基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.629604-24 | 1.9576 | 1.19% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.091204-24 | 1.1012 | -0.02% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089304-24 | 1.0893 | -0.01% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.087804-24 | 1.0878 | -0.01% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.105304-24 | 1.1893 | -0.14% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.229404-24 | 1.2294 | -0.06% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.204404-24 | 1.2044 | -0.06% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 0.972804-24 | 0.9728 | 3.21% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 0.969404-24 | 0.9694 | 3.22% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-长债 | 1.060204-24 | 1.3202 | 0.02% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.010104-24 | 1.1261 | 0.01% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.113204-24 | 1.1132 | -0.01% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.909404-24 | 0.9094 | 0.25% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.905604-24 | 0.9056 | 0.25% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.031504-24 | 1.1065 | -0.15% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.028504-24 | 1.0915 | -0.16% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.123304-24 | 1.1637 | -0.05% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.502504-24 | 0.5025 | 1.91% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.128904-24 | 1.2239 | 0.15% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.110004-24 | 1.2050 | 0.15% | 暂停申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.030804-24 | 1.1528 | 0.01% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.500804-24 | 0.5008 | 1.91% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.990204-24 | 0.9902 | 0.67% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.974804-24 | 0.9748 | 0.66% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 0.998504-24 | 0.9985 | 0.17% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 0.986604-24 | 0.9866 | 0.17% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.870604-24 | 0.9306 | 1.21% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.859204-24 | 0.9192 | 1.20% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.008004-24 | 1.0080 | 3.07% | 开放申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.021504-24 | 1.0215 | 0.01% | 暂停申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.013204-24 | 1.0132 | 0.01% | 暂停申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.587304-24 | 1.8273 | 1.19% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.731504-24 | 0.7315 | 3.28% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.723204-24 | 0.7232 | 3.27% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.912904-24 | 0.9211 | 0.25% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.039904-24 | 1.1464 | -0.06% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.523204-24 | 0.5232 | 0.63% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.519404-24 | 0.5194 | 0.62% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.564304-24 | 0.5743 | 0.68% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.558204-24 | 0.5682 | 0.67% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.113204-24 | 1.1132 | -0.01% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.868404-24 | 1.1084 | 2.35% | 开放申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.530204-24 | 0.5302 | 2.04% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.525204-24 | 0.5252 | 2.02% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.974304-24 | 0.9743 | 0.02% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.077504-24 | 1.0775 | -0.03% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.073204-24 | 1.0732 | -0.02% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.229004-24 | 1.5140 | -0.16% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.700304-24 | 0.7003 | 2.82% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.694904-24 | 0.6949 | 2.80% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.368004-24 | 1.3680 | 0.88% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.414004-24 | 1.4140 | 1.14% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.899904-24 | 0.8999 | 1.39% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.893304-24 | 0.8933 | 1.37% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.744904-24 | 0.7449 | 0.61% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.740704-24 | 0.7407 | 0.61% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.026504-24 | 1.0565 | -0.16% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.025804-24 | 1.0528 | -0.15% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.866804-24 | 0.8768 | 1.27% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.863304-24 | 0.8733 | 1.27% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998204-24 | 0.9982 | 0.22% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995204-24 | 0.9952 | 0.22% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.000304-19 | 1.0003 | --- | 暂停申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.000004-19 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.004604-24 | 1.0046 | 2.61% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.003104-24 | 1.0031 | 2.61% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.000104-24 | 1.0001 | 0.01% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.000104-24 | 1.0001 | 0.01% | 暂停申购 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.027004-24 | 1.0270 | 3.11% | 开放申购 |
671030 | 西部利得事件驱动股票 | 股票型 | 1.705904-24 | 1.7059 | 2.81% | 开放申购 |
673010 | 西部利得新动向混合 | 混合型-灵活 | 0.935004-24 | 1.4700 | -0.21% | 开放申购 |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型-灵活 | 1.665004-24 | 1.6650 | 0.67% | 开放申购 |
673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型-灵活 | 0.979004-24 | 1.5340 | 0.00% | 开放申购 |
673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.253004-24 | 1.7270 | -0.24% | 开放申购 |
673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.071004-24 | 1.6200 | -0.28% | 开放申购 |
673050 | 西部利得新盈混合A | 混合型-灵活 | 1.428004-24 | 1.4280 | 1.20% | 开放申购 |
673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型-灵活 | 1.697004-24 | 1.9100 | 2.92% | 开放申购 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型-灵活 | 1.666004-24 | 1.6660 | 2.92% | 开放申购 |
673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型-灵活 | 0.709804-24 | 0.8398 | 1.82% | 开放申购 |
673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型-灵活 | 0.649604-24 | 0.6496 | 1.82% | 开放申购 |
673090 | 西部利得个股精选股票A | 股票型 | 0.879104-24 | 1.2411 | 2.35% | 开放申购 |
673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.547004-24 | 1.6670 | 0.32% | 开放申购 |
673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.518204-24 | 1.5182 | 0.32% | 开放申购 |
673110 | 西部利得新润混合A | 混合型-灵活 | 1.380004-24 | 1.4700 | 0.95% | 开放申购 |
673120 | 西部利得新富混合A | 混合型-灵活 | 1.234004-24 | 1.5230 | -0.16% | 限大额 |
673141 | 西部利得景程混合A | 混合型-灵活 | 1.069004-24 | 1.0690 | 1.75% | 开放申购 |
673143 | 西部利得景程混合C | 混合型-灵活 | 1.063604-24 | 1.0636 | 1.75% | 开放申购 |
675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.457004-24 | 1.6120 | 0.76% | 开放申购 |
675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.421004-24 | 1.5460 | 0.78% | 开放申购 |
675041 | 西部利得合享A | 债券型-长债 | 1.087804-24 | 1.3032 | -0.17% | 限大额 |
675043 | 西部利得合享C | 债券型-长债 | 1.127904-24 | 1.4401 | -0.16% | 限大额 |
675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型-混合一级 | 1.050304-24 | 1.2453 | -0.09% | 开放申购 |
675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型-混合一级 | 1.057304-24 | 1.2206 | -0.09% | 开放申购 |
675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.393204-24 | 1.3932 | 0.29% | 开放申购 |
675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.341204-24 | 1.3412 | 0.29% | 开放申购 |
675091 | 西部利得祥逸债券A | 债券型-长债 | 1.040704-24 | 1.2822 | -0.06% | 限大额 |
675093 | 西部利得祥逸债券C | 债券型-长债 | 1.048004-24 | 1.2335 | -0.06% | 限大额 |
675100 | 西部利得得尊纯债A | 债券型-长债 | 1.064704-24 | 1.3347 | 0.01% | 开放申购 |
675111 | 西部利得汇享债券A | 债券型-长债 | 1.252204-24 | 1.4186 | 0.02% | 开放申购 |
675113 | 西部利得汇享债券C | 债券型-长债 | 1.244204-24 | 1.4051 | 0.02% | 开放申购 |
675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 1.028104-24 | 1.1406 | -0.02% | 开放申购 |
675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 1.085004-24 | 1.2100 | -0.01% | 开放申购 |
675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型-长债 | 1.252104-24 | 1.2921 | -0.08% | 开放申购 |
675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型-长债 | 1.238904-24 | 1.2838 | -0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.351404-24 | 1.3020% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.414404-24 | 1.5540% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.400304-24 | 1.7140% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.478804-24 | 1.9660% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.420804-24 | 1.6230% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.486904-24 | 1.8670% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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