基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 2.971004-17 | 3.2710 | 1.82% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.788004-17 | 2.1280 | 1.76% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.822004-17 | 3.0220 | 2.99% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.167904-17 | 1.3979 | 0.28% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.135304-17 | 1.3653 | 0.28% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.680004-17 | 1.6800 | 4.15% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.475004-17 | 1.5250 | 0.48% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.320004-17 | 1.3200 | 1.15% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.952004-17 | 0.9520 | 1.93% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.659004-17 | 0.6590 | 2.97% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.623304-17 | 1.6233 | 0.52% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.972004-17 | 0.9720 | 5.31% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.873004-17 | 1.8730 | 1.74% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.559804-17 | 1.6148 | 0.84% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.535204-17 | 1.5352 | 1.51% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.947004-17 | 1.9470 | 0.88% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.056504-17 | 1.0565 | 1.27% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.579704-17 | 1.6097 | 1.85% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.255804-17 | 1.2558 | 1.84% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.051304-17 | 1.0513 | 2.56% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.026404-17 | 1.0264 | 2.56% | 开放申购 |
005728 | 华宝绿色主题混合A | 混合型-偏股 | 0.963704-08 | 0.9637 | 0.00% | 暂停申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.174904-17 | 1.1749 | 1.98% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.944204-17 | 0.9442 | 3.68% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049204-17 | 1.1802 | 0.01% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.041904-17 | 1.1579 | 0.01% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.201904-17 | 1.2019 | 1.60% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.490904-17 | 1.4909 | 0.75% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.165704-17 | 1.1857 | 0.03% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.141904-17 | 1.1619 | 0.03% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.081304-17 | 1.1413 | -0.01% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.061704-17 | 1.0617 | 0.43% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.506104-17 | 1.5061 | 1.51% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.465804-17 | 1.4658 | 1.31% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.152704-17 | 1.1527 | 1.98% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.107304-17 | 1.1073 | 2.73% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.978804-17 | 0.9788 | 2.48% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.960904-17 | 0.9609 | 2.47% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.211504-17 | 1.4965 | 0.13% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.410104-17 | 1.4101 | 1.13% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型-偏股 | 1.333004-17 | 1.3330 | 1.72% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.201604-17 | 1.4016 | 1.35% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.153704-17 | 1.1537 | 0.92% | 开放申购 |
009757 | 华宝中债1-3年国开行债券指数 | 指数型-固收 | 1.031604-17 | 1.1106 | 0.01% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.728504-17 | 0.7285 | 3.63% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.986704-17 | 0.9867 | 1.92% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.438704-17 | 0.4387 | 4.30% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.190504-17 | 1.3905 | 1.35% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.931904-17 | 0.9319 | 3.68% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 0.996604-17 | 0.9966 | 0.81% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.718704-17 | 0.7187 | 0.76% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.710004-17 | 0.7100 | 0.75% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.031604-17 | 1.0316 | 1.35% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.019404-17 | 1.0194 | 1.35% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合 | 混合型-偏债 | 1.117604-17 | 1.1176 | 0.39% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.700104-17 | 0.7001 | 3.20% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.693504-17 | 0.6935 | 3.18% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.550504-17 | 0.5505 | 1.61% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.599204-17 | 0.5992 | 1.87% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.595804-17 | 0.5958 | 1.86% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.695504-17 | 0.6955 | 0.45% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.691704-17 | 0.6917 | 0.45% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.625604-17 | 0.6256 | 2.74% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.622204-17 | 0.6222 | 2.74% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.050104-17 | 1.0501 | 1.25% | 暂停申购 |
012799 | 华宝绿色主题混合C | 混合型-偏股 | 0.958704-08 | 0.9587 | -0.01% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.688004-17 | 0.6880 | 1.87% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.682704-17 | 0.6827 | 1.88% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.574604-17 | 0.5746 | 1.75% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.570004-17 | 0.5700 | 1.75% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.724504-17 | 0.7245 | 3.37% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.719104-17 | 0.7191 | 3.36% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.737304-17 | 0.7373 | 1.67% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.732204-17 | 0.7322 | 1.68% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.486604-17 | 0.4866 | 2.31% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.483004-17 | 0.4830 | 2.31% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.516104-17 | 0.5161 | 1.88% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.512304-17 | 0.5123 | 1.87% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.728304-17 | 0.7283 | 4.46% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.723204-17 | 0.7232 | 4.46% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.885704-17 | 0.8857 | 0.85% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.879504-17 | 0.8795 | 0.85% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.560004-17 | 0.5600 | 2.96% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.556104-17 | 0.5561 | 2.96% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.024204-17 | 1.0242 | 0.13% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.018404-17 | 1.0184 | 0.14% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.961004-17 | 0.9610 | 0.75% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.043304-17 | 1.0433 | 0.02% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.042704-17 | 1.0427 | 0.03% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.343904-17 | 6.3439 | 1.58% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.415104-17 | 0.4151 | 1.99% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.241804-17 | 1.2418 | 1.84% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039904-17 | 1.0399 | 0.02% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.795404-17 | 0.7954 | 4.16% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.617504-17 | 0.6175 | 3.28% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.614404-17 | 0.6144 | 3.26% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.320704-17 | 2.3207 | 3.13% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.623004-17 | 0.6230 | 4.11% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.620104-17 | 0.6201 | 4.11% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.862004-17 | 1.8620 | 1.75% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.795004-17 | 2.7950 | 2.98% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.963004-17 | 0.9630 | 5.25% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.998604-17 | 0.9986 | 0.31% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.993604-17 | 0.9936 | 0.31% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.047104-17 | 1.0471 | 0.01% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.044304-17 | 1.0443 | 0.01% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.006604-17 | 1.0066 | 2.54% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.002704-17 | 1.0027 | 2.55% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.780304-17 | 0.7803 | 3.11% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.775104-17 | 0.7751 | 3.11% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.978104-17 | 0.9781 | 1.92% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.968704-17 | 0.9687 | 3.29% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.964204-17 | 0.9642 | 3.29% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.660004-17 | 0.6600 | 2.96% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.785104-17 | 0.7851 | 1.13% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.782804-17 | 0.7828 | 1.14% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.483104-17 | 1.4831 | 0.75% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.009704-17 | 1.0097 | 0.39% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.007704-17 | 1.0077 | 0.39% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.059304-17 | 1.0593 | 1.89% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.057104-17 | 1.0571 | 1.88% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.312004-17 | 2.7730 | 0.78% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.949004-17 | 0.9490 | 1.93% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.049204-17 | 1.0492 | 0.01% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.076504-17 | 1.0765 | -0.01% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.439504-17 | 0.4395 | 4.30% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.009904-17 | 1.0099 | 0.06% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.009904-17 | 1.0099 | 0.06% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.134404-17 | 9.1617 | 0.47% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.220104-17 | 5.2001 | 0.35% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.234904-17 | 2.3679 | 0.13% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.344604-17 | 4.8546 | 3.13% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.418404-17 | 4.7253 | 2.00% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.422104-17 | 6.4221 | 1.58% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 3.904804-17 | 4.1728 | 3.18% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.215004-17 | 1.2150 | 3.15% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.078304-17 | 2.5633 | 1.74% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.196604-17 | 1.5766 | 2.26% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.115304-17 | 1.4953 | 2.26% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.492204-17 | 1.4922 | 1.30% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.306004-17 | 2.3360 | 1.36% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.917804-17 | 2.3658 | 1.85% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.425204-17 | 1.4252 | 1.13% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.218604-17 | 1.7834 | 1.59% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.304004-17 | 3.2040 | 0.79% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1