基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.269003-28 | 2.2690 | -0.41% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.177003-28 | 1.5550 | 0.09% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.166003-28 | 1.5210 | 0.09% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.130903-28 | 2.1309 | 0.16% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.109703-28 | 1.3347 | 0.03% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.304603-28 | 1.4446 | 0.80% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.661403-28 | 1.6614 | 0.16% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.264103-28 | 1.2641 | 0.02% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.197503-28 | 1.2995 | 0.03% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.178803-28 | 1.2588 | 0.02% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.511703-28 | 1.5117 | 0.89% | 暂停申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.547703-28 | 1.5477 | 1.42% | 暂停申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082003-28 | 1.1890 | -0.01% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.039403-28 | 1.1604 | -0.01% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070503-28 | 1.1601 | 0.01% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.071303-28 | 1.1409 | 0.01% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.274403-28 | 1.2744 | 0.52% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.250603-28 | 1.2506 | 0.52% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.218803-28 | 1.2188 | 0.97% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.142703-28 | 1.1967 | 0.97% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.704203-28 | 0.7042 | 1.06% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.066403-28 | 1.0664 | 1.16% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.219503-28 | 1.2195 | 0.99% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.060003-28 | 1.2260 | 2.39% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.783203-28 | 0.7832 | -0.03% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.766903-28 | 0.7669 | 1.90% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.528303-28 | 0.5283 | 1.21% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.714703-28 | 0.7147 | 0.11% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.530303-28 | 0.5303 | 1.32% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983503-28 | 0.9835 | 0.11% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980603-28 | 0.9806 | 0.12% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.050203-28 | 1.0502 | 0.04% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.764203-28 | 0.8272 | 2.37% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.744803-28 | 0.8078 | 2.36% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 0.987103-28 | 1.0021 | 0.00% | 开放申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.974703-28 | 0.9997 | 0.00% | 开放申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 0.997203-28 | 0.9972 | 0.23% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 0.985103-28 | 0.9851 | 0.23% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.573503-28 | 0.5735 | 1.47% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.563903-28 | 0.5639 | 1.46% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.777603-28 | 0.7776 | 0.12% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.761103-28 | 0.7611 | 0.12% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995503-28 | 0.9955 | 0.23% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.985003-28 | 0.9850 | 0.23% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.846203-28 | 0.8462 | 0.93% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.961403-28 | 0.9614 | 0.03% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.952403-28 | 0.9524 | 0.02% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.087503-28 | 4.3705 | 0.64% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.560403-28 | 1.6574 | 0.15% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.044903-28 | 1.2109 | 2.39% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.610403-28 | 1.6104 | 0.73% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.626703-28 | 2.6267 | 0.21% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.051203-28 | 1.0512 | 1.15% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.729703-28 | 1.7317 | 1.13% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.076403-28 | 1.0764 | 0.93% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.057103-28 | 1.0571 | 0.92% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.237603-28 | 2.2376 | -0.42% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.772603-28 | 0.7726 | -0.03% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.622303-28 | 2.6223 | 0.97% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.606103-28 | 1.6061 | 1.77% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.107203-28 | 1.1072 | 0.02% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.401503-28 | 3.4015 | 2.39% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.031803-28 | 2.0318 | 1.41% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.091603-28 | 1.0996 | 0.01% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.204803-28 | 1.2048 | 0.28% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.846703-28 | 0.8467 | 1.43% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.837803-28 | 0.8378 | 1.43% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.982103-28 | 0.9821 | 0.03% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.975303-28 | 0.9753 | 0.02% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.885603-28 | 0.8856 | 1.08% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.880303-28 | 0.8803 | 1.08% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.898903-28 | 0.8989 | 0.75% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.893103-28 | 0.8931 | 0.74% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.324403-28 | 1.3244 | 0.81% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.477603-28 | 1.4776 | 0.98% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.970403-28 | 0.9704 | 0.25% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.965903-28 | 0.9659 | 0.24% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.888203-28 | 0.8882 | 1.68% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.883503-28 | 0.8835 | 1.68% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.936603-28 | 0.9366 | -0.21% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.933403-28 | 0.9334 | -0.22% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.008603-28 | 1.0086 | -0.01% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.005803-28 | 1.0058 | -0.01% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.276003-28 | 1.2760 | 0.17% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 0.999403-28 | 0.9994 | 0.01% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 0.999303-28 | 0.9993 | 0.01% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.509703-28 | 1.5097 | 0.89% | 暂停申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.084003-28 | 1.0840 | 0.29% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.884403-28 | 0.8844 | 1.22% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.024703-28 | 1.8857 | 0.05% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.022403-28 | 1.8144 | 0.05% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.357603-28 | 1.6956 | 0.01% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.285503-28 | 1.6205 | 0.01% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.552003-28 | 1.5520 | 0.19% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.763503-28 | 3.7973 | 0.81% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.759103-28 | 3.8771 | 2.02% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.157003-28 | 5.2660 | 1.19% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.597803-28 | 1.5818 | 1.24% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.805003-28 | 4.8550 | 0.21% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.722803-28 | 2.2528 | 1.13% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.632503-28 | 2.8165 | 0.73% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.150703-28 | 4.9337 | 0.64% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.430803-28 | 4.8818 | 2.38% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.794003-28 | 1.7940 | 0.79% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.607003-28 | 2.3990 | 0.12% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.663203-28 | 3.4962 | 0.21% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.405003-28 | 3.8920 | 0.14% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.008703-28 | 1.1157 | 0.02% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.099303-28 | 1.0993 | 0.00% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.089103-28 | 1.5021 | 0.01% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.085803-28 | 1.4478 | 0.01% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.111503-28 | 1.5766 | 0.28% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.063003-28 | 2.5230 | 0.88% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.513203-28 | 1.5132 | 0.13% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.448703-28 | 1.4487 | 0.12% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.224003-28 | 4.2240 | 1.27% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.097903-28 | 1.3059 | 0.14% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.062703-28 | 1.2597 | 0.12% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.238003-28 | 3.6380 | 0.34% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.206003-28 | 1.8460 | 0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.095303-28 | 1.4063 | 0.02% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.040203-28 | 1.3922 | -0.03% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.025903-28 | 1.3278 | -0.03% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.246003-28 | 2.4950 | 0.01% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.111703-28 | 1.3737 | 0.01% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.459003-28 | 1.5280 | 0.00% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.028503-28 | 1.2165 | 0.06% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.446003-28 | 1.5780 | 0.00% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.486903-28 | 1.7869 | 0.99% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.194003-28 | 1.7930 | 0.00% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.910003-28 | 5.2270 | 0.03% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.438003-28 | 1.5700 | 0.00% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081303-28 | 1.2963 | -0.03% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.276903-28 | 1.3139 | 0.16% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.056503-28 | 2.0665 | 1.41% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.024003-28 | 2.0240 | 1.15% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.627203-28 | 1.6272 | 1.78% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066103-28 | 1.2634 | 0.00% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069203-28 | 1.2558 | 0.00% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.659303-28 | 2.6593 | 0.98% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.355903-28 | 1.3849 | 0.01% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.325203-28 | 1.3542 | 0.02% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.034503-28 | 1.2509 | 0.03% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.050503-28 | 1.2069 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1