基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.113304-17 | 3.1133 | 2.81% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.511704-17 | 2.9062 | 0.90% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 3.934904-17 | 3.9349 | 2.30% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.160504-17 | 3.1605 | 2.02% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.290804-17 | 2.2908 | 2.90% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.459304-17 | 1.4593 | 1.49% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.865504-17 | 0.8655 | 1.57% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.172304-17 | 3.1723 | 2.23% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.908004-17 | 1.9080 | 1.60% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.425204-17 | 1.4252 | 1.10% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.042604-17 | 2.0426 | 0.91% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.164504-17 | 2.1645 | 1.94% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.667004-17 | 1.6670 | 0.82% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.615404-17 | 1.6154 | 1.03% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.721804-17 | 1.7218 | 2.40% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.129804-17 | 2.1298 | 2.04% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.030804-17 | 1.2172 | 0.03% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.058604-17 | 1.2106 | 0.05% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.032204-17 | 1.1847 | 0.06% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.012304-17 | 1.1373 | 0.01% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.810604-17 | 0.8106 | 1.44% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.966404-17 | 0.9664 | 0.88% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.642504-17 | 0.6425 | 0.85% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.009704-17 | 1.1147 | 0.05% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.611404-17 | 0.6114 | 0.21% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.677204-17 | 0.6772 | 0.64% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.024604-17 | 1.1096 | 0.05% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.681004-17 | 0.6810 | 1.13% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054904-17 | 1.0549 | 0.03% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.797404-17 | 0.7974 | 1.58% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052704-17 | 1.0527 | 0.03% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.973004-17 | 0.9730 | 0.59% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.674804-17 | 0.6748 | 2.90% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 5.980404-17 | 5.9804 | 3.52% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.670904-17 | 0.6709 | 3.79% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.666704-17 | 0.6667 | 3.78% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.011604-17 | 1.0116 | 0.71% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.008504-17 | 1.0085 | 0.70% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.151004-17 | 2.1510 | 1.93% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.818104-17 | 0.8181 | 0.27% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.812804-17 | 0.8128 | 0.27% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030304-17 | 1.0303 | 0.49% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024904-17 | 1.0249 | 0.50% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.882304-17 | 0.8823 | 1.05% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.878704-17 | 0.8787 | 1.05% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.907904-17 | 0.9079 | 3.70% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.905204-17 | 0.9052 | 3.69% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024804-17 | 1.0248 | 0.48% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020404-17 | 1.0204 | 0.48% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.930304-17 | 0.9303 | 2.47% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.926004-17 | 0.9260 | 2.46% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.862404-17 | 0.8624 | 1.57% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.009804-17 | 1.0225 | 0.07% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.033204-17 | 1.0332 | 0.51% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.031004-17 | 1.0310 | 0.50% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.283404-17 | 2.2834 | 2.89% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010404-17 | 1.0104 | 0.17% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009504-17 | 1.0095 | 0.17% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.699104-17 | 3.2991 | 1.53% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.209804-17 | 1.8655 | 0.08% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.631104-17 | 3.0878 | 1.43% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.277004-17 | 3.2770 | 1.53% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.794904-17 | 3.1569 | 1.51% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.180904-17 | 1.1809 | 1.45% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.344404-17 | 1.3444 | 1.45% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.767904-17 | 1.8389 | 0.47% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.362804-17 | 1.3628 | 2.70% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.163304-17 | 3.2433 | 0.74% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.024704-17 | 6.1247 | 3.52% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.188504-17 | 1.7483 | 0.08% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.693504-17 | 1.7645 | 0.47% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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