基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.234004-22 | 2.4840 | 0.36% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.287004-22 | 1.2870 | -2.13% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.895004-22 | 0.8950 | -1.10% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.357004-22 | 1.4670 | -0.22% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.721004-22 | 1.8680 | -1.09% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.310004-22 | 1.4180 | -0.23% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.509004-22 | 2.0160 | -0.20% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.182004-22 | 1.4080 | -0.25% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.089004-22 | 1.1390 | -0.46% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.200104-22 | 1.2407 | -0.11% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.168704-22 | 1.2088 | -0.11% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.438604-22 | 1.4386 | -0.53% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070904-22 | 1.2596 | 0.08% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.850004-22 | 0.9650 | -0.35% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.095804-22 | 1.0958 | -0.51% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 0.996204-22 | 0.9962 | -0.51% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.337004-22 | 4.5880 | -0.23% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.313004-22 | 4.5640 | -0.25% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.191404-22 | 1.2421 | -0.09% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.166304-22 | 1.2163 | -0.09% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.079104-22 | 1.3564 | -0.17% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.061804-22 | 1.3326 | -0.17% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 0.993604-22 | 1.1978 | 0.21% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.985104-22 | 1.1891 | 0.22% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.044604-22 | 1.1211 | -0.49% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.039304-22 | 1.1096 | -0.49% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.075604-19 | 1.2896 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.180504-19 | 1.1805 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.129604-22 | 1.1296 | -0.38% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.100204-22 | 1.1002 | -0.39% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.110604-22 | 1.2336 | -0.16% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.087204-22 | 1.2078 | -0.17% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.085404-22 | 1.1641 | 0.09% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.073504-22 | 1.1413 | 0.08% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.016104-22 | 1.1241 | 0.02% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.268004-22 | 1.3260 | -0.39% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.166204-22 | 1.1662 | -0.72% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.072704-22 | 1.0727 | 1.08% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.000504-22 | 1.0005 | -1.19% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.549804-22 | 0.5498 | -0.87% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.838604-22 | 0.8386 | -1.93% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.823204-22 | 0.8232 | -1.94% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.074504-22 | 1.1163 | 0.07% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.057304-22 | 1.0573 | -0.10% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.043204-22 | 1.0432 | -0.11% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.736504-22 | 0.8612 | -0.12% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.639304-22 | 0.6393 | -2.22% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.022604-22 | 1.0226 | -1.34% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.001304-22 | 1.0013 | -1.34% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011704-22 | 1.0117 | 0.01% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000204-22 | 1.0002 | 0.01% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081304-22 | 1.0916 | 0.08% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.072404-22 | 1.0827 | 0.08% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.680404-22 | 0.6804 | 1.19% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.632204-22 | 0.6322 | -0.60% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.620904-22 | 0.6209 | -0.59% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.685404-22 | 0.6854 | -0.62% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.442804-22 | 1.4428 | -0.54% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.842704-22 | 0.8427 | -0.59% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.833704-22 | 0.8337 | -0.60% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.890004-22 | 0.8900 | 0.23% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.881004-22 | 0.8810 | 0.22% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.866904-22 | 0.8669 | -1.00% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.857304-22 | 0.8573 | -1.00% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 0.983304-22 | 0.9833 | -1.05% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.971504-22 | 0.9715 | -1.06% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.970204-22 | 0.9702 | 0.18% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.968804-22 | 0.9688 | 0.17% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.727104-22 | 0.7271 | -1.13% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.727804-22 | 0.7278 | -1.13% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.775904-22 | 0.7759 | 0.74% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.770404-22 | 0.7704 | 0.73% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028304-22 | 1.0283 | 0.02% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032704-22 | 1.0428 | 0.05% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034404-22 | 1.0354 | 0.05% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.066904-22 | 1.0669 | 1.08% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.127804-22 | 1.1278 | -0.63% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.687204-22 | 0.6872 | 1.19% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.638004-22 | 0.6380 | -2.25% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.858004-22 | 0.8580 | -0.35% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.731904-22 | 0.7319 | -0.12% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.164904-22 | 1.1649 | -0.72% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.637604-22 | 0.6376 | -2.22% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.549704-22 | 0.5497 | -0.87% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.722004-22 | 1.7220 | -1.15% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032404-22 | 1.0324 | 0.07% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.030704-22 | 1.0307 | 0.07% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.300004-22 | 1.3000 | -2.11% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.005604-22 | 1.0056 | 0.06% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.005404-22 | 1.0054 | 0.06% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.777604-22 | 3.1993 | -0.58% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.786404-22 | 5.2340 | -0.04% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.121504-22 | 3.8744 | -0.62% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.640004-22 | 1.0992 | -2.25% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.657904-22 | 1.2781 | -2.29% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.634004-22 | 2.4320 | -0.31% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.284404-22 | 1.8322 | 0.58% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.907004-22 | 1.8550 | -0.11% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.904004-22 | 1.8080 | -0.11% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.652004-22 | 2.7150 | -0.66% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.072604-19 | 1.1227 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1