基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.404003-27 | 1.8090 | -0.21% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.360003-27 | 1.7390 | -0.15% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.758003-27 | 1.7580 | 0.00% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.683003-27 | 1.6830 | 0.00% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.581103-27 | 1.5811 | 0.04% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.516403-27 | 1.5164 | 0.03% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.734003-27 | 1.8800 | -0.23% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.697003-27 | 1.8420 | -0.24% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.447003-27 | 1.9690 | -0.41% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.379003-27 | 1.8400 | -0.36% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.674003-27 | 1.6740 | -0.24% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.116003-27 | 3.1600 | -0.42% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.805003-27 | 3.0820 | -1.82% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.179903-27 | 1.5385 | 0.04% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.169303-27 | 1.4882 | 0.04% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.273003-27 | 1.2730 | -0.08% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.165003-27 | 1.1650 | -0.09% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.374003-27 | 1.4200 | 0.00% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.820003-27 | 1.8200 | -0.71% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.331003-27 | 1.3310 | -2.13% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.711003-27 | 2.7110 | -2.27% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.468003-27 | 2.4680 | -0.64% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.020003-27 | 1.0200 | -0.87% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.308903-27 | 1.3089 | 0.04% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.264503-27 | 1.2645 | 0.03% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.207003-27 | 3.2070 | -0.96% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.888003-27 | 1.8880 | -0.79% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.472003-27 | 1.8960 | -0.88% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.182003-27 | 2.1820 | -0.27% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.777003-27 | 1.7770 | -0.45% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.235003-27 | 1.2350 | -1.44% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.386003-27 | 1.3860 | -0.43% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.956003-27 | 0.9560 | -1.04% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.536003-27 | 1.5360 | -2.10% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.677003-27 | 1.6770 | -0.18% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.449003-27 | 0.4490 | -1.75% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.098003-27 | 1.0980 | -0.81% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.321003-27 | 1.3210 | -0.53% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.533003-27 | 1.5330 | -1.48% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.363003-27 | 2.3630 | -0.17% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.528003-27 | 2.7170 | -0.82% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.661803-27 | 1.6618 | -2.91% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.523003-27 | 2.5230 | -0.79% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.802003-27 | 2.8020 | -0.28% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 2.914003-27 | 2.9140 | -0.34% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.669003-27 | 1.6690 | -2.51% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.162003-27 | 1.3250 | -0.17% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.231003-27 | 1.2310 | 0.00% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.523003-27 | 1.5230 | -0.46% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.314003-27 | 2.3140 | -0.81% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.587603-27 | 1.5876 | -2.91% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.319003-27 | 1.3190 | -0.15% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.015003-27 | 1.0150 | -1.84% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.972003-27 | 0.9720 | -1.92% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.140003-27 | 1.1400 | -0.52% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.403003-27 | 1.4030 | -0.21% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.722903-27 | 0.7909 | -0.86% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.151003-27 | 1.1510 | -0.17% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.728003-27 | 1.7280 | -0.80% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.016703-27 | 1.2357 | 0.08% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.143003-27 | 1.1430 | -2.56% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.101503-27 | 1.2842 | 0.05% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.147303-27 | 1.1473 | -0.20% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.538103-27 | 1.5381 | -0.95% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.737503-27 | 0.9745 | -1.06% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.739803-27 | 0.9598 | -1.06% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.581203-27 | 0.5812 | -0.95% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.572103-27 | 0.5721 | -0.95% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000003-27 | 1.0000 | -2.64% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.973903-27 | 0.9739 | -2.64% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.498603-27 | 1.4986 | -2.15% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.073303-27 | 1.0733 | -0.50% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.038803-27 | 1.0388 | -0.50% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.214403-27 | 2.2144 | -2.62% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.147803-27 | 2.1478 | -2.62% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.283103-27 | 1.2831 | -0.02% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.255303-27 | 1.2553 | -0.02% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.072403-27 | 1.0724 | -0.46% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.046703-27 | 1.0467 | -0.47% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.613503-27 | 2.1611 | -0.14% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.554203-27 | 2.0974 | -0.14% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.244103-27 | 1.2441 | 0.04% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.134403-27 | 1.1694 | 0.07% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115003-27 | 1.1451 | 0.07% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.104303-27 | 1.1043 | -0.59% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.087103-27 | 1.0871 | -0.59% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.404003-27 | 1.4040 | 0.00% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.643503-27 | 1.6435 | -1.17% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.607503-27 | 1.6075 | -1.17% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.061603-27 | 1.2049 | 0.03% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.994403-27 | 1.6050 | -0.74% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.067803-27 | 1.0678 | -0.10% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.047403-27 | 1.0474 | -0.10% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.125003-27 | 1.1577 | 0.03% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.103203-27 | 1.1356 | 0.02% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.107803-27 | 1.1678 | 0.02% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081603-27 | 1.1416 | 0.01% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.885703-27 | 1.1059 | -1.08% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.094503-27 | 1.1933 | 0.21% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.090803-27 | 1.1877 | 0.21% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.037303-27 | 1.1451 | 0.13% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.033103-27 | 1.1402 | 0.13% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.036303-27 | 1.1476 | 0.13% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.044603-27 | 1.1583 | 0.12% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.057603-27 | 1.1346 | 0.11% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.054603-27 | 1.1297 | 0.11% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.261103-27 | 1.2611 | -1.64% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.706903-27 | 0.7069 | -0.87% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.967403-27 | 0.9674 | -2.28% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.935003-27 | 0.9350 | -2.29% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.077903-27 | 1.1379 | 0.02% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.218803-27 | 1.2188 | 0.61% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.202503-27 | 1.2025 | 0.61% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.053903-27 | 1.0539 | -0.54% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.020203-27 | 1.0202 | -0.54% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.049903-27 | 1.1149 | 0.10% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.045303-27 | 1.1026 | 0.11% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.813203-27 | 0.8132 | -0.76% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.789003-27 | 0.7890 | -0.77% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.028303-27 | 1.0283 | -0.90% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.069503-27 | 1.0849 | 0.03% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.044403-27 | 1.1199 | 0.16% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.040803-27 | 1.1163 | 0.16% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.150503-27 | 1.1505 | 0.02% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.105003-27 | 1.1050 | -0.26% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.089303-27 | 1.0893 | -0.26% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.015703-27 | 1.0157 | -0.16% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.002303-27 | 1.0023 | -0.16% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.625503-27 | 0.6255 | -1.67% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.609003-27 | 0.6090 | -1.68% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.600103-27 | 0.6001 | -0.17% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.584103-27 | 0.5841 | -0.17% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.082803-27 | 1.0828 | 0.00% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.091003-27 | 1.0922 | 0.00% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.018403-27 | 1.0184 | -0.57% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.015703-27 | 1.0157 | -0.57% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.748003-27 | 2.7480 | -0.29% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.479003-27 | 2.4790 | -0.84% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.052003-27 | 2.0520 | -0.39% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.659203-27 | 0.6592 | -2.17% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.648503-27 | 0.6485 | -2.19% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.549003-27 | 0.5490 | -1.12% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.579303-27 | 0.5793 | -0.89% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.568903-27 | 0.5689 | -0.91% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.588703-27 | 0.5887 | -1.54% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.574103-27 | 0.5741 | -1.53% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.158003-27 | 3.1580 | -0.97% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.762003-27 | 2.7620 | -1.81% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.363003-27 | 2.3630 | -1.21% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.330003-27 | 2.3300 | -0.21% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.752003-27 | 1.7520 | -0.45% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.452003-27 | 1.8700 | -0.89% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.064803-27 | 1.0648 | -0.09% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.053003-27 | 1.0530 | -0.09% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.617803-27 | 0.6178 | -2.32% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.611203-27 | 0.6112 | -2.33% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.022503-27 | 1.0225 | 0.04% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.002903-27 | 1.0029 | 0.04% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.841203-27 | 0.8412 | -1.17% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.840803-27 | 0.8408 | -1.18% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 0.991703-27 | 0.9917 | -0.48% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 0.981403-27 | 0.9814 | -0.48% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.936803-27 | 0.9368 | 0.06% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.927103-27 | 0.9271 | 0.06% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.561603-27 | 0.5616 | -0.83% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.552603-27 | 0.5526 | -0.84% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.662903-27 | 0.6629 | -1.38% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.651403-27 | 0.6514 | -1.38% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.913303-27 | 0.9133 | -0.35% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.903603-27 | 0.9036 | -0.35% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.659203-27 | 0.6592 | -0.69% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.644803-27 | 0.6448 | -0.71% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.036303-27 | 1.0758 | 0.13% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.057603-27 | 1.0576 | 0.12% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.034303-27 | 1.0898 | 0.13% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.295003-27 | 1.2950 | -0.54% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.363003-27 | 1.3630 | -0.44% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.608003-27 | 2.6080 | -0.80% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.076703-27 | 1.0767 | 0.00% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.070603-27 | 1.0706 | 0.01% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.667403-27 | 0.6674 | -3.11% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.665803-27 | 0.6658 | -3.10% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.620103-27 | 0.6201 | -1.13% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.610403-27 | 0.6104 | -1.15% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.607503-27 | 0.6075 | -2.52% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.605903-27 | 0.6059 | -2.53% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.576503-27 | 0.5765 | -0.22% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.567803-27 | 0.5678 | -0.23% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.652703-27 | 0.6527 | -1.30% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.651303-27 | 0.6513 | -1.30% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.707903-27 | 0.7079 | -0.62% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.694103-27 | 0.6941 | -0.63% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.644003-27 | 2.6440 | -3.47% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.597703-27 | 0.5977 | -2.26% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.587803-27 | 0.5878 | -2.26% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.651003-27 | 1.6510 | -0.18% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.154003-27 | 2.1540 | -0.28% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.009203-27 | 1.0092 | 0.06% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.999403-27 | 0.9994 | 0.05% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.704803-27 | 0.7048 | -0.30% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.694203-27 | 0.6942 | -0.32% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.777703-27 | 0.7777 | -1.07% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.768303-27 | 0.7683 | -1.07% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.750103-27 | 0.7501 | -0.83% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.738103-27 | 0.7381 | -0.83% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.790303-27 | 0.7903 | -0.68% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.782103-27 | 0.7821 | -0.67% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.822503-27 | 0.8225 | -0.22% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.813403-27 | 0.8134 | -0.22% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 2.901003-27 | 2.9010 | -0.34% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.521003-27 | 1.5210 | -2.12% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.686003-27 | 0.6860 | -2.18% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.679203-27 | 0.6792 | -2.19% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.048503-27 | 1.0835 | 0.04% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.043203-27 | 1.0782 | 0.04% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.500203-27 | 0.5002 | -3.36% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.497603-27 | 0.4976 | -3.36% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.748703-27 | 0.7487 | -2.03% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.743403-27 | 0.7434 | -2.02% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.043103-27 | 1.0431 | 0.01% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.039703-27 | 1.0397 | 0.00% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.036803-27 | 1.0368 | 0.01% | 限大额 |
016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.902603-08 | 0.9026 | 0.89% | 暂停申购 |
016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.902003-08 | 0.9020 | 0.88% | 暂停申购 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.832003-27 | 0.8320 | -3.09% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.828703-27 | 0.8287 | -3.08% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.054003-27 | 1.0540 | 0.02% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.051103-27 | 1.0511 | 0.01% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.961303-27 | 0.9613 | -0.09% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.957203-27 | 0.9572 | -0.09% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.052403-27 | 1.0524 | 0.08% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.049003-27 | 1.0490 | 0.07% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.971503-27 | 0.9715 | -0.21% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.968603-27 | 0.9686 | -0.22% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.493003-27 | 2.4930 | -0.52% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.933503-27 | 0.9335 | -0.46% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.895403-27 | 0.8954 | -2.66% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.894903-27 | 0.8949 | -2.65% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.008503-27 | 1.0085 | -0.48% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.217803-27 | 1.2178 | 0.60% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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