基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.026304-23 | 2.2960 | -0.30% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.068904-23 | 1.5426 | 0.13% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.065504-23 | 1.5048 | 0.12% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.199704-23 | 1.1997 | 2.10% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.058004-23 | 1.0580 | -0.46% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.089104-23 | 1.0891 | -0.47% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.394504-23 | 1.3945 | -0.53% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.581004-23 | 1.6980 | -0.19% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.556004-23 | 1.6630 | -0.19% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.237004-23 | 1.4810 | -0.16% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.215004-23 | 1.4330 | -0.16% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.084604-23 | 1.1434 | 0.19% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.074504-23 | 1.1310 | 0.20% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.080204-23 | 1.3536 | 0.06% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.061404-23 | 1.3122 | 0.06% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.558304-23 | 1.5583 | -0.90% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.353104-23 | 1.3531 | 0.47% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.761104-23 | 0.9065 | 0.38% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.753604-23 | 0.8943 | 0.39% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.828104-23 | 0.8281 | 0.58% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.861904-23 | 0.8619 | 0.57% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.859404-23 | 0.8594 | 0.57% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.877404-23 | 0.8774 | -1.59% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.860704-23 | 0.8607 | -1.59% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.685504-23 | 0.6855 | 0.59% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.683604-23 | 0.6836 | 0.57% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.993704-23 | 0.9937 | 0.09% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.987404-23 | 0.9874 | 0.09% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.915004-23 | 0.9150 | -1.67% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.904604-23 | 0.9046 | -1.66% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.918504-23 | 0.9185 | -1.79% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.910604-23 | 0.9106 | -1.78% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.017804-23 | 2.0178 | -0.30% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.663904-23 | 1.6639 | -1.73% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.550404-23 | 1.5504 | -0.89% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017604-23 | 1.0176 | 0.16% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015204-23 | 1.0152 | 0.16% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.388804-23 | 1.3888 | -0.54% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.205304-23 | 2.2053 | -0.51% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.107704-23 | 1.1077 | -0.97% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.013104-23 | 1.0131 | -0.59% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.258804-23 | 1.5719 | -0.58% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.021504-23 | 1.0215 | -0.64% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.020404-23 | 1.0204 | -0.64% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.357604-23 | 1.3576 | -0.84% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.111904-23 | 3.8888 | -0.98% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.016104-23 | 4.0063 | -0.59% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.890004-23 | 2.7680 | -1.44% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.672604-23 | 3.0322 | -1.73% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.048404-23 | 1.9033 | -0.09% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.044804-23 | 1.8229 | -0.09% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.243504-23 | 1.4235 | -0.09% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.359604-23 | 1.7027 | -0.85% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.214404-23 | 3.2288 | -0.50% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.262604-23 | 2.0320 | -0.57% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.197804-23 | 1.5547 | -0.03% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.179004-23 | 1.5109 | -0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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