基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.761003-29 | 1.1610 | 1.60% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.736003-29 | 1.1260 | 1.66% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.078203-29 | 1.0782 | 0.02% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.088103-29 | 1.0881 | 0.02% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.413003-29 | 3.7740 | -0.35% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.188303-29 | 1.6413 | 0.04% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.161103-29 | 1.5891 | 0.03% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.784003-29 | 3.1490 | 3.00% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.008203-29 | 1.0718 | 0.00% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.335003-29 | 1.7290 | -0.07% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.903003-29 | 1.2170 | -0.11% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.039003-29 | 1.1660 | -0.10% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.238003-29 | 1.3650 | 0.08% | 限大额 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.041203-29 | 1.4607 | 0.04% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.981403-29 | 1.4683 | 0.38% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.161003-29 | 1.1610 | 0.52% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.490003-29 | 1.4900 | 0.13% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.207903-29 | 1.2079 | 1.33% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.961003-29 | 1.2310 | 0.73% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.912603-29 | 0.9206 | 0.44% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.891703-29 | 0.8997 | 0.44% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.034303-29 | 1.3932 | 0.04% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.122903-29 | 1.4693 | 0.04% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.052103-29 | 1.2863 | 0.03% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.201203-29 | 1.2512 | 0.42% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.046103-29 | 1.2089 | 0.05% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.048003-29 | 1.2598 | 0.05% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.146203-29 | 1.1462 | 1.57% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.770303-29 | 0.7703 | -0.17% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.038003-29 | 1.0380 | 0.48% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.022403-29 | 1.1413 | 0.02% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.035803-29 | 1.1509 | 0.03% | 暂停申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.035303-29 | 1.1468 | 0.03% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.222903-29 | 1.2229 | 2.82% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.201103-29 | 1.2011 | 2.81% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.110803-29 | 1.1108 | 0.42% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.779103-29 | 0.7791 | 0.44% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.849703-29 | 0.8497 | 0.20% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.836403-29 | 0.8364 | 0.20% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.069303-29 | 1.0693 | 0.43% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060203-29 | 1.0602 | 0.43% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.077303-29 | 1.1078 | 0.02% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.948503-29 | 0.9485 | 1.65% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.059903-29 | 1.2741 | 0.03% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.110103-29 | 1.1101 | 0.13% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.095203-29 | 1.0952 | 0.14% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.625603-29 | 0.6741 | -0.19% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.616303-29 | 0.6648 | -0.19% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.754003-29 | 1.7540 | 2.99% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.353003-29 | 3.3530 | -0.36% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.816003-29 | 0.8160 | 0.31% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.805603-29 | 0.8056 | 0.31% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.380803-29 | 0.3808 | 0.21% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.074803-29 | 1.1961 | 0.02% | 限大额 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.728903-29 | 0.7289 | -0.19% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.718703-29 | 0.7187 | -0.19% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.643203-29 | 0.6432 | -0.37% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.594203-29 | 0.5942 | 2.55% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.586503-29 | 0.5865 | 2.55% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.646003-29 | 0.6460 | 2.57% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.638103-29 | 0.6381 | 2.57% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.130503-29 | 1.1305 | 0.04% | 开放申购 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.569303-29 | 0.5693 | 1.64% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.562903-29 | 0.5629 | 1.62% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.022003-29 | 1.0870 | -0.20% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.066003-29 | 1.0660 | 2.80% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.650803-29 | 0.6508 | 2.54% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.643303-29 | 0.6433 | 2.53% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.603203-29 | 0.6032 | 1.36% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.596403-29 | 0.5964 | 1.34% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.654103-29 | 0.6541 | 1.63% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.647903-29 | 0.6479 | 1.65% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.058503-29 | 1.0805 | 0.06% | 开放申购 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.569003-29 | 0.5690 | 1.64% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.712403-29 | 0.7124 | 0.91% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.706803-29 | 0.7068 | 0.90% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.735903-29 | 0.7359 | 0.74% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.730403-29 | 0.7304 | 0.73% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.491203-29 | 0.4912 | 2.06% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.537903-29 | 0.5379 | 0.86% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.532503-29 | 0.5325 | 0.85% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.795503-29 | 0.7955 | 0.76% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.790303-29 | 0.7903 | 0.77% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.377203-29 | 0.3772 | 0.21% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.763503-29 | 0.7635 | -0.17% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.042003-29 | 1.0420 | 0.01% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.038703-29 | 1.0387 | 0.02% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029603-29 | 1.0296 | 0.01% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.805303-29 | 0.8053 | 1.63% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.802103-29 | 0.8021 | 1.62% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.028703-29 | 1.0417 | 0.04% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.753803-29 | 0.7538 | -0.01% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.751103-29 | 0.7511 | -0.01% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.218003-29 | 1.2810 | 0.08% | 限大额 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.011203-29 | 1.0112 | 0.21% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.009703-29 | 1.0097 | 0.21% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.026003-29 | 1.0260 | 0.04% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.003603-29 | 1.0036 | 0.24% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.003603-29 | 1.0036 | 0.24% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.679903-29 | 1.6799 | 1.48% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.568303-29 | 0.5683 | 1.65% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.027703-29 | 1.0277 | 0.09% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.681603-29 | 2.6994 | 1.48% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.392003-29 | 2.1170 | 0.65% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.465003-29 | 0.4650 | 0.65% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.041003-29 | 2.0410 | 0.64% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.506003-29 | 2.6400 | 2.80% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.075003-29 | 1.0750 | 2.77% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.333003-29 | 2.6310 | 1.00% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.234003-29 | 2.2340 | -0.18% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.019403-29 | 1.1117 | 0.03% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.355003-29 | 2.0250 | 0.67% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001240 | 民生加银现金增利货币D | 1.148203-29 | 2.0350% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.504103-29 | 1.6780% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.504503-29 | 2.0520% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.568803-29 | 1.9210% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.478203-29 | 1.9610% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 1.131803-29 | 1.9710% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 1.197703-29 | 2.2160% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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