基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 2.038004-17 | 2.0380 | 0.84% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.080004-17 | 1.5200 | 0.00% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.055004-17 | 1.4650 | 0.00% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.227004-17 | 1.4370 | 0.00% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.202004-17 | 1.3820 | 0.08% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.842504-17 | 1.2869 | 7.60% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.513004-17 | 4.5130 | 3.04% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.023904-17 | 1.5424 | 0.08% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.022004-17 | 1.4766 | 0.08% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.466404-17 | 2.4664 | 2.61% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.634004-17 | 4.6340 | 1.96% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.643004-17 | 3.6430 | 2.94% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.082004-17 | 3.0820 | 3.35% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2.892004-17 | 2.8920 | 3.29% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.402004-17 | 1.5220 | 0.29% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.346004-17 | 1.4660 | 0.30% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.251004-17 | 1.2510 | 1.62% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.155004-17 | 1.1550 | 1.67% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.149004-17 | 2.1490 | 3.07% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.858004-17 | 0.8580 | 1.90% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.094004-17 | 1.0940 | 2.43% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.965004-17 | 1.2000 | 2.30% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.919004-17 | 0.9190 | 2.00% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.634104-17 | 1.6341 | 2.85% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.632504-17 | 2.6325 | 0.47% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.394004-17 | 1.4740 | 0.50% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.502804-17 | 1.5028 | 2.90% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.159904-17 | 2.1599 | 2.81% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.597804-17 | 1.5978 | 2.27% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.112204-17 | 1.2684 | 0.02% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.571804-17 | 1.5718 | 0.16% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.343104-17 | 1.3431 | 1.80% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.045104-17 | 1.3951 | 0.02% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.161404-17 | 1.1614 | 1.79% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.071404-17 | 1.2964 | 0.07% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.059504-17 | 1.2650 | 0.08% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.216104-17 | 1.2161 | 0.48% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.214304-17 | 1.4263 | 0.39% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.203804-17 | 1.4158 | 0.38% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.457504-17 | 1.4575 | 1.47% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.440104-17 | 1.4401 | 0.50% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.859004-17 | 1.8590 | 0.31% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.803304-17 | 1.8033 | 0.31% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.391204-17 | 2.3912 | 2.61% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.360504-17 | 1.3605 | 1.58% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.327304-17 | 1.3273 | 1.58% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.213604-17 | 1.2136 | 1.94% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.191604-17 | 1.1916 | 1.94% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.123604-17 | 1.2026 | 1.07% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.106704-17 | 1.1827 | 1.07% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.359604-17 | 1.8910 | 4.40% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.329104-17 | 1.8552 | 4.40% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.234604-17 | 2.2346 | 1.71% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.023304-17 | 1.1453 | 0.20% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.014004-17 | 1.1230 | 0.20% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.033804-17 | 1.1798 | 0.06% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.049604-17 | 1.1943 | 0.03% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.047604-17 | 1.1751 | 0.04% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.044204-17 | 1.1712 | 0.03% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.040704-17 | 1.1667 | 0.03% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.040804-17 | 1.2008 | 0.08% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.038604-17 | 1.1956 | 0.07% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.297104-17 | 1.2971 | 0.68% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.272904-17 | 1.2729 | 0.67% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.007404-17 | 1.1121 | 0.00% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.069904-17 | 1.3309 | 1.83% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.061704-17 | 1.3097 | 1.82% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.033004-17 | 1.0630 | 0.00% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.122704-17 | 1.1337 | 0.02% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.966704-17 | 1.6432 | 2.04% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.017304-17 | 1.0173 | 0.97% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.007904-17 | 1.0079 | 0.97% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.080104-17 | 1.0801 | 3.01% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.057904-17 | 1.0579 | 3.02% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.349104-17 | 1.3491 | 0.16% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.329304-17 | 1.3293 | 0.16% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.341604-17 | 1.3416 | 2.10% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 0.990104-17 | 0.9901 | 0.16% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060504-17 | 1.1155 | 0.06% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047704-17 | 1.1017 | 0.06% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.760404-17 | 0.7604 | 0.32% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.723404-17 | 0.7234 | 1.16% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.620104-17 | 0.6201 | 2.48% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 1.004104-17 | 1.0041 | 2.19% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 0.992304-17 | 0.9923 | 2.18% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.665504-17 | 0.6655 | 3.00% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.672104-17 | 0.6721 | 2.55% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.058904-17 | 1.0589 | 0.38% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.988104-17 | 0.9881 | 0.51% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978404-17 | 0.9784 | 0.50% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.741804-17 | 0.7418 | 1.87% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.734104-17 | 0.7341 | 1.86% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.075904-17 | 1.0759 | 1.46% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.067504-17 | 1.0675 | 1.46% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.626504-17 | 0.6265 | 2.62% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.099604-17 | 1.0996 | 0.04% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.093904-17 | 1.0939 | 0.04% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.057204-17 | 1.0822 | 0.05% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.054504-17 | 1.0795 | 0.05% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.329604-17 | 1.7547 | 4.40% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.191804-17 | 1.1918 | 1.94% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.106804-17 | 1.1648 | 1.07% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 3.051004-17 | 3.0510 | 3.35% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.668404-17 | 0.6684 | 2.53% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.662404-17 | 0.6624 | 2.54% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.080904-17 | 1.0809 | 0.04% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076004-17 | 1.0760 | 0.03% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.488504-17 | 1.4885 | 2.89% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.715104-17 | 0.7151 | 2.91% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.709204-17 | 0.7092 | 2.92% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.801704-17 | 0.8017 | 2.05% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.795604-17 | 0.7956 | 2.05% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.593004-17 | 4.5930 | 1.93% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070004-17 | 1.0700 | 0.02% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.067904-17 | 1.0679 | 0.01% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.069904-17 | 1.0699 | 0.02% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.130004-17 | 2.1300 | 3.05% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 0.980704-17 | 0.9807 | 0.15% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2.865004-17 | 2.8650 | 3.28% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.329404-17 | 1.3294 | 2.10% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.041904-17 | 1.2969 | 3.01% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071104-17 | 1.0711 | 0.05% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.069204-17 | 1.0692 | 0.04% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.792304-17 | 0.7923 | 2.48% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.787404-17 | 0.7874 | 2.50% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061504-17 | 1.0615 | 0.04% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.059604-17 | 1.0596 | 0.03% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.789304-17 | 0.7893 | 3.42% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.784604-17 | 0.7846 | 3.43% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.948104-17 | 0.9481 | 2.67% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.944504-17 | 0.9445 | 2.67% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.619004-17 | 3.6190 | 2.93% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.228004-17 | 1.6580 | 2.42% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.448604-17 | 1.4486 | 1.47% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037704-17 | 1.0377 | 0.02% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.067204-17 | 1.0672 | 0.02% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.021004-17 | 1.0210 | 0.43% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.016204-17 | 1.0162 | 0.43% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.069904-17 | 1.0699 | 0.07% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.068404-17 | 1.0684 | 0.07% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.565704-17 | 1.5657 | 0.15% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042604-17 | 1.0426 | 0.03% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040304-17 | 1.0403 | 0.03% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.875704-17 | 0.8757 | 0.52% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.741304-17 | 0.7413 | 4.20% | 开放申购 |
017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 0.738304-17 | 0.7383 | 4.21% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.086604-17 | 1.1366 | 0.04% | 限大额 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.071104-17 | 1.0711 | 2.35% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.068304-17 | 1.0683 | 2.35% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 1.000704-17 | 1.0007 | -0.01% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.999304-17 | 0.9993 | 0.00% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.016904-17 | 1.0169 | 0.50% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.014104-17 | 1.0141 | 0.51% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.961804-17 | 1.0168 | 2.31% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.041704-17 | 1.3917 | 0.02% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.009304-17 | 1.0093 | 0.26% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.007604-17 | 1.0076 | 0.25% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.019204-17 | 1.0192 | 0.01% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.019604-17 | 1.0196 | 0.02% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.145104-17 | 2.1451 | 2.81% | 开放申购 |
020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004604-17 | 1.0046 | 0.04% | 开放申购 |
020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004204-17 | 1.0042 | 0.04% | 开放申购 |
020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.004404-12 | 1.0044 | --- | 暂停申购 |
020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004204-12 | 1.0042 | --- | 暂停申购 |
020682 | 建信环保产业股票C | 股票型 | 0.859004-17 | 0.8590 | 1.90% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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