基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.721604-23 | 0.7216 | 2.08% | 开放申购 |
501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.699204-23 | 0.6992 | 2.06% | 开放申购 |
501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.831304-23 | 0.8313 | 0.43% | 开放申购 |
501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.811004-23 | 0.8110 | 0.43% | 开放申购 |
501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.140804-23 | 1.1408 | 0.68% | 开放申购 |
501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.124504-23 | 1.1245 | 0.69% | 开放申购 |
501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.184604-23 | 1.1846 | -0.31% | 开放申购 |
501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.156404-23 | 1.1564 | -0.31% | 开放申购 |
501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.987204-23 | 0.9872 | -1.04% | 开放申购 |
501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.972104-23 | 0.9721 | -1.05% | 开放申购 |
501043 | 汇添富沪深300指数A(LOF)A | 指数型-股票 | 1.152704-23 | 1.1527 | -0.67% | 开放申购 |
501045 | 汇添富沪深300指数C(LOF)C | 指数型-股票 | 1.137604-23 | 1.1376 | -0.67% | 开放申购 |
501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 0.866804-23 | 0.8668 | -0.10% | 开放申购 |
501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 0.862804-23 | 0.8628 | -0.09% | 开放申购 |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.467804-23 | 1.4678 | -1.20% | 开放申购 |
501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.444604-23 | 1.4446 | -1.20% | 开放申购 |
501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.900604-23 | 1.2006 | 0.06% | 开放申购 |
501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 混合型-偏股 | 0.899004-23 | 1.3990 | -0.41% | 暂停申购 |
501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.649304-23 | 0.6493 | 2.24% | 限大额 |
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.914604-23 | 0.9146 | -0.19% | 开放申购 |
501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.890804-23 | 0.8908 | -0.18% | 开放申购 |
506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.752204-23 | 0.7945 | -0.36% | 暂停申购 |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 混合型-灵活 | 2.257004-23 | 7.7872 | -0.58% | 开放申购 |
519018 | 汇添富均衡增长混合 | 混合型-偏股 | 0.504904-23 | 3.5323 | -0.43% | 开放申购 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 2.420004-23 | 3.7490 | -0.08% | 开放申购 |
519068 | 汇添富成长焦点混合 | 混合型-偏股 | 1.780004-23 | 3.1810 | -0.62% | 开放申购 |
519069 | 汇添富价值精选混合 | 混合型-偏股 | 2.422004-23 | 4.1190 | -0.78% | 开放申购 |
519078 | 汇添富增强收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.284204-23 | 1.7962 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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