基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型-灵活 | 1.326704-19 | 1.3267 | -0.20% | 限大额 |
003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型-混合二级 | 1.081504-19 | 1.2485 | 0.04% | 开放申购 |
004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型-混合二级 | 0.952204-19 | 1.0919 | -0.18% | 限大额 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.132104-19 | 4.1321 | -0.34% | 暂停申购 |
005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 债券型-长债 | 1.032904-19 | 1.2819 | 0.06% | 暂停申购 |
005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.019204-19 | 1.2602 | --- | 暂停申购 |
005843 | 金元顺安沣泉债券A | 债券型-混合二级 | 0.986304-19 | 1.1543 | -0.33% | 开放申购 |
007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.036604-19 | 1.1763 | -0.19% | 限大额 |
007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.480304-19 | 0.4803 | 0.06% | 开放申购 |
007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.477604-19 | 0.4776 | 0.06% | 开放申购 |
008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 1.030404-19 | 1.1474 | --- | 暂停申购 |
008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 1.023104-19 | 1.1401 | --- | 暂停申购 |
014659 | 金元顺安行业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.740604-19 | 0.7406 | -0.20% | 开放申购 |
014660 | 金元顺安行业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.733904-19 | 0.7339 | -0.20% | 开放申购 |
015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.665504-19 | 0.6655 | 0.08% | 限大额 |
015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.664804-19 | 0.6648 | 0.08% | 限大额 |
018296 | 金元顺安丰祥债券C | 债券型-混合一级 | 1.132904-19 | 1.2489 | -0.01% | 开放申购 |
019486 | 金元顺安沣泉债券C | 债券型-混合二级 | 0.977204-19 | 0.9772 | -0.34% | 开放申购 |
020499 | 金元顺安丰利债券C | 债券型-混合二级 | 0.978004-19 | 0.9780 | 0.10% | 开放申购 |
620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型-平衡 | 0.946004-19 | 1.3102 | -0.04% | 开放申购 |
620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型-灵活 | 0.832004-19 | 1.3050 | -0.95% | 开放申购 |
620003 | 金元顺安丰利债券A | 债券型-混合二级 | 0.979004-19 | 1.3470 | 0.10% | 开放申购 |
620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 0.598004-19 | 0.5980 | -0.50% | 开放申购 |
620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型-偏股 | 1.424004-19 | 1.4240 | -0.42% | 限大额 |
620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型-灵活 | 1.328204-19 | 1.4837 | -0.20% | 限大额 |
620009 | 金元顺安丰祥债券A | 债券型-混合一级 | 1.134004-19 | 1.5350 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.636404-19 | 1.9300% | 限大额 |
004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.701704-19 | 2.1770% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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