基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.396004-24 | 1.3960 | 0.23% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.323004-24 | 1.3230 | 0.23% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.003004-24 | 1.6430 | 1.33% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.898604-24 | 1.1039 | 0.14% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.185204-24 | 1.3779 | -0.40% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.171604-24 | 1.3584 | -0.40% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065404-24 | 1.3073 | -0.12% | 开放申购 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053304-24 | 1.2897 | -0.12% | 开放申购 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.033004-24 | 1.2645 | -0.15% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.026104-24 | 1.2575 | -0.17% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.037004-24 | 1.2714 | -0.38% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.034404-24 | 1.2657 | -0.38% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.034004-24 | 1.2784 | -0.39% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.031304-24 | 1.2656 | -0.40% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.037204-19 | 1.2891 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.036504-19 | 1.2784 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.099104-24 | 1.0991 | 0.68% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.027704-24 | 1.0277 | 2.04% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 0.988104-24 | 0.9881 | 2.04% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.005904-24 | 1.6777 | 1.07% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.996904-24 | 1.6409 | 1.05% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.048604-24 | 1.2198 | -0.07% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.861304-24 | 1.0998 | 0.14% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.034204-24 | 1.1057 | -0.40% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.992504-24 | 0.9925 | 1.34% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.776004-24 | 1.9022 | -0.79% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.088204-24 | 1.0882 | 0.67% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.217804-24 | 1.4379 | 0.43% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.068804-24 | 1.1113 | -0.12% | 开放申购 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.333504-24 | 2.3335 | 3.59% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.451604-24 | 1.4516 | 2.24% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.068204-24 | 1.1218 | -0.07% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.485204-24 | 1.4852 | 3.99% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.512404-24 | 2.5124 | -0.86% | 开放申购 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.928704-24 | 0.9287 | 0.69% | 开放申购 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.227404-24 | 2.2274 | 1.49% | 开放申购 |
021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 1.119304-24 | 1.1193 | -0.01% | 开放申购 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.515304-24 | 1.5153 | 2.38% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.775804-24 | 0.8888 | 1.43% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.906504-24 | 3.2465 | 0.54% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.492304-24 | 3.4002 | 4.00% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.229804-24 | 3.3698 | 1.50% | 开放申购 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.795704-24 | 3.1700 | -0.78% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.020804-24 | 1.7962 | 0.07% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.022004-24 | 1.7287 | 0.07% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.223604-24 | 1.5111 | 0.44% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.013804-24 | 2.3764 | -0.69% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 1.961404-24 | 1.9614 | 0.13% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.351904-24 | 2.7699 | 3.59% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.216704-24 | 2.7104 | 3.88% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.931604-24 | 1.0876 | 0.69% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.463004-24 | 1.9630 | 2.24% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.061204-24 | 1.2303 | -0.07% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 1.119404-24 | 1.2570 | -0.03% | 开放申购 |
519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 1.096404-24 | 1.2191 | -0.03% | 开放申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.527504-24 | 2.5275 | -0.85% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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