基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.354103-18 | 1.9111 | 0.83% | 开放申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.796003-18 | 0.7960 | 1.27% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 1.021003-18 | 1.1890 | 2.10% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.368103-18 | 1.4321 | 0.07% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.319903-18 | 1.3779 | 0.07% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.420003-18 | 1.4200 | 0.57% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.907003-18 | 2.2200 | 1.22% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.861603-18 | 0.8616 | 1.36% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.980003-18 | 1.0950 | 3.38% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.673003-18 | 2.6730 | 0.56% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 2.203003-18 | 2.2030 | 2.56% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.290003-18 | 1.2900 | 0.31% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.586003-18 | 1.8360 | 1.08% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.109003-18 | 1.1370 | 1.09% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.765003-18 | 1.7650 | 0.91% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.080703-18 | 1.0807 | 0.01% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.969003-18 | 1.0840 | 3.30% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.991003-18 | 1.1590 | 2.16% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.792003-18 | 0.7920 | 1.15% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.580003-18 | 1.7400 | 0.89% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.409303-18 | 1.4093 | 0.77% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.602203-18 | 1.6022 | 1.12% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.259203-18 | 2.2592 | 0.30% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.573303-18 | 1.5733 | 3.42% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.274103-18 | 1.2741 | 2.23% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.238203-18 | 1.4153 | 0.04% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.234503-18 | 1.4102 | 0.04% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.623903-18 | 1.6239 | 2.17% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.601703-18 | 1.6017 | 2.17% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.226803-18 | 1.2268 | 0.50% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.188703-18 | 1.1887 | 0.50% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.249503-18 | 1.2495 | 0.32% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.212103-18 | 1.2121 | 0.32% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.356603-18 | 1.3566 | 2.23% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.141203-18 | 1.1412 | 1.53% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.909103-18 | 0.9091 | 1.39% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.576803-18 | 1.5768 | 0.89% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.885003-18 | 2.1950 | 1.18% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.582003-18 | 1.5820 | 0.83% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.364903-18 | 1.3649 | 0.89% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.850003-18 | 0.8500 | 1.35% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.343803-18 | 2.3438 | 1.01% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.334003-18 | 2.3340 | 2.59% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.901003-18 | 0.9010 | 1.38% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.338003-18 | 1.3380 | 0.82% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.397903-18 | 1.3979 | 0.76% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.277003-18 | 1.2770 | 0.31% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.560303-18 | 1.5603 | 3.43% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.330003-18 | 3.3300 | 0.79% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.815803-18 | 0.8158 | 1.28% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.806203-18 | 0.8062 | 1.28% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.354303-18 | 1.3543 | 2.22% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.668003-18 | 2.6680 | 0.57% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.869003-18 | 2.8690 | 0.77% | 开放申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.089703-18 | 3.3497 | 2.39% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.369403-18 | 4.2529 | 1.02% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.728803-18 | 2.4624 | 0.58% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.627803-18 | 2.5728 | -0.13% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.694003-18 | 3.2740 | 0.64% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.165003-18 | 1.6100 | 2.28% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.613003-18 | 1.7780 | 0.88% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.491003-18 | 1.6560 | 0.88% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.606003-18 | 1.7260 | 0.75% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.869003-18 | 3.8990 | 0.77% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.244003-18 | 2.3440 | 0.58% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.382203-18 | 1.4156 | 0.90% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.468003-18 | 1.4680 | 3.02% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.359003-18 | 3.4790 | 0.81% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.587503-18 | 2.3139 | 0.88% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.592003-18 | 2.5920 | 0.31% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.728003-18 | 3.0020 | 1.71% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.502703-18 | 1.8980% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.542603-18 | 2.0480% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.543203-18 | 2.0500% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.526003-18 | 1.9640% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.522703-18 | 2.0670% | 开放申购 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.518103-18 | 1.9500% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.569003-18 | 2.1270% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.589103-18 | 2.3080% | 开放申购 |
320002 | 诺安货币A | 0.424303-18 | 1.9710% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.488103-18 | 2.2140% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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