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.800504-24 | 0.8005 | 3.29% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.022204-23 | 1.0222 | 0.07% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.019404-23 | 1.0194 | 0.02% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.017404-23 | 1.0174 | 0.03% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.918204-24 | 0.9182 | -0.10% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.917004-24 | 0.9170 | -0.11% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 0.982704-23 | 0.9827 | 0.08% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.979304-23 | 0.9793 | 0.07% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.181904-23 | 1.1819 | -1.61% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.180404-23 | 1.1804 | -1.61% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.111704-23 | 1.1117 | 0.06% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.023804-23 | 1.0238 | -1.21% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.021904-23 | 1.0219 | -1.21% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.847504-23 | 0.8475 | 1.24% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.846204-23 | 0.8462 | 1.24% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955204-23 | 0.9552 | -1.16% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.954304-23 | 0.9543 | -1.15% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.922904-23 | 0.9229 | -1.26% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.923304-23 | 0.9233 | -1.26% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.007804-24 | 2.0078 | 0.87% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.940804-23 | 1.7718 | -0.50% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.014304-23 | 1.0173 | 0.05% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.057904-23 | 1.0579 | -0.90% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.056604-23 | 1.0566 | -0.90% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.553404-23 | 1.7530% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.461804-23 | 2.0220% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.492204-24 | 1.8210% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.558104-24 | 2.0660% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.446104-24 | 1.6590% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.511904-24 | 1.9030% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.533504-24 | 1.9740% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.497404-23 | 1.8260% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.562904-23 | 2.0660% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.516304-23 | 1.8930% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.577604-23 | 2.1340% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1