基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.098804-18 | 3.0988 | -0.47% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.496004-18 | 2.8905 | -0.63% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 3.933204-18 | 3.9332 | -0.04% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.156704-18 | 3.1567 | -0.12% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.279804-18 | 2.2798 | -0.48% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.448004-18 | 1.4480 | -0.77% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.859004-18 | 0.8590 | -0.75% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.148004-18 | 3.1480 | -0.77% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.902204-18 | 1.9022 | -0.30% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.432404-18 | 1.4324 | 0.51% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.031604-18 | 2.0316 | -0.54% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.158904-18 | 2.1589 | -0.26% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.661104-18 | 1.6611 | -0.35% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.617204-18 | 1.6172 | 0.11% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.719504-18 | 1.7195 | -0.13% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.131104-18 | 2.1311 | 0.06% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.031404-18 | 1.2178 | 0.06% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.059504-18 | 1.2115 | 0.09% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.032904-18 | 1.1854 | 0.07% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.012904-18 | 1.1379 | 0.06% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.804404-18 | 0.8044 | -0.76% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.960404-18 | 0.9604 | -0.62% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.638504-18 | 0.6385 | -0.62% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.010204-18 | 1.1152 | 0.05% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.613704-18 | 0.6137 | 0.38% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.675604-18 | 0.6756 | -0.24% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.025204-18 | 1.1102 | 0.06% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.680304-18 | 0.6803 | -0.10% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055304-18 | 1.0553 | 0.04% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.795004-18 | 0.7950 | -0.30% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053004-18 | 1.0530 | 0.03% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.973404-18 | 0.9734 | 0.04% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.676504-18 | 0.6765 | 0.25% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 5.983004-18 | 5.9830 | 0.04% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.671204-18 | 0.6712 | 0.04% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.667004-18 | 0.6670 | 0.04% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.012404-18 | 1.0124 | 0.08% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.009304-18 | 1.0093 | 0.08% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.145504-18 | 2.1455 | -0.26% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.824804-18 | 0.8248 | 0.82% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.819404-18 | 0.8194 | 0.81% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031004-18 | 1.0310 | 0.07% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025504-18 | 1.0255 | 0.06% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.876004-18 | 0.8760 | -0.71% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.872504-18 | 0.8725 | -0.71% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.907204-18 | 0.9072 | -0.08% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.904504-18 | 0.9045 | -0.08% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025604-18 | 1.0256 | 0.08% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021204-18 | 1.0212 | 0.08% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.926604-18 | 0.9266 | -0.40% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.922304-18 | 0.9223 | -0.40% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.855904-18 | 0.8559 | -0.75% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.010404-18 | 1.0231 | 0.06% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.032904-18 | 1.0329 | -0.03% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.030704-18 | 1.0307 | -0.03% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.272404-18 | 2.2724 | -0.48% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011304-18 | 1.0113 | 0.09% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010404-18 | 1.0104 | 0.09% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.210404-18 | 1.8661 | 0.05% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.627304-18 | 3.0840 | -0.23% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.267704-18 | 3.2677 | -0.28% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.786804-18 | 3.1488 | -0.29% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.181404-18 | 1.1814 | 0.04% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.346004-18 | 1.3460 | 0.12% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.768604-18 | 1.8396 | 0.04% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.439304-18 | 1.4393 | -0.62% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.365204-18 | 1.3652 | 0.18% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.177904-18 | 3.2579 | 0.46% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.027404-18 | 6.1274 | 0.04% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.189204-18 | 1.7490 | 0.06% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.694204-18 | 1.7652 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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