基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000057 | 中银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.832003-28 | 1.8320 | 0.60% | 开放申购 |
000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型-偏股 | 1.997003-28 | 2.0320 | 0.35% | 开放申购 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.669003-28 | 1.9890 | -0.06% | 开放申购 |
000305 | 中银中高等级A | 债券型-长债 | 1.107503-28 | 1.5479 | 0.01% | 开放申购 |
000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 1.608003-28 | 1.6080 | 0.94% | 开放申购 |
005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.344903-28 | 1.7969 | 0.07% | 开放申购 |
007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.347803-28 | 1.4978 | 0.07% | 开放申购 |
008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 1.059503-28 | 1.2195 | 0.28% | 开放申购 |
010083 | 中银欣享利率债 | 债券型-长债 | 1.020703-28 | 1.1082 | -0.03% | 开放申购 |
012236 | 中银持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.267703-28 | 0.3928 | 0.64% | 开放申购 |
012631 | 中银优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.873503-28 | 1.4388 | 1.53% | 开放申购 |
014505 | 中银收益混合C | 混合型-灵活 | 1.125203-28 | 1.7338 | 1.72% | 开放申购 |
014537 | 中银中国混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.885903-28 | 0.8859 | 0.37% | 开放申购 |
015365 | 中银动态策略混合C | 混合型-偏股 | 0.747403-28 | 0.7474 | 1.08% | 开放申购 |
015386 | 中银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 3.351003-28 | 3.3510 | 1.82% | 开放申购 |
017005 | 中银价值混合C | 混合型-灵活 | 2.491003-28 | 2.4910 | 0.32% | 开放申购 |
019708 | 中银消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.830003-28 | 1.8300 | 0.60% | 开放申购 |
163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.782103-28 | 4.2796 | 0.37% | 开放申购 |
163803 | 中银持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.270503-28 | 4.0164 | 0.67% | 开放申购 |
163804 | 中银收益混合A | 混合型-灵活 | 1.132503-28 | 4.1122 | 1.72% | 开放申购 |
163805 | 中银动态策略混合A | 混合型-偏股 | 0.621103-28 | 2.6462 | 1.09% | 开放申购 |
163806 | 中银增利债券 | 债券型-混合一级 | 1.095703-28 | 1.7839 | 0.03% | 开放申购 |
163807 | 中银优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.880403-28 | 3.1982 | 1.53% | 开放申购 |
163808 | 中银中证100指数增强 | 指数型-股票 | 1.568003-28 | 1.5780 | 0.64% | 开放申购 |
163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.630003-28 | 1.6500 | 0.18% | 开放申购 |
163810 | 中银价值混合A | 混合型-灵活 | 2.494003-28 | 2.5140 | 0.28% | 开放申购 |
163811 | 中银双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.256103-28 | 1.7311 | 0.63% | 开放申购 |
163812 | 中银双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.237203-28 | 1.6632 | 0.63% | 开放申购 |
163816 | 中银转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.575103-28 | 2.5751 | 0.64% | 限大额 |
163817 | 中银转债增强债券B | 债券型-混合二级 | 2.456603-28 | 2.4566 | 0.64% | 限大额 |
163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.094003-28 | 2.0940 | 0.96% | 开放申购 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.079003-28 | 1.7327 | 0.20% | 开放申购 |
163822 | 中银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 3.378003-28 | 3.4780 | 1.81% | 开放申购 |
163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型-灵活 | 1.326303-28 | 2.0416 | 0.59% | 开放申购 |
163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.078003-28 | 1.4430 | 0.29% | 开放申购 |
380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.372203-28 | 1.8242 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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