基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.644604-25 | 2.2116 | -0.86% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.031004-25 | 3.7190 | -0.20% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.132204-25 | 1.4582 | 0.00% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.361004-25 | 2.3610 | -0.30% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.027004-25 | 2.0270 | -0.10% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.768004-25 | 1.7680 | -0.11% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.626004-25 | 1.9380 | 0.06% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.960304-25 | 0.9603 | -0.67% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.791004-25 | 0.7910 | -0.08% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166404-25 | 1.3200 | 0.00% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.208204-25 | 3.3582 | -0.18% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.819004-25 | 1.8190 | 1.39% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.141604-25 | 1.1416 | -0.02% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.560004-25 | 1.6360 | 1.36% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.706004-25 | 1.7060 | -1.44% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.943104-25 | 1.9431 | -0.21% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113304-25 | 1.1653 | -0.04% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 1.985404-25 | 1.9854 | -0.67% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.897004-25 | 1.8970 | -0.67% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.098404-25 | 1.1575 | 0.00% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.082504-25 | 1.1416 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.128604-25 | 1.1286 | -0.13% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.113004-25 | 1.1130 | -0.13% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050004-25 | 1.2406 | -0.01% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.164104-25 | 1.1961 | 0.01% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.145504-25 | 1.1775 | 0.00% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.080404-25 | 1.0804 | -0.14% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.058504-25 | 1.0585 | -0.15% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084004-25 | 1.1360 | -0.04% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.377104-25 | 1.3771 | -0.33% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.324404-25 | 1.3244 | -0.34% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.911004-25 | 2.9110 | -0.17% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150404-25 | 1.3038 | 0.00% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.112904-25 | 1.1129 | -0.01% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.753004-25 | 1.7530 | 1.39% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.567004-25 | 1.7720 | 0.06% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.474004-25 | 1.8000 | 0.27% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.178004-25 | 1.2930 | 0.17% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.306704-25 | 1.3067 | 0.43% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.279704-25 | 1.2797 | 0.44% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.136904-25 | 1.1369 | 0.06% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.099404-25 | 1.0994 | 0.06% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.127904-25 | 1.1279 | -0.03% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.113304-25 | 1.1133 | -0.03% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.837304-25 | 0.8373 | -0.10% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.825704-25 | 0.8257 | -0.10% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.003704-25 | 1.0037 | 0.06% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.987304-25 | 0.9873 | 0.07% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.035804-25 | 1.1758 | 0.00% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.020704-25 | 1.1607 | 0.00% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081604-25 | 1.0816 | -0.01% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067504-25 | 1.0675 | -0.02% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.810304-25 | 0.8103 | 1.61% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.795104-25 | 0.7951 | 1.61% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.045204-25 | 1.0452 | 0.10% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.029004-25 | 1.0290 | 0.09% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.873104-25 | 0.8731 | -0.58% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.857004-25 | 0.8570 | -0.58% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.009904-25 | 1.1230 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.008804-25 | 1.1134 | 0.01% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.923204-25 | 0.9232 | 0.16% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.917504-25 | 0.9175 | 0.16% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.888704-25 | 0.8887 | 0.02% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.873004-25 | 0.8730 | 0.02% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.038104-25 | 1.0906 | 0.05% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.040404-25 | 1.0929 | 0.06% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.746904-25 | 0.7469 | 1.59% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.734904-25 | 0.7349 | 1.58% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.011504-25 | 1.0115 | 0.11% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.003304-25 | 1.0033 | 0.11% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.497804-25 | 0.4978 | 0.26% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.491504-25 | 0.4915 | 0.27% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.957804-25 | 0.9578 | 0.05% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.944604-25 | 0.9446 | 0.05% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.738404-25 | 0.7384 | 1.05% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.729504-25 | 0.7295 | 1.05% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.908104-25 | 0.9081 | -0.03% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.898204-25 | 0.8982 | -0.04% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.172904-25 | 3.1729 | -0.18% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.777904-25 | 0.7779 | -0.08% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037804-25 | 1.0378 | 0.02% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026604-25 | 1.0266 | 0.02% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.124504-25 | 1.1245 | -0.02% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.204104-25 | 1.2041 | 0.15% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.182204-25 | 1.1822 | 0.14% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.656504-25 | 0.6565 | -0.11% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.648704-25 | 0.6487 | -0.11% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.950904-25 | 0.9509 | -0.68% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.522204-25 | 0.5222 | -0.19% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.517304-25 | 0.5173 | -0.19% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.909804-25 | 0.9098 | -0.19% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.905704-25 | 0.9057 | -0.20% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.895504-25 | 0.8955 | 1.55% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.889504-25 | 0.8895 | 1.55% | 开放申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014504-25 | 1.0145 | -0.01% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.013404-25 | 1.0134 | 0.05% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.013104-25 | 1.0131 | 0.05% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.101504-25 | 1.1015 | -0.17% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.100604-25 | 1.1006 | -0.17% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.557004-25 | 1.5570 | 1.37% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.049704-25 | 1.0497 | -0.02% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.222004-25 | 3.5720 | 0.25% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.436804-25 | 2.5197 | -0.11% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.711104-25 | 2.0111 | -0.28% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.682704-25 | 2.5487 | -0.86% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.368704-25 | 2.0939 | -0.06% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.097004-25 | 2.3070 | -1.07% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.522004-25 | 1.8670 | 0.26% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.270304-25 | 1.9853 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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