基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.041604-17 | 2.0416 | 2.68% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.481004-17 | 2.2380 | 0.95% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.306004-17 | 1.3060 | 0.46% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.021004-17 | 1.1420 | 0.20% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.535004-17 | 1.6300 | 0.33% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.282004-17 | 1.2820 | 0.47% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.104004-17 | 1.2630 | 0.27% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.458004-17 | 1.5510 | 0.34% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.065304-17 | 1.2427 | 0.04% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.069404-17 | 1.2458 | 0.04% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.030404-17 | 1.2984 | 0.03% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.030904-17 | 1.2979 | 0.03% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.128304-17 | 1.1633 | 0.27% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.123004-17 | 1.1580 | 0.26% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.066804-17 | 1.2395 | 0.03% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.064604-17 | 1.2387 | 0.03% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.390204-17 | 1.3902 | 0.10% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.247604-17 | 1.2476 | 0.10% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.069304-17 | 1.2463 | 0.03% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.067004-17 | 1.2417 | 0.04% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.092904-17 | 1.4889 | 0.29% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.089204-17 | 1.4822 | 0.29% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.460204-17 | 1.5462 | 0.25% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.448304-17 | 1.5343 | 0.26% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.024904-17 | 1.2718 | 0.06% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.023004-17 | 1.2595 | 0.07% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.023204-17 | 1.2572 | 0.01% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.021204-17 | 1.2542 | 0.01% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.084004-17 | 1.3150 | 0.02% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.086504-17 | 1.3180 | 0.02% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.071704-17 | 1.2783 | 0.03% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.069104-17 | 1.2723 | 0.04% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.038504-17 | 1.2756 | 0.03% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.032804-17 | 1.2689 | 0.02% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.574004-17 | 1.7270 | 0.32% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.543004-17 | 1.6960 | 0.26% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.198504-17 | 1.1985 | 0.05% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.259704-17 | 1.2597 | 0.05% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.132004-17 | 1.2920 | 0.89% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.141004-17 | 1.3030 | 0.88% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.444604-17 | 1.5255 | 1.34% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.320904-17 | 1.3209 | 2.68% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.259004-17 | 1.2590 | 2.67% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.442204-17 | 7.8534 | 0.03% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.048904-17 | 1.1787 | 0.03% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.061004-17 | 1.2476 | 0.05% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.058504-17 | 1.2084 | 0.05% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.701304-17 | 1.7013 | 0.63% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.231404-17 | 2.2314 | 1.96% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.026804-17 | 1.1877 | 0.05% | 限大额 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.029404-17 | 1.1853 | 0.04% | 限大额 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.467604-17 | 1.4676 | 1.01% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.442604-17 | 1.4426 | 1.01% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.025004-17 | 1.0250 | 0.50% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.009804-17 | 1.0098 | 0.51% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.927504-17 | 1.0821 | 1.84% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.674504-17 | 0.6745 | 0.84% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.841504-17 | 0.8415 | 1.35% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.859704-17 | 0.8597 | 0.56% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.009904-17 | 2.0099 | 2.67% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.722304-17 | 0.7223 | 2.44% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.926104-17 | 1.0665 | 1.85% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.855604-17 | 1.8556 | 1.78% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.850504-17 | 0.8505 | 0.57% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.653504-17 | 0.6535 | 1.76% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.338604-17 | 1.5170 | 1.20% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.653104-17 | 3.4151 | 3.60% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.208304-17 | 2.2083 | 1.96% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.867204-17 | 0.8672 | 2.11% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.863004-17 | 0.8630 | 2.11% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.885804-17 | 0.8858 | 0.87% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.018304-17 | 1.0183 | 3.24% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.014804-17 | 1.0148 | 3.25% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.006804-17 | 1.0168 | 0.02% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.006404-17 | 1.0164 | 0.02% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.017304-17 | 1.0173 | 0.18% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.015704-17 | 1.0157 | 0.18% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.059904-17 | 1.0599 | 0.06% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.931604-17 | 0.9316 | 5.90% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.930604-17 | 0.9306 | 5.89% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.071204-17 | 1.0712 | 1.43% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.069604-17 | 1.0696 | 1.43% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.009704-17 | 1.0097 | 0.01% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010004-17 | 1.0100 | 0.01% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.038404-17 | 1.0384 | 0.03% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.142604-17 | 1.1996 | 0.03% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.046004-17 | 1.0460 | 0.09% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.889604-17 | 2.7900 | 0.87% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.660404-17 | 3.5355 | 1.77% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.176604-17 | 3.6343 | 0.70% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.193004-17 | 1.8420 | 0.00% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.164004-17 | 1.7580 | 0.09% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.351104-17 | 2.7114 | 1.20% | 限大额 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.046004-17 | 1.1258 | 0.08% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.209604-17 | 1.2832 | 0.08% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.880604-17 | 1.8806 | 1.78% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.656204-17 | 2.6562 | 1.79% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.142204-17 | 1.6902 | 0.03% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.124104-17 | 1.6211 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.537504-17 | 2.2980% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.576004-17 | 2.4430% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.442704-17 | 1.6640% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.508504-17 | 1.9070% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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