基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.305704-19 | 1.8194 | 0.42% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.074004-19 | 1.4100 | -1.20% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.889004-19 | 1.8890 | -1.00% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.252704-19 | 1.2527 | -0.89% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.533004-19 | 1.5330 | -1.67% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.858004-19 | 0.8580 | -0.23% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.490604-19 | 1.0896 | -0.81% | 限大额 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.507104-19 | 1.5491 | 0.03% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.273504-19 | 1.4125 | 0.43% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.010004-19 | 1.2960 | 0.02% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.003504-19 | 1.2825 | 0.02% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.039404-19 | 1.8864 | -0.30% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.994704-19 | 1.8197 | -0.29% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.741204-19 | 0.7412 | -0.94% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.094504-19 | 1.2992 | 0.05% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.204104-19 | 2.3127 | 0.03% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.296304-19 | 1.3563 | 0.05% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.294704-19 | 1.3547 | 0.04% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.434304-19 | 1.4343 | 0.10% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.611104-19 | 1.6111 | 0.11% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084604-19 | 1.2086 | 0.08% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.242104-19 | 3.2006 | -1.62% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.912704-19 | 1.2127 | -0.84% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.942304-19 | 1.2523 | -0.83% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.471804-19 | 0.4718 | -1.07% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.128204-19 | 1.3100 | 0.05% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.846004-19 | 0.8460 | 0.19% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.838304-19 | 1.3574 | -0.76% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.387504-19 | 1.4775 | -0.23% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.275004-19 | 1.4760 | 0.08% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.924504-19 | 0.9245 | 0.06% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.913404-19 | 0.9134 | 0.07% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.060604-19 | 1.2410 | 0.03% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.033004-19 | 1.2114 | 0.03% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.024704-19 | 1.1979 | 0.05% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.210804-19 | 3.1493 | -1.62% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.081104-19 | 1.2069 | 0.03% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.065204-19 | 1.1910 | 0.02% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.878404-19 | 1.2436 | -1.07% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.032704-19 | 1.2237 | 0.00% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.031604-19 | 1.2176 | 0.01% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.157204-19 | 1.2122 | 0.04% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.863904-19 | 1.2254 | -1.09% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.696504-19 | 0.8488 | -0.44% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.677104-19 | 0.8274 | -0.44% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.470104-19 | 0.6659 | -0.49% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.458404-19 | 0.6532 | -0.48% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.921104-19 | 0.9211 | -1.50% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.909804-19 | 0.9098 | -1.48% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.889704-19 | 0.9497 | -0.98% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.873004-19 | 0.9330 | -0.99% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.445204-19 | 0.4452 | -1.42% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.435504-19 | 0.4355 | -1.40% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.088004-19 | 1.0880 | 0.09% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.164204-19 | 2.1307 | 0.04% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.767804-19 | 0.7678 | -1.89% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.763604-19 | 0.7636 | -1.90% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.615804-19 | 0.6158 | -0.98% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.609304-19 | 0.6093 | -0.99% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.053804-19 | 1.0538 | 0.09% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.043504-19 | 1.0435 | 0.09% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.562904-19 | 0.5629 | 1.57% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.464504-19 | 0.4645 | -1.84% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.456304-19 | 0.4563 | -1.85% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.311304-19 | 1.3113 | -0.97% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.762104-19 | 0.7621 | -0.97% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.751304-19 | 0.7513 | -0.99% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 1.005504-19 | 1.0055 | 0.41% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 1.003704-19 | 1.0037 | 0.40% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.700904-19 | 0.7009 | -1.53% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.694104-19 | 0.6941 | -1.53% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.682404-19 | 0.6824 | -0.37% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.672004-19 | 0.6720 | -0.37% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.162004-19 | 1.1620 | -0.90% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.039804-19 | 1.0398 | 0.12% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.035904-19 | 1.0359 | 0.12% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.923904-19 | 0.9239 | -0.25% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.920104-19 | 0.9201 | -0.25% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.025004-19 | 1.0350 | 0.01% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.022504-19 | 1.0325 | 0.01% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.642904-19 | 2.2509 | -0.67% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.893104-19 | 0.8931 | -0.48% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.889404-19 | 0.8894 | -0.49% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.043404-19 | 1.0434 | 1.15% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.041704-19 | 1.0417 | 1.16% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029004-19 | 1.0290 | 0.04% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.028004-19 | 1.0280 | 0.03% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.006104-19 | 1.0061 | 0.01% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.005304-19 | 1.0053 | 0.00% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.471204-19 | 1.4712 | -1.04% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.068504-19 | 1.4045 | -1.20% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.803804-19 | 0.8038 | -0.79% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.063704-19 | 1.0637 | 0.03% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.843104-19 | 0.8431 | 0.19% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.489404-19 | 0.4894 | -0.81% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 0.996904-19 | 0.9969 | --- | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 0.996404-19 | 0.9964 | --- | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.656704-19 | 3.4692 | -0.67% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.750904-19 | 2.1409 | -1.10% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.808004-19 | 2.5380 | -0.88% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.734004-19 | 1.7340 | -0.74% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.852004-19 | 1.2380 | -0.12% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.547304-19 | 2.1473 | -1.86% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.477004-19 | 1.5770 | -1.04% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.583504-19 | 1.8509 | -0.28% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.461204-19 | 1.7039 | -0.28% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.329404-19 | 1.6273 | -0.97% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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