基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型-灵活 | 1.382303-28 | 1.3823 | 2.20% | 限大额 |
003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型-混合二级 | 1.075203-28 | 1.2422 | 0.25% | 开放申购 |
004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型-混合二级 | 0.957803-28 | 1.0975 | 0.56% | 限大额 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.167403-28 | 4.1674 | 1.36% | 暂停申购 |
005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 债券型-长债 | 1.025203-28 | 1.2742 | 0.00% | 暂停申购 |
005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.011503-22 | 1.2525 | --- | 暂停申购 |
005843 | 金元顺安沣泉债券A | 债券型-混合二级 | 0.991603-28 | 1.1596 | 0.36% | 开放申购 |
007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.042903-28 | 1.1826 | 0.55% | 限大额 |
007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.497403-28 | 0.4974 | 0.69% | 开放申购 |
007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.494703-28 | 0.4947 | 0.69% | 开放申购 |
008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 1.027003-22 | 1.1440 | --- | 暂停申购 |
008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 1.019903-22 | 1.1369 | --- | 暂停申购 |
014659 | 金元顺安行业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.726203-28 | 0.7262 | 1.41% | 开放申购 |
014660 | 金元顺安行业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.719803-28 | 0.7198 | 1.41% | 开放申购 |
015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.701503-28 | 0.7015 | 2.83% | 限大额 |
015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.701003-28 | 0.7010 | 2.83% | 限大额 |
018296 | 金元顺安丰祥债券C | 债券型-混合一级 | 1.128703-28 | 1.2447 | 0.08% | 开放申购 |
019486 | 金元顺安沣泉债券C | 债券型-混合二级 | 0.983003-28 | 0.9830 | 0.37% | 开放申购 |
020499 | 金元顺安丰利债券C | 债券型-混合二级 | 0.981003-28 | 0.9810 | 0.41% | 开放申购 |
620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型-平衡 | 0.921303-28 | 1.2855 | 0.23% | 开放申购 |
620003 | 金元顺安丰利债券A | 债券型-混合二级 | 0.982003-28 | 1.3500 | 0.41% | 开放申购 |
620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 0.611003-28 | 0.6110 | 1.66% | 开放申购 |
620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型-偏股 | 1.419003-28 | 1.4190 | -0.07% | 限大额 |
620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型-灵活 | 1.383703-28 | 1.5448 | 2.20% | 限大额 |
620009 | 金元顺安丰祥债券A | 债券型-混合一级 | 1.129803-28 | 1.5308 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.456303-28 | 1.2400% | 开放申购 |
004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.467303-28 | 1.6330% | 开放申购 |
620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.502703-28 | 1.9630% | 限大额 |
620011 | 金元顺安金元宝货币B | 0.530703-28 | 2.1800% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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