基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.245804-24 | 2.2458 | -0.29% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.192204-24 | 1.5702 | 0.14% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.180704-24 | 1.5357 | 0.14% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.095804-24 | 2.0958 | -0.27% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.114104-24 | 1.3391 | 0.03% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.318204-24 | 1.4582 | 0.40% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.636004-24 | 1.6360 | -0.26% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.273304-24 | 1.2733 | -0.09% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.205804-24 | 1.3078 | -0.06% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.186504-24 | 1.2665 | -0.06% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.567104-24 | 1.5671 | 0.87% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.556604-24 | 1.5566 | 1.69% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088404-24 | 1.1954 | -0.29% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.035004-24 | 1.1640 | -0.15% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046104-24 | 1.0461 | -0.16% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074004-24 | 1.1636 | -0.03% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074704-24 | 1.1443 | -0.03% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.308104-24 | 1.3081 | 0.89% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.283304-24 | 1.2833 | 0.89% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.188404-24 | 1.1884 | 0.64% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.113904-24 | 1.1679 | 0.63% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.707104-24 | 0.7071 | 1.62% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.083704-24 | 1.0837 | 1.63% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.263604-24 | 1.2636 | 0.60% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.045604-24 | 1.2116 | 1.68% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.788104-24 | 0.7881 | 0.55% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.726804-24 | 0.7268 | 3.93% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.535004-24 | 0.5350 | 1.42% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.705004-24 | 0.7050 | -0.10% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.533104-24 | 0.5331 | 1.29% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993504-24 | 0.9935 | 0.18% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990404-24 | 0.9904 | 0.17% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.055604-24 | 1.0556 | 0.00% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.752704-24 | 0.8157 | 1.66% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.733204-24 | 0.7962 | 1.66% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.011004-24 | 1.0110 | 0.18% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 0.998404-24 | 0.9984 | 0.18% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.581504-24 | 0.5815 | 1.54% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.571604-24 | 0.5716 | 1.55% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.769104-24 | 0.7691 | -0.04% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.752304-24 | 0.7523 | -0.04% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009004-24 | 1.0090 | 0.14% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998104-24 | 0.9981 | 0.14% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.876204-24 | 0.8762 | 0.57% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.978504-24 | 0.9785 | 0.16% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.969104-24 | 0.9691 | 0.17% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.209104-24 | 4.4921 | 1.45% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.535804-24 | 1.6328 | -0.27% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.030304-24 | 1.1963 | 1.69% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.558404-24 | 1.5584 | 0.78% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.662004-24 | 2.6620 | -0.24% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.067804-24 | 1.0678 | 1.63% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.737704-24 | 1.7397 | 1.81% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.123904-24 | 1.1239 | 1.53% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.103204-24 | 1.1032 | 1.53% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.213704-24 | 2.2137 | -0.30% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.777004-24 | 0.7770 | 0.53% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.714404-24 | 2.7144 | 0.58% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.523004-24 | 1.5230 | 4.00% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.111504-24 | 1.1115 | 0.03% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.355604-24 | 3.3556 | 1.71% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.050504-24 | 2.0505 | 3.39% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.095204-24 | 1.1032 | -0.03% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.196404-24 | 1.1964 | 0.51% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.852304-24 | 0.8523 | 3.33% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.842804-24 | 0.8428 | 3.33% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.985704-24 | 0.9857 | 0.01% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978504-24 | 0.9785 | 0.01% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.890804-24 | 0.8908 | 1.45% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.885104-24 | 0.8851 | 1.43% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.920704-24 | 0.9207 | 2.36% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.914304-24 | 0.9143 | 2.36% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.335004-24 | 1.3350 | 0.39% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.471604-24 | 1.4716 | 0.98% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.964904-24 | 0.9649 | 0.44% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.960104-24 | 0.9601 | 0.45% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.895604-24 | 0.8956 | 3.06% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.890404-24 | 0.8904 | 3.07% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.939304-24 | 0.9393 | 0.71% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.935704-24 | 0.9357 | 0.70% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.024104-24 | 1.0241 | 0.50% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.020804-24 | 1.0208 | 0.50% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.265404-24 | 1.2654 | 0.29% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 0.997604-23 | 0.9976 | -0.77% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 0.997404-23 | 0.9974 | -0.76% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.564404-24 | 1.5644 | 0.86% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.087604-24 | 1.0876 | 0.69% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.869404-24 | 0.8694 | 1.16% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.033904-24 | 1.8949 | -0.02% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.031204-24 | 1.8232 | -0.03% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.367304-24 | 1.7053 | -0.04% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.294304-24 | 1.6293 | -0.04% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.584004-24 | 1.5840 | 0.57% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.755404-24 | 3.7892 | 0.44% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.211904-24 | 5.3209 | 1.88% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.605304-24 | 1.5893 | 1.89% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.845004-24 | 4.8950 | -0.21% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.731504-24 | 2.2615 | 1.81% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.580404-24 | 2.7644 | 0.77% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.276104-24 | 5.0591 | 1.45% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.385504-24 | 4.8365 | 1.71% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.830004-24 | 1.8300 | 0.27% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.590004-24 | 2.3820 | -0.06% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.700204-24 | 3.5332 | -0.24% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.384004-24 | 3.8500 | -0.22% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.014204-24 | 1.1212 | -0.08% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.097704-24 | 1.4877 | -0.05% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.095904-24 | 1.4309 | -0.05% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.105104-24 | 1.1051 | -0.10% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.086504-24 | 1.5085 | -0.06% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.083904-24 | 1.4539 | -0.06% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.104204-24 | 1.5698 | 0.52% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.141004-24 | 2.6010 | 0.56% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.518004-24 | 1.5180 | 0.11% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.452904-24 | 1.4529 | 0.11% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.284004-24 | 4.2840 | 2.41% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.110004-24 | 1.3180 | 0.11% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.074204-24 | 1.2712 | 0.10% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.245004-24 | 3.6450 | -0.03% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.210004-24 | 1.8500 | 0.00% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.103604-24 | 1.4146 | -0.09% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.043104-24 | 1.3951 | -0.23% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.028704-24 | 1.3306 | -0.22% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.260604-24 | 2.5096 | -0.10% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.118604-24 | 1.3806 | -0.09% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.463004-24 | 1.5320 | 0.00% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.039204-24 | 1.2272 | 0.08% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.451004-24 | 1.5830 | 0.00% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.481604-24 | 1.7816 | 0.99% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199004-24 | 1.7980 | 0.08% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.921004-24 | 5.2380 | 0.00% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.443004-24 | 1.5750 | 0.00% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087504-24 | 1.3025 | -0.20% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.266404-24 | 1.3034 | 0.29% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.076304-24 | 2.0863 | 3.39% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.426004-24 | 1.4860 | 0.00% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.404004-24 | 1.4640 | 0.07% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.388004-24 | 1.4630 | 0.07% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.389004-24 | 1.4640 | 0.00% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.131004-24 | 2.1310 | 0.66% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.543604-24 | 1.5436 | 4.00% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068704-24 | 1.2660 | -0.22% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061704-24 | 1.2593 | -0.22% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.753804-24 | 2.7538 | 0.58% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.364204-24 | 1.3932 | -0.06% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.332804-24 | 1.3618 | -0.06% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.041104-24 | 1.2575 | -0.13% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.056704-24 | 1.2131 | -0.13% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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