基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.891704-23 | 1.2082 | -0.35% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.887104-23 | 1.1861 | -0.34% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.984304-23 | 1.3133 | -0.13% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.980204-23 | 1.2862 | -0.12% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.735204-23 | 0.7352 | 1.23% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.230904-23 | 1.4509 | -0.31% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.128104-23 | 1.3381 | -0.31% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.187704-23 | 1.1877 | -0.10% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.167404-23 | 1.1674 | -0.11% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.431104-23 | 1.4311 | -0.88% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.402404-23 | 1.4024 | -0.88% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.037304-23 | 1.0633 | -0.08% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.026704-23 | 1.0267 | 0.93% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.728204-23 | 0.7282 | 1.22% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.681704-23 | 1.6817 | -0.55% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.733304-23 | 0.7333 | -0.37% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.948504-23 | 1.3785 | -0.52% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.403504-23 | 3.1185 | -0.58% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.770504-23 | 3.2705 | -1.17% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.374604-23 | 2.3746 | -0.99% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.022404-23 | 1.0224 | -0.89% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.958404-23 | 1.8514 | -0.52% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.536104-23 | 1.7561 | -0.14% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.464004-23 | 1.6640 | -0.13% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.381704-23 | 2.4417 | -0.99% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.404704-23 | 3.1397 | -0.59% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.024804-23 | 1.8788 | -0.89% | 开放申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.804404-23 | 3.3044 | -1.17% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.077204-23 | 1.4007 | 0.01% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.073604-23 | 1.3734 | 0.01% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.852004-23 | 2.6620 | -0.11% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.699004-23 | 1.6990 | -0.55% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.672004-23 | 1.8720 | -0.42% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.740704-23 | 0.7407 | -0.35% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.037704-23 | 1.2877 | 0.93% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.282004-23 | 1.2820 | -0.16% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.197004-23 | 1.1970 | -0.17% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.058804-23 | 1.0838 | -0.08% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.889004-23 | 2.6490 | -0.11% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.339004-23 | 1.5390 | -0.37% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033604-23 | 1.3018 | 0.02% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032404-23 | 1.2745 | 0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.411904-23 | 1.5620% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.477604-23 | 1.8050% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.411904-23 | 1.5600% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.463704-23 | 1.5910% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.529804-23 | 1.8350% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.464304-23 | 1.5920% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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