基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.942204-24 | 1.4082 | 0.59% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.838104-24 | 1.2831 | 0.68% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.864704-24 | 1.0647 | 2.40% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.935104-24 | 0.9851 | 1.90% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085404-24 | 1.3904 | -0.05% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077904-24 | 1.3396 | -0.05% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036004-24 | 1.0800 | 0.10% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 0.997004-24 | 1.0180 | 0.10% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.075404-24 | 1.0754 | 2.86% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.046304-24 | 1.0463 | 2.86% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.996604-24 | 1.1566 | 0.86% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.401304-24 | 1.4013 | 1.85% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.250604-24 | 1.5506 | 1.87% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.019704-24 | 1.4297 | 0.61% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.033104-24 | 1.2702 | -0.03% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.236004-24 | 1.5920 | 0.00% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.185004-24 | 1.5410 | -0.08% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.185104-24 | 1.3851 | 1.26% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.108404-24 | 1.3084 | 1.26% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.305204-24 | 1.3502 | -0.05% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.281804-24 | 1.3268 | -0.05% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016604-23 | 1.1996 | 0.03% | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.203104-24 | 1.2031 | 0.67% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.132304-24 | 1.1823 | -0.04% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.112204-24 | 1.1322 | -0.04% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.079304-24 | 1.2223 | -0.19% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.073404-24 | 1.2164 | -0.20% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114004-24 | 1.1660 | -0.06% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078304-24 | 1.1303 | -0.06% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.755604-24 | 0.8056 | 2.18% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023104-19 | 1.1331 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.017404-19 | 1.1596 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.692004-24 | 0.6920 | 3.90% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.683704-24 | 0.6837 | 3.91% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.065004-24 | 1.1700 | -0.05% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.060504-24 | 1.1655 | -0.06% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.761704-24 | 0.9027 | 1.24% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.064904-19 | 1.1349 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.032604-24 | 1.0326 | 0.14% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.019304-24 | 1.0193 | 0.13% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.675504-24 | 0.6755 | 0.67% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.045704-24 | 1.0907 | -0.04% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.043104-24 | 1.0881 | -0.04% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.655904-24 | 0.6559 | 0.03% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.925904-24 | 0.9259 | 0.16% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.916104-24 | 0.9161 | 0.15% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.113404-24 | 1.1134 | -0.01% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.107104-24 | 1.1071 | -0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.667504-24 | 0.6675 | 1.21% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.665204-24 | 0.6652 | 1.20% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.999004-24 | 0.9990 | 0.10% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.991504-24 | 0.9915 | 0.10% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.051104-24 | 1.0511 | -0.01% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.751404-24 | 0.7514 | 1.21% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.745104-24 | 0.7451 | 1.21% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028104-24 | 1.0281 | -0.01% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025104-24 | 1.0251 | 0.00% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.790004-24 | 0.7900 | 0.66% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.778904-24 | 0.7789 | 0.67% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.693904-24 | 0.6939 | 1.83% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.690004-24 | 0.6900 | 1.83% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.721204-24 | 0.7212 | 0.84% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.716404-24 | 0.7164 | 0.83% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060604-24 | 1.0606 | -0.03% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057704-24 | 1.0577 | -0.03% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.784104-24 | 0.7841 | 1.21% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.780904-24 | 0.7809 | 1.21% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.791004-24 | 0.7910 | 1.74% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.651304-24 | 0.6513 | 0.03% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.750504-24 | 0.7505 | 2.16% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.242304-24 | 1.2423 | 1.87% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.768804-24 | 0.7688 | 3.06% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.766204-24 | 0.7662 | 3.05% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.673004-24 | 0.6730 | 0.67% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.836304-24 | 0.8363 | 0.69% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.933004-24 | 0.9330 | 1.89% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.994404-24 | 0.9944 | 0.86% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.397804-24 | 1.3978 | 1.84% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.222204-24 | 1.2222 | 1.38% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.000904-19 | 1.0009 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000604-19 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.130004-24 | 1.1300 | -0.04% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.004104-19 | 1.0041 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.003904-19 | 1.0039 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.085204-24 | 1.1252 | -0.05% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.017304-24 | 1.0173 | 0.03% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.016404-24 | 1.0164 | 0.02% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.949704-24 | 1.9497 | 1.07% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.288504-24 | 1.2885 | 1.19% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.864404-24 | 0.8644 | 2.40% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.760304-24 | 0.7603 | 1.22% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.754704-24 | 0.7547 | 0.31% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.113904-24 | 1.1139 | -0.05% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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