基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.288504-24 | 1.7978 | 0.35% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.100904-24 | 1.4369 | 2.50% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.898004-24 | 1.8980 | 1.44% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.260404-24 | 1.2604 | 0.99% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.535004-24 | 1.5350 | 1.59% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.856004-24 | 0.8560 | 0.00% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.523004-24 | 1.1220 | 0.38% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.359604-24 | 1.8596 | 0.10% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.506804-24 | 1.5488 | -0.07% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.256604-24 | 1.3956 | 0.34% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.006304-24 | 1.2923 | 0.04% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 0.999804-24 | 1.2788 | 0.04% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.052704-24 | 1.8997 | 1.10% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.007304-24 | 1.8323 | 1.10% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.746204-24 | 0.7462 | 1.23% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.094404-24 | 1.2991 | -0.15% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.204204-24 | 2.3128 | -0.07% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.294304-24 | 1.3543 | 0.08% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.292804-24 | 1.3528 | 0.09% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.431004-24 | 1.4310 | -0.03% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.607204-24 | 1.6072 | -0.03% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085704-24 | 1.2097 | -0.07% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.262104-24 | 3.2206 | 1.68% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.940204-24 | 1.2402 | 0.65% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.970604-24 | 1.2806 | 0.65% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.502204-24 | 0.5022 | 0.50% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.128404-24 | 1.3102 | -0.12% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.813504-24 | 0.8135 | 3.07% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.846904-24 | 1.3660 | 0.83% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.387604-24 | 1.4776 | 0.52% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.275004-24 | 1.4760 | 0.08% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.921604-24 | 0.9216 | 0.44% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.910504-24 | 0.9105 | 0.44% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.060904-24 | 1.2413 | -0.04% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.033204-24 | 1.2116 | -0.04% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.024104-24 | 1.1973 | -0.20% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.230504-24 | 3.1690 | 1.68% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.081404-24 | 1.2072 | -0.04% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.065504-24 | 1.1913 | -0.04% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.887304-24 | 1.2525 | 1.27% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.033004-24 | 1.2240 | -0.01% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.031804-24 | 1.2178 | -0.01% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.155404-24 | 1.2104 | 0.08% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.872604-24 | 1.2341 | 1.26% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.705204-24 | 0.8575 | 0.61% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.685504-24 | 0.8358 | 0.62% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.463704-24 | 0.6595 | 1.53% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.452104-24 | 0.6469 | 1.53% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.910504-24 | 0.9105 | 1.08% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.899204-24 | 0.8992 | 1.07% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.886404-24 | 0.9464 | 0.14% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.869704-24 | 0.9297 | 0.14% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.448004-24 | 0.4480 | 1.77% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.438104-24 | 0.4381 | 1.74% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.089104-24 | 1.0891 | -0.06% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.164304-24 | 2.1308 | -0.07% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.758804-24 | 0.7588 | 1.80% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.754704-24 | 0.7547 | 1.81% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.627304-24 | 0.6273 | 1.34% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.620704-24 | 0.6207 | 1.36% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.051904-24 | 1.0519 | -0.09% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041504-24 | 1.0415 | -0.11% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.580704-24 | 0.5807 | 2.27% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.462704-24 | 0.4627 | 2.14% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.454504-24 | 0.4545 | 2.13% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.323504-24 | 1.3235 | 1.06% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.773404-24 | 0.7734 | 1.12% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.762504-24 | 0.7625 | 1.13% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.989104-24 | 0.9891 | 0.30% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.987304-24 | 0.9873 | 0.29% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.701704-24 | 0.7017 | 1.73% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.694804-24 | 0.6948 | 1.71% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.694504-24 | 0.6945 | 0.43% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.683804-24 | 0.6838 | 0.44% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.169104-24 | 1.1691 | 0.98% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.035204-24 | 1.0352 | -0.13% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.031304-24 | 1.0313 | -0.12% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.906504-24 | 0.9065 | 1.38% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.902604-24 | 0.9026 | 1.37% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.024604-24 | 1.0346 | -0.12% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.022004-24 | 1.0320 | -0.13% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.662204-24 | 2.2702 | 1.62% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.898404-24 | 0.8984 | 0.96% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.894704-24 | 0.8947 | 0.96% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.007204-24 | 1.0072 | 0.82% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.005504-24 | 1.0055 | 0.82% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028404-24 | 1.0284 | -0.20% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027404-24 | 1.0274 | -0.20% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.006304-24 | 1.0063 | 0.00% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.005604-24 | 1.0056 | 0.01% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.504704-24 | 1.5047 | 2.42% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.095204-24 | 1.4312 | 2.49% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.817304-24 | 0.8173 | 1.58% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.064004-24 | 1.0640 | -0.04% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.810704-24 | 0.8107 | 3.08% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.521704-24 | 0.5217 | 0.38% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.010504-24 | 1.0105 | 1.21% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.009904-24 | 1.0099 | 1.21% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.676304-24 | 3.4888 | 1.62% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.759004-24 | 2.1490 | 0.79% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.819004-24 | 2.5490 | 0.89% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.745004-24 | 1.7450 | 0.93% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.364404-24 | 1.5904 | 0.10% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.850004-24 | 1.2360 | 0.12% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.544504-24 | 2.1445 | 1.72% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.510704-24 | 1.6107 | 2.42% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.585504-24 | 1.8529 | 0.39% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.463104-24 | 1.7058 | 0.40% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.341804-24 | 1.6425 | 1.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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