基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.744003-27 | 1.1440 | -0.67% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.719003-27 | 1.1090 | -0.69% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.077903-27 | 1.0779 | 0.00% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.087803-27 | 1.0878 | 0.01% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.382003-27 | 3.7430 | -1.97% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.188203-27 | 1.6412 | 0.12% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.161103-27 | 1.5891 | 0.12% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.725003-27 | 3.0900 | -0.63% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.008103-27 | 1.0717 | 0.00% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.323003-27 | 1.7170 | -1.93% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.895003-27 | 1.2090 | -1.86% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.023003-27 | 1.1500 | -1.54% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.237003-27 | 1.3640 | 0.08% | 限大额 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.040603-27 | 1.4601 | 0.05% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.973003-27 | 1.4599 | -0.73% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.151003-27 | 1.1510 | -0.52% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.475003-27 | 1.4750 | -1.67% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.168903-27 | 1.1689 | -3.06% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.945003-27 | 1.2150 | -2.28% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.905203-27 | 0.9132 | -0.66% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.884503-27 | 0.8925 | -0.66% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.034003-27 | 1.3929 | 0.14% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.122503-27 | 1.4689 | 0.13% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.052303-27 | 1.2865 | 0.17% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.189503-27 | 1.2395 | -0.88% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.046603-27 | 1.2094 | 0.18% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.048403-27 | 1.2602 | 0.18% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.110003-27 | 1.1100 | -2.75% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.754203-27 | 0.7542 | -2.80% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.030003-27 | 1.0300 | -0.39% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.022203-27 | 1.1411 | 0.02% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.035303-27 | 1.1504 | 0.07% | 暂停申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.034903-27 | 1.1464 | 0.10% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.157203-27 | 1.1572 | -4.09% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.136603-27 | 1.1366 | -4.09% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.100003-27 | 1.1000 | -0.88% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.772903-27 | 0.7729 | -0.66% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.844503-27 | 0.8445 | -0.62% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.831303-27 | 0.8313 | -0.63% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.059703-27 | 1.0597 | -1.07% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.050703-27 | 1.0507 | -1.07% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.077303-27 | 1.1078 | 0.10% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.926303-27 | 0.9263 | -0.77% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.059403-27 | 1.2736 | 0.02% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.107403-27 | 1.1074 | 0.03% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.092403-27 | 1.0924 | 0.03% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.617803-27 | 0.6663 | -2.31% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.608703-27 | 0.6572 | -2.30% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.695003-27 | 1.6950 | -0.64% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.323003-27 | 3.3230 | -1.98% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.002003-27 | 3.0020 | -0.63% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.811003-27 | 0.8110 | -0.36% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.800703-27 | 0.8007 | -0.35% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.379003-27 | 0.3790 | 0.00% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.074503-27 | 1.1958 | 0.08% | 限大额 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.719903-27 | 0.7199 | -2.28% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.709803-27 | 0.7098 | -2.30% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.637303-27 | 0.6373 | -2.03% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.576603-27 | 0.5766 | -0.60% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.569103-27 | 0.5691 | -0.59% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.626703-27 | 0.6267 | -0.59% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.619003-27 | 0.6190 | -0.59% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.130303-27 | 1.1303 | 0.15% | 开放申购 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.556103-27 | 0.5561 | -0.77% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.549903-27 | 0.5499 | -0.76% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.007003-27 | 1.0720 | -1.56% | 限大额 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.631503-27 | 0.6315 | -0.60% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.624203-27 | 0.6242 | -0.61% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.586303-27 | 0.5863 | -0.64% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.579803-27 | 0.5798 | -0.63% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.639003-27 | 0.6390 | -0.76% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.632903-27 | 0.6329 | -0.77% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.058103-27 | 1.0801 | 0.16% | 开放申购 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.548103-27 | 0.5481 | -2.32% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.697603-27 | 0.6976 | -2.35% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.692203-27 | 0.6922 | -2.34% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.726203-27 | 0.7262 | -1.14% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.720803-27 | 0.7208 | -1.14% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.465203-27 | 0.4652 | -3.75% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.528003-27 | 0.5280 | -2.62% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.522703-27 | 0.5227 | -2.63% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.791103-27 | 0.7911 | -1.30% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.785903-27 | 0.7859 | -1.29% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.375503-27 | 0.3755 | 0.03% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.747603-27 | 0.7476 | -2.78% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.041703-27 | 1.0417 | 0.00% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.038403-27 | 1.0384 | 0.01% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029503-27 | 1.0295 | 0.01% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.770403-27 | 0.7704 | -2.94% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.767403-27 | 0.7674 | -2.93% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.028603-27 | 1.0416 | 0.09% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.747903-27 | 0.7479 | -1.68% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.745303-27 | 0.7453 | -1.68% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.217003-27 | 1.2800 | 0.08% | 限大额 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.007103-27 | 1.0071 | -0.13% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.005603-27 | 1.0056 | -0.12% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.026003-27 | 1.0260 | 0.13% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.999003-27 | 0.9990 | -0.12% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.999003-27 | 0.9990 | -0.11% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.637203-27 | 1.6372 | -0.54% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.547403-27 | 0.5474 | -2.32% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.027303-27 | 1.0273 | 0.24% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.638803-27 | 2.6566 | -0.54% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.369003-27 | 2.0940 | -1.51% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.455003-27 | 0.4550 | -2.36% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.009003-27 | 2.0090 | -2.24% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.458003-27 | 2.5920 | -0.68% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.055003-27 | 3.0550 | -0.65% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.311003-27 | 2.6090 | -0.77% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.202003-27 | 2.2020 | -1.70% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.019403-27 | 1.1117 | 0.11% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.332003-27 | 2.0020 | -1.55% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.731903-27 | 2.0370% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.438203-27 | 2.1900% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.641203-27 | 1.9580% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.504203-27 | 2.4350% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.615903-27 | 1.8710% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.714303-27 | 1.9740% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.781403-27 | 2.2190% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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