基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.894104-24 | 1.2106 | 0.27% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.889504-24 | 1.1885 | 0.27% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.984604-24 | 1.3136 | 0.03% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.980504-24 | 1.2865 | 0.03% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.747704-24 | 0.7477 | 1.70% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.231604-24 | 1.4516 | 0.06% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.128804-24 | 1.3388 | 0.06% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.187804-24 | 1.1878 | 0.01% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.167504-24 | 1.1675 | 0.01% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.448404-24 | 1.4484 | 1.21% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.419404-24 | 1.4194 | 1.21% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.040104-24 | 1.0661 | 0.27% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.034104-24 | 1.0341 | 0.72% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.740604-24 | 0.7406 | 1.70% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.694404-24 | 1.6944 | 0.76% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.734604-24 | 0.7346 | 0.18% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.954804-24 | 1.3848 | 0.66% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.405104-24 | 3.1201 | 0.11% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.793004-24 | 3.2930 | 0.81% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.392704-24 | 2.3927 | 0.76% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.027304-24 | 1.0273 | 0.48% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.964804-24 | 1.8578 | 0.67% | 开放申购 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.462304-24 | 1.6623 | -0.12% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.399904-24 | 2.4599 | 0.76% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.406404-24 | 3.1414 | 0.12% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.029804-24 | 1.8838 | 0.49% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.042004-24 | 1.5060 | 0.00% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.040004-24 | 1.4630 | 0.00% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.827204-24 | 3.3272 | 0.81% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.077104-24 | 1.4006 | -0.01% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.073404-24 | 1.3732 | -0.02% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.853004-24 | 2.6630 | 0.05% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.711904-24 | 1.7119 | 0.76% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.678004-24 | 1.8780 | 0.36% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.742004-24 | 0.7420 | 0.18% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.045104-24 | 1.2951 | 0.71% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.308004-24 | 1.3080 | 2.03% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.221004-24 | 1.2210 | 2.01% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.061704-24 | 1.0867 | 0.27% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.890004-24 | 2.6500 | 0.05% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.343004-24 | 1.5430 | 0.30% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033404-24 | 1.3016 | -0.02% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032204-24 | 1.2743 | -0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.413104-24 | 1.5100% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.478804-24 | 1.7540% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.413304-24 | 1.5100% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.428204-24 | 1.5900% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.493804-24 | 1.8340% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.428104-24 | 1.5900% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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