基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.032304-22 | 2.3020 | -0.23% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.067504-22 | 1.5412 | 0.07% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.064204-22 | 1.5035 | 0.07% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.175004-22 | 1.1750 | 1.61% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.062904-22 | 1.0629 | -0.48% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.094204-22 | 1.0942 | -0.48% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.402004-22 | 1.4020 | -0.83% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.584004-22 | 1.7010 | -0.19% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.559004-22 | 1.6660 | -0.19% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.239004-22 | 1.4830 | 0.57% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.217004-22 | 1.4350 | 0.58% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.082504-22 | 1.1413 | 0.08% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.072404-22 | 1.1289 | 0.07% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.079604-22 | 1.3530 | 0.02% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.060804-22 | 1.3116 | 0.01% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.572404-22 | 1.5724 | -0.08% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.346804-22 | 1.3468 | 0.85% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.758204-22 | 0.9036 | 0.37% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.750704-22 | 0.8914 | 0.37% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.823304-22 | 0.8233 | 0.94% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.857004-22 | 0.8570 | 1.12% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.854504-22 | 0.8545 | 1.12% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.891604-22 | 0.8916 | -1.54% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.874604-22 | 0.8746 | -1.54% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.681504-22 | 0.6815 | 0.41% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.679704-22 | 0.6797 | 0.41% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.992804-22 | 0.9928 | 0.17% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.986504-22 | 0.9865 | 0.17% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.930504-22 | 0.9305 | -1.58% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.919904-22 | 0.9199 | -1.58% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.935204-22 | 0.9352 | -1.63% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.927104-22 | 0.9271 | -1.64% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.023804-22 | 2.0238 | -0.23% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.693204-22 | 1.6932 | -1.54% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.564404-22 | 1.5644 | -0.09% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016004-22 | 1.0160 | 0.25% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013604-22 | 1.0136 | 0.24% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.396304-22 | 1.3963 | -0.83% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.216504-22 | 2.2165 | 0.64% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.245504-22 | 2.2455 | -0.45% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.019104-22 | 1.0191 | 0.41% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.266104-22 | 1.5792 | -0.64% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.028104-22 | 1.0281 | -0.61% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.027004-22 | 1.0270 | -0.62% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.369104-22 | 1.3691 | -0.54% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.022104-22 | 4.0123 | 0.41% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.903004-22 | 2.7810 | -0.55% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.702104-22 | 3.0617 | -1.54% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.049304-22 | 1.9042 | -0.06% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.045704-22 | 1.8238 | -0.06% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.244604-22 | 1.4246 | -0.66% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.371204-22 | 1.7143 | -0.54% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.225604-22 | 3.2400 | 0.64% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.269904-22 | 2.0393 | -0.64% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.254204-22 | 2.2542 | -0.45% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.198104-22 | 1.5550 | 0.05% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.179304-22 | 1.5112 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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