基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.392804-23 | 1.3928 | -0.49% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.319904-23 | 1.3199 | -0.50% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.989804-23 | 1.6298 | -1.04% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.897304-23 | 1.1026 | -0.20% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.190004-23 | 1.3827 | 0.13% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.176304-23 | 1.3631 | 0.14% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066704-23 | 1.3086 | 0.10% | 开放申购 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.054604-23 | 1.2910 | 0.10% | 开放申购 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.034604-23 | 1.2661 | 0.07% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.027804-23 | 1.2592 | 0.07% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.041004-23 | 1.2754 | 0.12% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.038304-23 | 1.2696 | 0.12% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.038104-23 | 1.2825 | 0.12% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.035404-23 | 1.2697 | 0.12% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.037204-19 | 1.2891 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.036504-19 | 1.2784 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.091704-23 | 1.0917 | -1.51% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.007204-23 | 1.0072 | 1.49% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 0.968304-23 | 0.9683 | 1.49% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.995304-23 | 1.6671 | -0.86% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.986504-23 | 1.6305 | -0.84% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.049304-23 | 1.2205 | 0.04% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.860104-23 | 1.0986 | -0.20% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.038404-23 | 1.1099 | 0.12% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.979404-23 | 0.9794 | -1.04% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.790104-23 | 1.9163 | -2.73% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.081004-23 | 1.0810 | -1.50% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.212604-23 | 1.4327 | -0.43% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.070104-23 | 1.1126 | 0.10% | 开放申购 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.252704-23 | 2.2527 | -0.03% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.419804-23 | 1.4198 | -2.16% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.068904-23 | 1.1225 | 0.04% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.428204-23 | 1.4282 | 0.12% | 开放申购 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.922304-23 | 0.9223 | -1.83% | 开放申购 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.194604-23 | 2.1946 | -3.97% | 开放申购 |
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.159204-23 | 1.1592 | 0.06% | 限大额 |
021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 1.119404-23 | 1.1194 | 0.00% | 开放申购 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.480104-23 | 1.4801 | 0.35% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.764904-23 | 0.8779 | 0.39% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.901604-23 | 3.2416 | -0.68% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.434904-23 | 3.2998 | 0.12% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.196904-23 | 3.3369 | -3.97% | 开放申购 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.809904-23 | 3.1842 | -2.74% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.020104-23 | 1.7955 | 0.01% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.021304-23 | 1.7280 | 0.00% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.159804-23 | 1.5930 | 0.06% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.129904-23 | 1.5274 | 0.05% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.218304-23 | 1.5058 | -0.43% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.027804-23 | 2.3904 | -2.79% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 1.958804-23 | 1.9588 | -0.26% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.270404-23 | 2.6884 | -0.02% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.133904-23 | 2.6276 | 0.03% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.925204-23 | 1.0812 | -1.83% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.430904-23 | 1.9309 | -2.16% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.061904-23 | 1.2310 | 0.04% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 1.119704-23 | 1.2573 | 0.00% | 开放申购 |
519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 1.096704-23 | 1.2194 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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